Analisi finanziaria dei titoli TISGM - The Italian Sea Group S.p.A. (BATS-CHIXE) Stock

Panoramica

The Italian Sea Group SpA, con sede in Italia, è un'entità di spicco nel settore della nautica da diporto, specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di yacht a motore e imbarcazioni a vela di lusso attraverso i suoi noti marchi, Admiral Yachts, Tecnomar e NCA Rimontare. Fondata nel 1942, l'azienda ha costruito una significativa pipeline di progetti sfruttando le sue capacità globali che vanno dalla concezione alla consegna di superyacht completamente su misura, concentrandosi fortemente sull'innovazione tecnologica e sull'artigianato su misura. In particolare, The Italian Sea Group ha lavorato su oltre 575 yacht, mantenendo la sua dedizione alla precisione e al lusso. I suoi progetti in corso e le collaborazioni strategiche continuano a rafforzare la sua reputazione globale nel settore marittimo.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per The Italian Sea Group S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 380,29 MM.
Il reddito operativo per The Italian Sea Group S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 26,72 MM.
Il reddito netto per The Italian Sea Group S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 17,05 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	380,29	26,72	17,05
2025-03-31	404,49	51,59	34,11
2024-12-31	403,23	50,50	33,89
2024-09-30	435,75	95,39	50,08
2024-06-30	410,10	74,95	52,33
2024-03-31	380,04	54,73	38,44
2023-12-31	367,60	52,34	36,91
2023-09-30	339,53	42,00	32,74
2023-06-30	320,03	35,41	30,02
2023-03-31	303,72	32,30	27,03
2022-12-31	287,42	29,19	24,05
2022-09-30	261,80	28,16	21,67
2022-06-30	236,19	27,13	19,29
2022-03-31	214,40	21,43	18,22
2021-12-31	181,23	16,32	16,32
2021-09-30	166,19	11,71	13,11
2021-06-30	151,15	7,09	9,89
2021-03-31	127,47	7,35	7,97
2020-12-31	111,10	3,66	6,24

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,95	0,95
2024-06-30	0,98	0,99
2024-03-31	0,84	0,84
2023-12-31	0,70	0,70
2023-09-30	0,62	0,62
2023-06-30	0,58	0,57
2023-03-31	0,52	0,51
2022-12-31	0,45	0,45
2022-09-30	0,41	0,41
2022-06-30	0,36	0,36
2022-03-31	0,34	0,35
2021-12-31	0,31	0,31
2021-09-30	0,25	0,25
2021-06-30	0,37	0,37
2021-03-31	0,18	0,18
2020-12-31	0,29	0,29

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per The Italian Sea Group S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -14,66 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per The Italian Sea Group S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -2,12 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per The Italian Sea Group S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 48,31 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-14,66	-2,12	48,31
2025-03-31	-10,84	20,43	-26,78
2024-12-31	-9,43	20,03	-26,76
2024-09-30	18,31	19,12	-33,90
2024-06-30	-4,94	13,42	-33,51
2024-03-31	7,47	-4,95	-21,34
2023-12-31	25,37	1,00	-31,27
2023-09-30
2023-06-30	54,15	-9,82	-31,78
2023-03-31	59,26	-56,81	1,68
2022-12-31	64,37	-103,79	35,13
2022-09-30
2022-06-30	40,26	-98,15	48,25
2022-03-31	48,34	-60,88	72,90
2021-12-31	36,75	-26,27	57,18
2021-09-30	35,72	-24,95	52,52
2021-06-30	34,68	-23,63	47,85
2021-03-31	16,67	-20,57	5,59
2020-12-31	27,74	-13,69	-1,86

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efficacia della gestione

Il lungo per The Italian Sea Group S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il capriolo per The Italian Sea Group S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il roico per The Italian Sea Group S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.
Il coccio per The Italian Sea Group S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,08.
Il affamato per The Italian Sea Group S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,11	0,12	0,16	-0,08	-0,05
2025-03-31	0,11	0,26	0,15	-0,07	-0,04
2024-12-31	0,13	0,26	0,21	0,02	0,08
2024-09-30	0,14	0,38	0,26	-0,13	-0,02
2024-06-30	0,16	0,35	0,18	-0,09	0,03
2024-03-31	0,11	0,34	0,17	-0,02	0,12
2023-12-31	0,10	0,36	0,22	0,08	0,36
2023-09-30	0,10	0,33	0,20	0,08	0,36
2023-06-30	0,10	0,33	0,20	0,08	0,36
2023-03-31	0,09	0,29	0,18	0,03	0,40
2022-12-31	0,09	0,23	0,12	-0,04	0,29
2022-09-30	0,09	0,23	0,12	-0,04	0,29
2022-06-30	0,10	0,24	0,10	-0,05	0,20
2022-03-31	0,15	0,51	0,09	0,30	0,24
2021-12-31	0,14	0,41	0,11	0,47	0,26
2021-09-30	0,11	0,33	0,09	0,44	0,25
2021-06-30	0,11	0,29	0,08	0,50	0,29
2021-03-31	0,09	0,23	0,11	0,02	0,24
2020-12-31	0,07	0,18	0,10	0,20	0,45

Gross Margins

Il margine lordo per The Italian Sea Group S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,39.
Il margine netto per The Italian Sea Group S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il margine di operatività per The Italian Sea Group S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,39	0,08	0,13
2025-03-31	0,38	0,08	0,14
2024-12-31	0,42	0,12	0,17
2024-09-30	0,38	0,14	0,14
2024-06-30	0,38	0,10	0,14
2024-03-31	0,38	0,10	0,14
2023-12-31	0,37	0,10	0,12
2023-09-30	0,40	0,09	0,13
2023-06-30	0,40	0,09	0,13
2023-03-31	0,39	0,09	0,13
2022-12-31	0,36	0,08	0,12
2022-09-30	0,36	0,08	0,12
2022-06-30	0,34	0,08	0,10
2022-03-31	0,34	0,08	0,09
2021-12-31	0,35	0,09	0,10
2021-09-30	0,34	0,08	0,07
2021-06-30	0,33	0,06	0,06
2021-03-31	0,37	0,06	0,06
2020-12-31	0,37	0,06	0,05

DE:6QN	4,84 €
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