Analisi finanziaria dei titoli SPX - Spirax Group plc (LSE) Stock

Panoramica

Spirax-Sarco Engineering plc è un'azienda con sede nel Regno Unito specializzata nella produzione di sistemi di gestione del vapore, pompe peristaltiche e tecnologie relative al percorso dei fluidi. L'azienda opera principalmente nel settore dell'ingegneria industriale e facilita la gestione e l'efficienza energetica per diversi settori come quello farmaceutico, alimentare, delle bevande e chimico attraverso le sue due principali filiali: Spirax Sarco per le specialità del vapore e Watson-Marlow per la tecnologia delle pompe. Riconosciuta a livello globale, Spirax-Sarco Engineering plc svolge un ruolo fondamentale nell'ottimizzazione della gestione dell'energia termica e nel miglioramento dell'efficienza dei processi che, a loro volta, migliorano la qualità dei prodotti e i processi produttivi. Il suo continuo impegno per l’innovazione nell’efficienza energetica e nella conservazione delle risorse segna gli aspetti chiave dei suoi progetti strategici, garantendo il rispetto degli standard ambientali e promuovendo pratiche industriali sostenibili.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Spirax Group plc a partire dal 30 giugno 2025 è 1.660,40 MM.
Il reddito operativo per Spirax Group plc a partire dal 30 giugno 2025 è 296,40 MM.
Il reddito netto per Spirax Group plc a partire dal 30 giugno 2025 è 162,60 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.660,40	296,40	162,60
2025-03-31	1.662,80	297,15	176,90
2024-12-31	1.665,20	297,90	191,20
2024-09-30	1.662,00	299,00	191,65
2024-06-30	1.658,80	300,10	192,00
2024-03-31	1.670,70	305,25	187,80
2023-12-31	1.682,60	310,40	183,60
2023-09-30	1.696,95	322,70	197,05
2023-06-30	1.711,30	335,00	210,50
2023-03-31	1.660,95	342,80	217,60
2022-12-31	1.610,60	350,60	224,70
2022-09-30	1.530,75	342,70	223,80
2022-06-30	1.450,90	334,80	222,90
2022-03-31	1.397,70	326,20	228,75
2021-12-31	1.344,50	317,60	234,60
2021-09-30	1.305,95	297,70	220,15
2021-06-30	1.267,40	277,80	205,70
2021-03-31	1.230,40	260,05	189,65
2020-12-31	1.193,40	242,30	173,60
2020-09-30	1.207,15	248,15	170,70

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Spirax Group plc a partire da 30 giugno 2025 è 2,20.
Il utile per azione diluito per Spirax Group plc a partire da 30 giugno 2025 è 2,20.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	2,20	2,20
2025-03-31	2,40	2,40
2024-12-31	2,59	2,59
2024-09-30	2,60	2,60
2024-06-30	2,61	2,60
2024-03-31	2,55	2,55
2023-12-31	2,49	2,49
2023-09-30	2,68	2,67
2023-06-30	2,86	2,85
2023-03-31	2,96	2,95
2022-12-31	3,05	3,04
2022-09-30	3,04	3,03
2022-06-30	3,02	3,02
2022-03-31	3,10	3,10
2021-12-31	3,18	3,18
2021-09-30	2,99	2,98
2021-06-30	2,79	2,78
2021-03-31	2,57	2,56
2020-12-31	2,36	2,35
2020-09-30	2,32	2,31

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Spirax Group plc a partire dal 30 giugno 2025 è 317,20 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Spirax Group plc a partire dal 30 giugno 2025 è -74,40 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Spirax Group plc a partire dal 30 giugno 2025 è -224,20 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	317,20	-74,40	-224,20
2025-03-31	315,00	-69,85	-219,60
2024-12-31	312,80	-65,30	-215,00
2024-09-30	309,45	-72,80	-241,55
2024-06-30	306,10	-80,30	-268,10
2024-03-31	302,35	-88,00	-243,65
2023-12-31	298,60	-95,70	-219,20
2023-09-30	266,60	-326,40	43,80
2023-06-30	234,60	-557,10	306,80
2023-03-31	237,85	-564,05	326,75
2022-12-31	241,10	-571,00	346,70
2022-09-30	240,80	-334,65	116,75
2022-06-30	240,50	-98,30	-113,20
2022-03-31	256,95	-78,50	-163,25
2021-12-31	273,40	-58,70	-213,30
2021-09-30	278,05	-50,85	-204,70
2021-06-30	282,70	-43,00	-196,10
2021-03-31	270,95	-47,05	-174,30
2020-12-31	259,20	-51,10	-152,50
2020-09-30	257,60	-59,20	-165,80

