Analisi finanziaria dei titoli SUPR - Supermarket Income REIT plc (LSE) Stock

Panoramica

Supermarket Income REIT plc è un fondo d'investimento immobiliare specializzato con sede nel Regno Unito. La società si concentra principalmente sugli investimenti nelle proprietà dei supermercati che sono parte integrante dell'infrastruttura delle catene di generi alimentari che operano nel Regno Unito. Supermarket Income REIT mira a fornire rendimenti stabili a lungo termine ai propri investitori acquisendo e gestendo un portafoglio di beni immobiliari di supermercati affittati ai principali operatori di supermercati del Regno Unito. I progetti chiave in genere comportano l’acquisto di supermercati strategicamente posizionati e ben integrati nei centri commerciali della comunità, per poi affittarli nuovamente alle principali catene di generi alimentari come Tesco, Sainsbury’s e Morrisons, con contratti a lungo termine legati all’inflazione. Questa strategia garantisce un flusso di reddito costante e un apprezzamento del capitale, incarnando l'impegno dell'azienda a fornire valore agli azionisti attraverso robusti investimenti nel settore essenziale della vendita al dettaglio.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Supermarket Income REIT plc a partire dal 31 dicembre 2024 è 112,50 MM.
Il reddito operativo per Supermarket Income REIT plc a partire dal 31 dicembre 2024 è 106,98 MM.
Il reddito netto per Supermarket Income REIT plc a partire dal 31 dicembre 2024 è 69,57 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31	112,50	106,98	69,57
2024-09-30	109,87	104,23	24,19
2024-06-30	107,23	101,49	-21,18
2024-03-31	106,76	91,54	-8,83
2023-12-31	106,29	91,26	3,52
2023-09-30	112,38	102,30	-70,67
2023-06-30	118,48	113,34	-144,87
2023-03-31	114,39	109,24	-153,06
2022-12-31	110,30	105,14	-161,25
2022-09-30	112,86	108,01	-25,48
2022-06-30	115,41	110,88	110,30
2022-03-31	111,70	107,65	114,12
2021-12-31	107,99	104,41	117,94
2021-09-30	85,72	82,43	99,95
2021-06-30	63,45	60,44	81,96
2021-03-31	51,85	49,15	69,97
2020-12-31	40,25	37,86	57,97
2020-09-30	33,54	31,38	45,37
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,02
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	0,00	0,00
2023-09-30	-0,06	-0,06
2023-06-30	-0,12
2023-03-31	-0,13	-0,13
2022-12-31	-0,14	-0,14
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	0,11
2022-03-31	0,13	0,13
2021-12-31	0,15	0,15
2021-09-30	0,14	0,14
2021-06-30	0,13
2021-03-31	0,12	0,12
2020-12-31	0,12	0,12
2020-09-30	0,11	0,11
2020-06-30	0,10
2020-03-31	0,08	0,08

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Supermarket Income REIT plc a partire dal 31 dicembre 2024 è 96,78 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Supermarket Income REIT plc a partire dal 31 dicembre 2024 è -166,26 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Supermarket Income REIT plc a partire dal 31 dicembre 2024 è 73,04 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	96,78	-166,26	73,04
2024-09-30	94,42	-92,46	0,43
2024-06-30	92,06	-18,67	-72,18
2024-03-31	86,54	58,20	-143,29
2023-12-31	81,02	135,07	-214,40
2023-09-30	82,67	-69,31	-19,38
2023-06-30	84,32	-273,69	175,65
2023-03-31	85,28	-367,56	281,08
2022-12-31	86,24	-461,44	386,51
2022-09-30	74,63	-432,14	378,98
2022-06-30	63,01	-402,85	371,46
2022-03-31	54,57	-477,74	420,05
2021-12-31	46,13	-552,63	468,64
2021-09-30	44,47	-591,09	527,30
2021-06-30	42,80	-629,55	585,97
2021-03-31	39,81	-524,21	511,16
2020-12-31	36,81	-418,88	436,35
2020-09-30	31,88	-314,39	314,88
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Supermarket Income REIT plc a partire da 31 dicembre 2024 è -40,24.
Il p/libro per Supermarket Income REIT plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,76.
Il p/tbv per Supermarket Income REIT plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,76.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31	-40,24	0,76	0,76
2024-09-30	-44,24	0,84	0,84
2024-06-30	-102,32	0,81	0,81
2024-03-31	270,89	0,85	0,85
2023-12-31	-7,50	0,89	0,89
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1.057,10	111,80	111,80
2021-12-31	1.466,13	137,98	137,98
2021-09-30	1.152,24	108,44	108,44
2021-06-30	1.260,57	118,64	118,64
2021-03-31	1.476,27	118,58	118,58
2020-12-31	1.464,55	122,74	122,74
2020-09-30	1.331,03	87,29	87,29
2020-06-30	1.841,06	126,54	126,54
2020-03-31	1.889,42	90,27	90,27

