Analisi finanziaria dei titoli SPEC - INSPECS Group plc (AIM) Stock

Panoramica

INSPECS Group plc è un'importante azienda di progettazione e produzione di occhiali con sede nel Regno Unito. Specializzata in un'ampia gamma di prodotti ottici e da sole, l'azienda opera con numerosi marchi proprietari e varie etichette in licenza. INSPECS ha ampliato la propria presenza globale attraverso acquisizioni strategiche, compreso l'acquisto dell'azienda tedesca di occhiali Eschenbach, posizionandola come attore chiave nel mercato internazionale. Questa acquisizione migliora le loro capacità di progettazione e i canali di distribuzione in Europa e Nord America. Offrendo soluzioni di design innovative e mantenendo un impegno per la qualità, INSPECS si rivolge in modo efficiente a una base di clienti diversificata e in espansione, guidando continuamente la crescita nel competitivo settore dell'occhialeria.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per INSPECS Group plc a partire dal 31 dicembre 2024 è 198,26 MM.
Il reddito operativo per INSPECS Group plc a partire dal 31 dicembre 2024 è 3,41 MM.
Il reddito netto per INSPECS Group plc a partire dal 31 dicembre 2024 è -4,61 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31	198,26	3,41	-4,61
2024-09-30	196,70	2,53	-4,36
2024-06-30	195,14	1,65	-4,11
2024-03-31	199,22	2,27	-2,55
2023-12-31	203,29	2,89	-1,00
2023-09-30	205,32	1,37	-1,18
2023-06-30	207,35	-0,14	-1,36
2023-03-31	204,15	-0,60	-3,84
2022-12-31	200,96	-1,05	-6,32
2022-09-30	207,05	3,57	-5,31
2022-06-30	204,16	7,82	-4,19
2022-03-31	192,07	6,61	-4,11
2021-12-31	246,47	7,53	-5,43
2021-09-30	201,45	4,39	-5,35
2021-06-30	156,43	1,25	-5,26
2021-03-31	101,92	-0,85	-7,09
2020-12-31	47,41	-2,94	-8,91
2020-09-30	47,50	-0,94	-7,33
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,04	-0,04
2024-03-31	-0,03	-0,03
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,06	-0,06
2022-09-30	-0,05	-0,05
2022-06-30	-0,04	-0,04
2022-03-31	-0,04	-0,04
2021-12-31	-0,05	-0,05
2021-09-30	-0,06	-0,06
2021-06-30	-0,06	-0,07
2021-03-31	-0,09	-0,09
2020-12-31	-0,13	-0,13
2020-09-30	-0,10	-0,10
2020-06-30	-0,07	-0,07
2020-03-31	0,01	0,00

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per INSPECS Group plc a partire dal 31 dicembre 2024 è 7,20 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per INSPECS Group plc a partire dal 31 dicembre 2024 è -2,52 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per INSPECS Group plc a partire dal 31 dicembre 2024 è -0,43 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	7,20	-2,52	-0,43
2024-09-30	10,30	-4,97	-4,19
2024-06-30	13,41	-7,42	-7,96
2024-03-31	13,04	-6,80	-8,40
2023-12-31	12,66	-6,18	-8,84
2023-09-30	10,18	-4,97	-7,40
2023-06-30	7,70	-3,76	-5,97
2023-03-31	5,85	-3,60	-4,76
2022-12-31	4,00	-3,45	-3,56
2022-09-30	5,43	-8,02	1,21
2022-06-30	6,68	-11,64	5,47
2022-03-31	10,88	-11,38	3,18
2021-12-31	20,02	-15,66	1,70
2021-09-30	19,72	-64,38	50,25
2021-06-30	19,42	-113,10	98,80
2021-03-31	9,34	-111,88	113,76
2020-12-31	-0,75	-110,66	128,71
2020-09-30	-0,34	-56,49	76,20
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per INSPECS Group plc a partire da 31 dicembre 2024 è -11,39.
Il p/libro per INSPECS Group plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,46.
Il p/tbv per INSPECS Group plc a partire da 31 dicembre 2024 è 2,43.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31	-11,39	0,46	2,43
2024-09-30	-12,63	0,51	2,69
2024-06-30	-18,53	0,46	2,45
2024-03-31	-47,42		2,61
2023-12-31	-71,56	0,80	4,65
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per INSPECS Group plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per INSPECS Group plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31	-0,03	-0,06
2024-09-30	-0,03	-0,05
2024-06-30	-0,02	-0,07
2024-03-31	0,01	0,00
2023-12-31	-0,03	-0,05
2023-09-30	-0,03	-0,04
2023-06-30
2023-03-31	0,00	-0,03
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	-0,00
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per INSPECS Group plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,02.
Il capriolo per INSPECS Group plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,04.
Il roico per INSPECS Group plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,03.
Il coccio per INSPECS Group plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,01.
Il affamato per INSPECS Group plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,01	0,08
2024-09-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,01	0,08
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	0,08
2024-03-31
2023-12-31	-0,00	-0,01	-0,01	-0,00	0,06
2023-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,04
2023-06-30	-0,03	-0,06	-0,01	-0,01	0,04
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	-0,01	-0,04	-0,03	-0,02	0,02
2022-09-30	-0,01	-0,04	-0,03	-0,02	0,02
2022-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	0,03
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,01	-0,04	-0,02	0,03	0,08
2021-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,02	0,08
2021-06-30	-0,05	-0,08	-0,02	0,04	0,07
2021-03-31	-0,08	-0,12	-0,03	0,07	0,04
2020-12-31	-0,12	-0,28	-0,04	0,11	-0,00
2020-09-30	-0,10	-0,23	-0,03	0,10	-0,00
2020-06-30	-0,09	-0,21	-0,07	0,28	0,00
2020-03-31	0,01	0,01	0,00	0,16	0,07

Gross Margins

Il margine lordo per INSPECS Group plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,51.
Il margine netto per INSPECS Group plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,02.
Il margine di operatività per INSPECS Group plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,01.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31	0,51	-0,02	0,01
2024-09-30	0,51	-0,02	0,01
2024-06-30	0,51	-0,01	0,01
2024-03-31	0,51	-0,00	0,01
2023-12-31	0,50	-0,01	-0,00
2023-09-30	0,50	-0,01	-0,00
2023-06-30	0,49	-0,01	-0,00
2023-03-31
2022-12-31	0,52	-0,02	0,02
2022-09-30	0,52	-0,02	0,02
2022-06-30	0,47	-0,02	0,04
2022-03-31		0,00	0,04
2021-12-31	0,44	-0,02	0,03
2021-09-30	0,44	-0,02	0,02
2021-06-30	0,44	-0,03	0,01
2021-03-31	0,44	-0,07	-0,00
2020-12-31	0,43	-0,19	-0,06
2020-09-30	0,44	-0,15	-0,02
2020-06-30	0,44	-0,12	0,02
2020-03-31	0,45	0,01	0,08