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Spirax Group plc a partire da 30 giugno 2025 è 23,54.
Il p/libro per Spirax Group plc a partire da 30 giugno 2025 è 3,72.
Il p/tbv per Spirax Group plc a partire da 30 giugno 2025 è 37,93.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	23,54	3,72	37,93
2025-03-31	24,71	3,91	39,66
2024-12-31	26,15	4,33	106,55
2024-09-30	29,34	4,86	119,52
2024-06-30	33,26	5,39	134,00
2024-03-31	40,29	6,39	267,99
2023-12-31	36,75	6,90	-634,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3.938,21	914,76	2.692,82
2021-12-31	5.751,00	1.287,95	4.906,60
2021-09-30	5.390,89	1.207,30	4.599,37
2021-06-30	3.873,42	867,46	3.304,70
2021-03-31	4.201,22	867,46	3.304,70
2020-12-31	4.589,64	930,80	4.785,36
2020-09-30	4.664,54	930,18	5.071,57

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Spirax Group plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Spirax Group plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,04	0,05
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per Spirax Group plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il capriolo per Spirax Group plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il roico per Spirax Group plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il coccio per Spirax Group plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Spirax Group plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,07	0,17	0,09	0,01	0,14
2025-03-31	0,07	0,17	0,09	0,01	0,14
2024-12-31	0,07	0,17	0,08	-0,02	0,13
2024-09-30	0,07	0,17	0,08	-0,02	0,13
2024-06-30	0,07	0,17	0,08	-0,02	0,13
2024-03-31	0,07	0,16	0,08	-0,01	0,13
2023-12-31	0,08	0,18	0,09	-0,01	0,12
2023-09-30	0,10	0,19	0,09	-0,01	0,10
2023-06-30	0,11	0,19	0,09	-0,01	0,11
2023-03-31	0,11	0,20	0,10	0,00	0,11
2022-12-31	0,12	0,22	0,13	0,01	0,14
2022-09-30	0,12	0,22	0,13	0,01	0,14
2022-06-30	0,13	0,24	0,14	0,02	0,15
2022-03-31	0,13	0,25	0,15	0,01	0,16
2021-12-31	0,12	0,27	0,15	-0,00	0,20
2021-09-30	0,13	0,26	0,15	0,01	0,20
2021-06-30	0,11	0,24	0,16	0,03	0,23
2021-03-31	0,10	0,23	0,14	0,03	0,19
2020-12-31	0,10	0,21	0,13	0,04	0,19
2020-09-30	0,10	0,21	0,13	0,02	0,19

Gross Margins

Il margine lordo per Spirax Group plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il margine netto per Spirax Group plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il margine di operatività per Spirax Group plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,20	0,11	0,18
2025-03-31	0,20	0,11	0,18
2024-12-31	0,76	0,12	0,18
2024-09-30	0,76	0,12	0,18
2024-06-30	0,76	0,11	0,18
2024-03-31	0,21	0,11	0,18
2023-12-31	0,71	0,12	0,20
2023-09-30	0,71	0,12	0,20
2023-06-30	0,21	0,12	0,20
2023-03-31	0,21	0,13	0,21
2022-12-31	0,73	0,15	0,23
2022-09-30	0,73	0,15	0,23
2022-06-30	0,24	0,15	0,23
2022-03-31	0,24	0,16	0,23
2021-12-31	0,74	0,17	0,24
2021-09-30	0,74	0,17	0,23
2021-06-30	0,74	0,16	0,22
2021-03-31	0,74	0,15	0,21
2020-12-31	0,21	0,15	0,21
2020-09-30	0,49	0,14	0,21

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