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Supermarket Income REIT plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,01.
Il ebit (3 anni)/ev per Supermarket Income REIT plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31	-0,01	-0,04
2024-09-30	-0,01	-0,02
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	0,00	0,03
2023-12-31	-0,08	-0,01
2023-09-30	-0,09	0,01
2023-06-30	-0,10	0,01
2023-03-31	-0,09	0,00
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per Supermarket Income REIT plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,01.
Il capriolo per Supermarket Income REIT plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,06.
Il roico per Supermarket Income REIT plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,01.
Il coccio per Supermarket Income REIT plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,00.
Il affamato per Supermarket Income REIT plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	-0,01	0,06	-0,01	0,00	0,05
2024-09-30	-0,01	0,02	-0,01	0,00	0,05
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,05
2024-03-31			0,00	0,00	0,05
2023-12-31	-0,08	-0,06	-0,04	-0,00	0,04
2023-09-30	-0,08	-0,10	-0,08	-0,01	0,04
2023-06-30	-0,09	-0,10	-0,08	-0,01	0,04
2023-03-31	-0,09	-0,11	-0,08	-0,00	0,04
2022-12-31	0,07	-0,02	-0,02	0,01	0,05
2022-09-30	0,07	-0,02	-0,02	0,01	0,05
2022-06-30	0,09	0,13	0,06	0,02	0,03
2022-03-31	0,09	0,13	0,06	-0,00	0,03
2021-12-31	0,08	0,17	0,08	-0,02	0,03
2021-09-30	0,10	0,14	0,07	-0,01	0,00
2021-06-30	0,13	0,17	0,06	-0,00	0,03
2021-03-31	0,11	0,15	0,05	0,02	0,03
2020-12-31	0,11	0,18	0,06	0,05	0,04
2020-09-30	0,09	0,14	0,05	0,03	0,03
2020-06-30	0,09	0,14	0,05	0,02	0,04
2020-03-31	0,06	0,10	0,04	0,01	0,03

Gross Margins

Il margine lordo per Supermarket Income REIT plc a partire da 31 dicembre 2024 è 1,00.
Il margine netto per Supermarket Income REIT plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,20.
Il margine di operatività per Supermarket Income REIT plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,95.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31	1,00	-0,20	0,95
2024-09-30	1,00	-0,20	0,95
2024-06-30	1,00	-0,08	0,95
2024-03-31	1,00	0,03	0,95
2023-12-31	1,00	-1,22	0,96
2023-09-30	1,00	-1,22	0,96
2023-06-30	1,00	-1,22	0,96
2023-03-31	1,00	-1,34	0,96
2022-12-31	1,00	-0,23	0,96
2022-09-30	1,00	-0,23	0,96
2022-06-30	1,00	0,96	0,96
2022-03-31	1,00	1,02	0,96
2021-12-31	1,00	1,09	0,97
2021-09-30	1,00	1,17	0,96
2021-06-30	0,98	1,29	0,85
2021-03-31	1,00	1,35	0,88
2020-12-31	1,00	1,44	0,94
2020-09-30	1,00	1,35	0,94
2020-06-30	1,00	1,10	0,83
2020-03-31	1,00	0,96	0,97

ZA:SRI	1.880,00 ZAR
GB:SUPRL
US:SUPIF
DE:DU9