Analisi finanziaria dei titoli SURD - Surteco Group SE (BATS-CHIXE) Stock

Panoramica

Surteco Group SE, con sede in Germania, opera come attore di primo piano nel settore delle tecnologie di superficie, producendo superfici decorative e funzionali. L'azienda è specializzata nello sviluppo, produzione e progettazione di materiali di superficie per vari settori, tra cui mobili, pavimenti e finiture interne. La sua offerta comprende carte decorative, fogli di finitura, prodotti impregnati, bordi e pellicole tecniche, sfruttando strategie di crescita sia organiche che inorganiche per sostenere la propria posizione di mercato. L'impegno di Surteco verso l'innovazione è evidente attraverso il continuo sviluppo dei prodotti e miglioramenti nella tecnologia delle superfici, soddisfacendo le richieste dei consumatori e gli standard ambientali in continua evoluzione. Integrando la tecnologia più recente e mantenendo l'attenzione alla sostenibilità, Surteco garantisce che le sue soluzioni siano contemporanee e rispettose dell'ambiente, rafforzando la sua posizione nel mercato globale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Surteco Group SE a partire dal 30 giugno 2025 è 847,51 MM.
Il reddito operativo per Surteco Group SE a partire dal 30 giugno 2025 è 20,91 MM.
Il reddito netto per Surteco Group SE a partire dal 30 giugno 2025 è -10,89 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	847,51	20,91	-10,89
2025-03-31	859,38	25,24	-3,58
2024-12-31	859,45	33,09	8,41
2024-09-30	863,18	29,49	8,77
2024-06-30	856,88	21,56	5,55
2024-03-31	854,47	7,87	-9,02
2023-12-31	837,99	3,06	-12,29
2023-09-30	794,89	-1,81	-15,47
2023-06-30	764,80	9,34	-1,25
2023-03-31	744,52	22,63	15,29
2022-12-31	752,35	35,25	25,23
2022-09-30	788,75	53,31	35,80
2022-06-30	798,84	65,91	44,57
2022-03-31	785,62	69,95	47,12
2021-12-31	760,81	71,29	47,81
2021-09-30	737,26	76,08	54,50
2021-06-30	711,23	70,23	49,70
2021-03-31	647,47	53,92	39,06
2020-12-31	630,92	45,76	33,69
2020-09-30	619,80	18,17	8,57
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,57	0,57
2024-06-30	0,36	0,36
2024-03-31	-0,58	-0,58
2023-12-31	-0,79
2023-09-30	-1,00	-1,00
2023-06-30	-0,08	-0,08
2023-03-31	0,99	0,99
2022-12-31	1,63
2022-09-30	2,31	2,31
2022-06-30	2,87	2,87
2022-03-31	3,04	3,04
2021-12-31	3,08
2021-09-30	3,51	3,51
2021-06-30	3,21	3,21
2021-03-31	2,52	2,52
2020-12-31	2,17
2020-09-30	0,55	0,55
2020-06-30	0,42	0,42
2020-03-31	0,69	0,69

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Surteco Group SE a partire dal 30 giugno 2025 è 53,16 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Surteco Group SE a partire dal 30 giugno 2025 è -23,02 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Surteco Group SE a partire dal 30 giugno 2025 è -93,63 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	53,16	-23,02	-93,63
2025-03-31	57,33	-29,94	-80,49
2024-12-31	64,92	-27,85	-78,71
2024-09-30	66,01	-17,93	-42,49
2024-06-30	91,03	-45,81	-30,65
2024-03-31	118,64	-40,84	-40,21
2023-12-31	100,58	-273,17	166,70
2023-09-30	112,31	-294,99	157,34
2023-06-30	87,52	-260,11	161,38
2023-03-31	58,29	-265,50	240,58
2022-12-31	69,14	-38,94	15,08
2022-09-30	50,04	-27,41	30,65
2022-06-30	33,70	-34,83	16,48
2022-03-31	47,15	-30,89	-113,20
2021-12-31	43,75	-30,68	-72,63
2021-09-30	58,62	-27,72	-89,02
2021-06-30	82,97	-27,76	-75,00
2021-03-31	86,02	-29,68	-15,13
2020-12-31	82,66	-30,70	-3,80
2020-09-30	80,92	-36,67	9,20
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Surteco Group SE a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il capriolo per Surteco Group SE a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il roico per Surteco Group SE a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il coccio per Surteco Group SE a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.
Il affamato per Surteco Group SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,00	-0,03	-0,00	-0,06	0,07
2025-03-31	0,01	-0,01	0,01	0,01	0,08
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,08
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,08
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,04	0,12
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	0,11
2023-12-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,03	0,13
2023-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,10
2023-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,10
2023-03-31	0,02	0,04	0,02	0,04	0,06
2022-12-31	0,04	0,09	0,05	0,07	0,07
2022-09-30	0,04	0,09	0,05	0,07	0,07
2022-06-30	0,06	0,11	0,06	0,02	0,05
2022-03-31	0,06	0,12	0,07	-0,15	0,07
2021-12-31	0,06	0,13	0,07	-0,09	0,07
2021-09-30	0,07	0,15	0,09	-0,09	0,09
2021-06-30	0,06	0,14	0,08	-0,03	0,13
2021-03-31	0,05	0,11	0,06	0,06	0,12
2020-12-31	0,04	0,09	0,05	0,08	0,13
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,09	0,13
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,12
2020-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,12

Gross Margins

Il margine lordo per Surteco Group SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,52.
Il margine netto per Surteco Group SE a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il margine di operatività per Surteco Group SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,52	-0,00	0,03
2025-03-31	0,51	0,01	0,03
2024-12-31	0,51	0,01	0,03
2024-09-30	0,51	0,01	0,03
2024-06-30	0,49	-0,01	0,01
2024-03-31	0,48	-0,01	0,00
2023-12-31	0,48	-0,02	-0,00
2023-09-30	0,48	-0,00	0,01
2023-06-30	0,48	-0,00	0,01
2023-03-31	0,34	0,02	0,03
2022-12-31	0,49	0,05	0,07
2022-09-30	0,49	0,05	0,07
2022-06-30	0,50	0,06	0,08
2022-03-31	0,50	0,06	0,09
2021-12-31	0,51	0,06	0,09
2021-09-30	0,53	0,07	0,10
2021-06-30	0,53	0,07	0,10
2021-03-31	0,53	0,06	0,08
2020-12-31	0,54	0,05	0,07
2020-09-30	0,53	0,01	0,04
2020-06-30	0,53	0,01	0,04
2020-03-31	0,52	0,02	0,04