Analisi finanziaria dei titoli 1811 - CGN New Energy Holdings Co., Ltd. (SEHK) Stock

Panoramica

CGN New Energy Holdings Co., Ltd. è una società energetica diversificata con sede in Cina, impegnata principalmente nello sviluppo e nella gestione di progetti di energia pulita in varie regioni, tra cui Asia, Europa e Americhe. L’azienda si concentra su fonti energetiche rinnovabili e alternative, in particolare energia eolica, solare e idroelettrica, con l’obiettivo di affrontare in modo sostenibile la crescente domanda di energia mitigando al tempo stesso l’impatto ambientale. CGN New Energy è stata determinante in diversi progetti chiave, tra cui investimenti significativi in parchi eolici e centrali fotovoltaiche, che rafforzano il suo portafoglio e migliorano il suo contributo agli obiettivi di sostenibilità energetica globale. La loro espansione strategica nei mercati internazionali evidenzia il loro impegno nel far avanzare le infrastrutture per le energie rinnovabili su scala globale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per CGN New Energy Holdings Co., Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.825,58 MM.
Il reddito operativo per CGN New Energy Holdings Co., Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 478,51 MM.
Il reddito netto per CGN New Energy Holdings Co., Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 228,09 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.825,58	478,51	228,09
2025-03-31	1.888,46	503,42	238,06
2024-12-31	1.951,34	528,33	248,02
2024-09-30	1.951,39	520,06	250,66
2024-06-30	1.951,44	511,78	253,31
2024-03-31	2.072,21	532,14	260,50
2023-12-31	2.192,98	552,49	267,69
2023-09-30	2.356,56	578,57	241,37
2023-06-30	2.520,14	604,65	215,06
2023-03-31	2.475,10	597,15	205,11
2022-12-31	2.430,06	589,65	195,15
2022-09-30	2.251,05	561,05	215,95
2022-06-30	2.072,04	532,45	236,75
2022-03-31	1.923,67	506,02	240,51
2021-12-31	1.775,31	479,60	244,27
2021-09-30	1.584,54	443,44	243,77
2021-06-30	1.393,77	407,28	243,27
2021-03-31	1.271,83	347,37	202,68
2020-12-31	1.149,89	287,47	162,09
2020-09-30	1.178,66	272,98	152,09
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,03	0,03

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	502,63	-934,73	297,02
2024-09-30	552,79	-819,21	91,13
2024-06-30	602,96	-703,69	-114,75
2024-03-31	642,25	-657,44	-163,65
2023-12-31	681,55	-611,18	-212,55
2023-09-30	671,39	-486,69	-265,19
2023-06-30	661,24	-362,19	-317,83
2023-03-31	651,81	-367,68	-245,61
2022-12-31	642,38	-373,16	-173,38
2022-09-30	576,86	-562,93	77,94
2022-06-30	511,34	-752,69	329,25
2022-03-31	428,99	-1.017,66	617,82
2021-12-31	346,64	-1.282,64	906,39
2021-09-30	336,25	-1.333,23	958,98
2021-06-30	325,85	-1.383,82	1.011,57
2021-03-31	291,37	-1.326,08	1.007,41
2020-12-31	256,88	-1.268,33	1.003,26
2020-09-30	280,91	-1.422,14	1.176,59
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per CGN New Energy Holdings Co., Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per CGN New Energy Holdings Co., Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il roico per CGN New Energy Holdings Co., Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il coccio per CGN New Energy Holdings Co., Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il affamato per CGN New Energy Holdings Co., Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,13	0,03	-0,02	0,06
2025-03-31	0,03	0,14	0,03	0,00	0,00
2024-12-31	0,03	0,15	0,03	-0,03	0,08
2024-09-30	0,03	0,15	0,03	-0,03	0,08
2024-06-30	0,03	0,16	0,04	-0,02	0,09
2024-03-31	0,03	0,18	0,04	-0,02	0,09
2023-12-31	0,03	0,16	0,03	-0,02	0,09
2023-09-30	0,03	0,14	0,03	-0,01	0,09
2023-06-30	0,02	0,14	0,03	-0,01	0,09
2023-03-31	0,02	0,13	0,03	-0,00	0,09
2022-12-31	0,02	0,12	0,02	0,01	0,08
2022-09-30	0,02	0,12	0,02	0,01	0,08
2022-06-30	0,02	0,13	0,02	0,01	0,06
2022-03-31	0,02	0,13	0,02	0,01	0,05
2021-12-31	0,03	0,14	0,03	-0,00	0,04
2021-09-30	0,03	0,16	0,03	-0,00	0,04
2021-06-30	0,04	0,21	0,04	-0,00	0,06
2021-03-31	0,03	0,18	0,03	-0,00	0,04
2020-12-31	0,03	0,16	0,03	0,00	0,04
2020-09-30	0,03	0,15	0,02	0,01	0,04
2020-06-30	0,03	0,14	0,03	0,02	0,07

Gross Margins

Il margine lordo per CGN New Energy Holdings Co., Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,60.
Il margine netto per CGN New Energy Holdings Co., Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il margine di operatività per CGN New Energy Holdings Co., Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,60	0,13	0,27
2025-03-31	0,60	0,13	0,27
2024-12-31	0,59	0,13	0,26
2024-09-30	0,59	0,13	0,26
2024-06-30	0,54	0,12	0,25
2024-03-31	0,54	0,12	0,25
2023-12-31	0,46	0,09	0,24
2023-09-30	0,46	0,09	0,24
2023-06-30	0,47	0,09	0,24
2023-03-31	0,47	0,08	0,24
2022-12-31	0,49	0,08	0,24
2022-09-30	0,49	0,08	0,24
2022-06-30	0,52	0,09	0,24
2022-03-31	0,52	0,10	0,24
2021-12-31	0,56	0,11	0,25
2021-09-30	0,56	0,13	0,26
2021-06-30	0,56	0,16	0,28
2021-03-31	0,55	0,15	0,27
2020-12-31	0,55	0,14	0,25
2020-09-30	0,51	0,13	0,23
2020-06-30	0,47	0,12	0,21