Analisi finanziaria dei titoli 1119 - iDreamSky Technology Holdings Limited (SEHK) Stock

Panoramica

iDreamSky Technology Holdings Limited, con sede in Cina, opera principalmente nel settore dei giochi mobili. L'azienda è specializzata nello sviluppo e nella distribuzione di titoli di giochi importando giochi internazionali popolari e localizzandoli per il mercato cinese. iDreamSky ha promosso collaborazioni con importanti sviluppatori globali, aiutando a modificare e adattare i loro giochi per allinearli meglio alle preferenze culturali e agli standard normativi cinesi. Uno dei progetti chiave include adattamenti locali di giochi di fama internazionale come "Temple Run" e "Subway Surfers", che hanno contribuito in modo significativo alla loro diffusa popolarità in Cina. iDreamSky combina efficacemente le competenze tecniche nell'ottimizzazione e localizzazione dei giochi con il marketing strategico, assicurando così una forte presenza nel competitivo settore cinese dei giochi mobili.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per iDreamSky Technology Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 1.354,22 MM.
Il reddito operativo per iDreamSky Technology Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -144,44 MM.
Il reddito netto per iDreamSky Technology Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -390,50 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.354,22	-144,44	-390,50
2025-03-31	1.433,93	-202,55	-459,66
2024-12-31	1.513,64	-260,66	-528,83
2024-09-30	1.582,76	-309,20	-617,85
2024-06-30	1.651,88	-357,74	-706,88
2024-03-31	1.784,18	-242,59	-631,61
2023-12-31	1.916,47	-127,44	-556,35
2023-06-30	2.322,87	-1.132,25	-2.248,28
2023-03-31	2.458,70	-1.279,18	-2.370,28
2022-12-31	2.594,53	-1.426,11	-2.492,29
2022-09-30	2.693,08	-774,10	-1.389,79
2022-06-30	2.652,04	-84,82	-287,29
2022-03-31	2.644,84	-16,84	-222,38
2021-12-31	2.637,64	51,15	-157,48
2021-09-30	2.812,59	58,57	-404,76
2021-06-30	2.987,55	65,98	-652,05
2021-03-31	3.099,83	179,06	-546,81
2020-12-31	3.212,12	292,15	-441,57
2020-09-30	3.082,71	337,29	-65,29
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,33	-0,33
2024-09-30	-0,40	-0,40
2024-06-30	-0,47	-0,47
2024-03-31	-0,43	-0,43
2023-12-31	-0,39	-0,39
2023-06-30	-1,62	-1,62
2023-03-31	-1,71	-1,71
2022-12-31	-1,80	-1,80
2022-09-30	-1,02	-1,03
2022-06-30	-0,22	-0,22
2022-03-31	-0,17	-0,18
2021-12-31	-0,13	-0,13
2021-09-30	-0,33	-0,33
2021-06-30	-0,53	-0,53
2021-03-31	-0,45	-0,45
2020-12-31	-0,36	-0,36
2020-09-30	-0,05	-0,05
2020-06-30	0,26	0,25

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	151,68	-362,18	217,06
2024-09-30	96,37	-261,25	207,74
2024-06-30	41,07	-160,31	198,42
2024-03-31	147,01	-149,12	90,15
2023-12-31	252,96	-137,93	-18,11
2023-06-30	337,18	-61,47	-274,78
2023-03-31	215,55	-191,58	-340,47
2022-12-31	93,92	-321,69	-406,16
2022-09-30	129,07	-390,93	-151,98
2022-06-30	164,22	-460,17	102,19
2022-03-31	158,99	-367,46	110,59
2021-12-31	153,77	-274,75	118,98
2021-09-30	240,04	-551,98	183,84
2021-06-30	326,32	-829,21	248,69
2021-03-31	355,53	-947,47	580,29
2020-12-31	384,74	-1.065,73	911,90
2020-09-30	384,19	-1.025,45	851,95
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per iDreamSky Technology Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,14.
Il roico per iDreamSky Technology Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,19.
Il coccio per iDreamSky Technology Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per iDreamSky Technology Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,14		-0,19	0,00	0,05
2025-03-31	-0,14	-0,33	-0,19	0,00	0,00
2024-12-31	-0,19	-0,31	-0,22	0,03	0,01
2024-09-30	-0,19	-0,35	-0,22	0,03	0,01
2024-06-30	-0,13	-0,34	-0,19	0,03	0,09
2024-03-31			-0,19	0,03	0,09
2023-12-31	-0,52	-1,25	-0,65	0,00	0,10
2023-06-30	-0,39	-0,54	-0,66	0,00	0,10
2023-03-31	-0,39	-0,60	-0,70	-0,09	0,06
2022-12-31	-0,04	-0,33	-0,41	-0,12	0,04
2022-09-30	-0,04	-0,33	-0,41	-0,12	0,04
2022-06-30	-0,02	-0,08	-0,05	-0,03	0,03
2022-03-31	-0,02	-0,06	-0,04	-0,02	0,03
2021-12-31	-0,10	-0,04	-0,02	-0,00	0,05
2021-09-30	-0,06	-0,11	-0,06	-0,02	0,05
2021-06-30	-0,09	-0,16	-0,11	-0,05	0,05
2021-03-31	-0,08	-0,13	-0,09	-0,01	0,06
2020-12-31	-0,07	-0,11	-0,08	0,03	0,07
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,03	0,07
2020-06-30	0,06	0,08	0,05	0,03	0,06

Gross Margins

Il margine lordo per iDreamSky Technology Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.
Il margine netto per iDreamSky Technology Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,36.
Il margine di operatività per iDreamSky Technology Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,17.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,28	-0,36	-0,17
2025-03-31	0,28	-0,36	-0,17
2024-12-31	0,28	-0,43	-0,22
2024-09-30	0,28	-0,43	-0,22
2024-06-30	0,35	-0,29	-0,07
2024-03-31	0,35	-0,29	-0,07
2023-12-31	0,13	-0,91	-0,49
2023-06-30	0,15	-0,91	-0,49
2023-03-31	0,15	-0,91	-0,52
2022-12-31	0,44	-0,52	-0,30
2022-09-30	0,44	-0,52	-0,30
2022-06-30	0,42	-0,11	-0,04
2022-03-31	0,42	-0,08	-0,01
2021-12-31	0,39	-0,06	0,00
2021-09-30	0,39	-0,14	0,01
2021-06-30	0,39	-0,22	0,02
2021-03-31	0,40	-0,18	0,06
2020-12-31	0,42	-0,14	0,07
2020-09-30	0,42	-0,02	0,11
2020-06-30	0,42	0,11	0,13