Analisi finanziaria dei titoli 1034 - Fullwealth International Group Holdings Limited (SEHK) Stock

Panoramica

Fullwealth International Group Holdings Limited è una società con sede in Cina impegnata prevalentemente nella produzione e distribuzione di prodotti tessili. Le operazioni principali ruotano attorno alla produzione di filati di cotone, tessuti grigi e denim di alta qualità, rivolgendosi alle importanti industrie della moda nazionali e globali. L'azienda ha consolidato la propria presenza sul mercato competitivo attraverso l'espansione strategica e il potenziamento delle proprie capacità produttive. Progetti degni di nota includono l'implementazione dell'automazione avanzata nei processi di produzione tessile e l'espansione delle linee di produzione per soddisfare la crescente domanda internazionale. Questo posizionamento strategico consente a Fullwealth International Group Holdings Limited di trarre vantaggio sia dal fiorente mercato nazionale che dai mercati globali in espansione del tessile e dell'abbigliamento.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Fullwealth International Group Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2023 è 205,87 MM.
Il reddito operativo per Fullwealth International Group Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2023 è 16,66 MM.
Il reddito netto per Fullwealth International Group Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2023 è 24,12 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2023-06-30	205,87	16,66	24,12
2023-03-31	273,35	44,96	47,98
2022-12-31	340,83	73,27	71,85
2022-09-30	341,12	82,43	75,53
2022-06-30	341,42	91,59	79,22
2022-03-31	346,49	89,84	79,20
2021-12-31	351,55	88,09	79,17
2021-09-30	332,44	39,58	31,30
2021-06-30	313,33	-8,94	-16,57
2021-03-31	292,35	-40,82	-44,99
2020-12-31	271,37	-72,69	-73,40
2020-09-30	349,02	-58,89	-58,16
2020-06-30

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Fullwealth International Group Holdings Limited a partire da 30 giugno 2023 è 0,02.
Il utile per azione diluito per Fullwealth International Group Holdings Limited a partire da 30 giugno 2023 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,05	-0,05
2020-09-30	-0,04	-0,04
2020-06-30	-0,03	-0,03

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Fullwealth International Group Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2023 è -17,43 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Fullwealth International Group Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2023 è -7,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Fullwealth International Group Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2023 è -14,45 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2023-06-30	-17,43	-7,00	-14,45
2023-03-31	26,07	-7,82	-4,98
2022-12-31	69,57	-8,63	4,49
2022-09-30	101,31	-5,23	8,99
2022-06-30	133,05	-1,83	13,50
2022-03-31	101,51	-2,19	10,15
2021-12-31	69,97	-2,54	6,80
2021-09-30	66,33	-1,62	-4,68
2021-06-30	62,69	-0,69	-16,17
2021-03-31	35,98	-2,21	-17,13
2020-12-31	9,28	-3,72	-18,08
2020-09-30	-6,26	-0,99	-18,24
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-206,64	27,56	27,56
2021-09-30	-187,33	24,98	24,98
2021-06-30	-186,36	24,85	24,85
2021-03-31	-68,64	24,85	24,85
2020-12-31	-42,07	27,77	27,77
2020-09-30	-53,10	27,77	27,77
2020-06-30	-71,97	21,93	21,93

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Fullwealth International Group Holdings Limited a partire da 30 giugno 2023 è 0,24.
Il ebit (3 anni)/ev per Fullwealth International Group Holdings Limited a partire da 30 giugno 2023 è 0,15.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2023-06-30	0,24	0,15
2023-03-31	0,06	0,01
2022-12-31	0,03	0,01
2022-09-30	0,03	0,01
2022-06-30	0,02	0,00
2022-03-31	0,00	-0,01
2021-12-31	-0,00	-0,01
2021-09-30	-0,00	-0,01
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,01	-0,00
2020-12-31	-0,02	-0,01
2020-09-30	-0,02	-0,00
2020-06-30	-0,01	0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per Fullwealth International Group Holdings Limited a partire da 30 giugno 2023 è 0,20.
Il capriolo per Fullwealth International Group Holdings Limited a partire da 30 giugno 2023 è 0,12.
Il roico per Fullwealth International Group Holdings Limited a partire da 30 giugno 2023 è 0,10.
Il coccio per Fullwealth International Group Holdings Limited a partire da 30 giugno 2023 è -0,21.
Il affamato per Fullwealth International Group Holdings Limited a partire da 30 giugno 2023 è -0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2023-06-30	0,20	0,12	0,10	-0,21	-0,07
2023-03-31		0,24	0,22	0,00	0,12
2022-12-31	0,29	0,39	0,28	0,36	0,37
2022-09-30	0,29	0,39	0,28	0,36	0,37
2022-06-30	0,40	0,64	0,37	0,65	0,62
2022-03-31	0,00	0,00	0,40
2021-12-31	-0,09	0,71	0,41	0,39	0,50
2021-09-30	0,17	0,28	0,16	0,31	0,50
2021-06-30	-0,07	-0,12	-0,12	0,35	0,47
2021-03-31	-0,20	-0,32	-0,34	0,13	0,27
2020-12-31	-0,27	-0,40	-0,61	-0,10	0,08
2020-09-30	-0,22	-0,32	-0,48	-0,21	-0,05
2020-06-30	-0,14	-0,23	-0,27	-0,24	-0,14

Gross Margins

Il margine lordo per Fullwealth International Group Holdings Limited a partire da 30 giugno 2023 è 0,28.
Il margine netto per Fullwealth International Group Holdings Limited a partire da 30 giugno 2023 è 0,12.
Il margine di operatività per Fullwealth International Group Holdings Limited a partire da 30 giugno 2023 è 0,08.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2023-06-30	0,28	0,12	0,08
2023-03-31	0,28	0,18	0,16
2022-12-31	0,32	0,22	0,24
2022-09-30	0,32	0,22	0,24
2022-06-30	0,31	0,23	0,27
2022-03-31		0,23	0,26
2021-12-31	0,02	0,23	0,25
2021-09-30	0,02	0,09	0,12
2021-06-30	0,02	-0,05	-0,03
2021-03-31	-0,08	-0,15	-0,14
2020-12-31	-0,20	-0,27	-0,27
2020-09-30	-0,12	-0,17	-0,17
2020-06-30	-0,07	-0,10	-0,11