Analisi finanziaria dei titoli SCT - Softcat plc (LSE) Stock

Panoramica

Softcat plc, con sede nel Regno Unito, opera prevalentemente nel settore delle infrastrutture IT. L'azienda si concentra principalmente sulla fornitura di soluzioni e servizi IT a vari settori, comprese le imprese pubbliche e private. Le offerte chiave di Softcat comprendono soluzioni IT end-to-end che vanno dall'approvvigionamento all'implementazione delle risorse IT, con una forte enfasi sulla sicurezza IT, sui servizi cloud e sui servizi IT gestiti. Il loro approccio integra l'ottimizzazione degli ambienti IT dei clienti e il miglioramento dell'efficienza operativa, sostenuto da partnership strategiche con i principali fornitori di tecnologia. Il successo di Softcat dipende dall'impegno per la soddisfazione del cliente e dall'adattabilità alle tendenze tecnologiche in evoluzione, rendendola un attore significativo nel mercato dei servizi IT del Regno Unito.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Softcat plc a partire dal 31 gennaio 2025 è 1.041,07 MM.
Il reddito operativo per Softcat plc a partire dal 31 gennaio 2025 è 161,00 MM.
Il reddito netto per Softcat plc a partire dal 31 gennaio 2025 è 125,38 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-01-31	1.041,07	161,00	125,38
2024-10-31	1.001,85	157,53	122,21
2024-07-31	962,63	154,06	119,04
2024-04-30	951,34	149,31	116,14
2024-01-31	940,05	144,56	113,23
2023-10-31	962,67	142,73	112,63
2023-07-31	985,30	140,90	112,03
2023-04-30	998,92	137,99	110,13
2023-01-31	1.012,53	135,08	108,22
2022-10-31	1.045,24	135,61	109,31
2022-07-31	1.077,95	136,15	110,41
2022-04-30	931,41	131,31	106,19
2022-01-31	784,88	126,48	101,97
2021-10-31	784,47	122,95	99,08
2021-07-31	784,05	119,42	96,19
2021-04-30	957,01	114,87	92,52
2021-01-31	1.129,97	110,32	88,86
2020-10-31	1.103,55	102,03	82,26

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Softcat plc a partire da 31 gennaio 2025 è 0,63.
Il utile per azione diluito per Softcat plc a partire da 31 gennaio 2025 è 0,62.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-01-31	0,63	0,62
2024-10-31	0,61	0,61
2024-07-31	0,60	0,59
2024-04-30	0,58	0,58
2024-01-31	0,57	0,56
2023-10-31	0,57	0,56
2023-07-31	0,56	0,56
2023-04-30	0,55	0,55
2023-01-31	0,54	0,54
2022-10-31	0,55	0,55
2022-07-31	0,55	0,55
2022-04-30	0,53	0,53
2022-01-31	0,51	0,51
2021-10-31	0,50	0,50
2021-07-31	0,48	0,48
2021-04-30	0,47	0,46
2021-01-31	0,45	0,45
2020-10-31	0,41	0,41

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Softcat plc a partire dal 31 gennaio 2025 è 129,74 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Softcat plc a partire dal 31 gennaio 2025 è -4,42 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Softcat plc a partire dal 31 gennaio 2025 è -96,85 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-01-31	129,74	-4,42	-96,85
2024-10-31	122,67	-2,89	-87,63
2024-07-31	115,61	-1,35	-78,42
2024-04-30	105,25	-1,66	-78,28
2024-01-31	94,88	-1,96	-78,14
2023-10-31	99,84	-2,02	-77,68
2023-07-31	104,80	-2,07	-77,22
2023-04-30	101,70	-2,75	-76,18
2023-01-31	98,59	-3,43	-75,14
2022-10-31	91,12	-4,20	-80,89
2022-07-31	83,64	-4,97	-86,64
2022-04-30	88,49	-5,31	-85,65
2022-01-31	93,34	-5,64	-84,67
2021-10-31	92,30	-6,04	-73,95
2021-07-31	91,25	-6,44	-63,23
2021-04-30	87,27	-8,47	-57,10
2021-01-31	83,28	-10,50	-50,97
2020-10-31	73,73	-9,63	-52,75

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Softcat plc a partire da 31 gennaio 2025 è 26,12.
Il p/libro per Softcat plc a partire da 31 gennaio 2025 è 10,43.
Il p/tbv per Softcat plc a partire da 31 gennaio 2025 è 10,86.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-01-31	26,12	10,43	10,86
2024-10-31	29,55	11,80	12,28
2024-07-31	27,97	12,89	13,36
2024-04-30	27,90	12,86	13,32
2024-01-31	25,85	11,52	11,85
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	2.203,16	1.152,25	1.197,51
2022-04-30
2022-01-31	3.391,44	1.820,91	1.875,37
2021-10-31	4.080,64	2.190,95	2.256,48
2021-07-31	33,43	17,27	17,78
2021-04-30	2.731,95	1.410,98	1.453,18
2021-01-31	37,60	22,03	22,46
2020-10-31	40,86	21,96	22,17

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Softcat plc a partire da 31 gennaio 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Softcat plc a partire da 31 gennaio 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-01-31	0,05	0,05
2024-10-31	0,05	0,04
2024-07-31	0,05	0,05
2024-04-30	0,05	0,05
2024-01-31	0,05	0,05
2023-10-31	0,06	0,06
2023-07-31	0,05	0,05
2023-04-30	0,05	0,05
2023-01-31	0,00	0,00
2022-10-31	0,00	0,00
2022-07-31	0,00	0,00
2022-04-30	0,00	0,00
2022-01-31	0,00	0,00
2021-10-31	0,00	0,00
2021-07-31	0,04	0,03
2021-04-30	0,00	0,00
2021-01-31	0,03	0,03
2020-10-31	0,03	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Softcat plc a partire da 31 gennaio 2025 è 0,18.
Il capriolo per Softcat plc a partire da 31 gennaio 2025 è 0,51.
Il roico per Softcat plc a partire da 31 gennaio 2025 è 0,39.
Il coccio per Softcat plc a partire da 31 gennaio 2025 è 0,12.
Il affamato per Softcat plc a partire da 31 gennaio 2025 è 0,37.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-01-31	0,18	0,51	0,39	0,12	0,37
2024-10-31	0,18	0,50	0,39	0,12	0,37
2024-07-31	0,17	0,47	0,45	0,06	0,37
2024-04-30	0,17	0,45	0,45	0,06	0,37
2024-01-31	0,17	0,55	0,43	0,06	0,36
2023-10-31	0,17	0,55	0,43	0,08	0,38
2023-07-31	0,16	0,53	0,43	0,10	0,40
2023-04-30	0,20	0,66	0,52	0,11	0,47
2023-01-31	0,20	0,66	0,52	0,11	0,47
2022-10-31	0,20	0,67	0,52	0,05	0,43
2022-07-31	0,22	0,62	0,51	-0,02	0,38
2022-04-30	0,26	0,73	0,60	0,02	0,55
2022-01-31	0,24	0,69	0,60	0,02	0,49
2021-10-31	0,22	0,68	0,51	0,12	0,49
2021-07-31	0,21	0,66	0,49	0,12	0,47
2021-04-30	0,21	0,66	0,49	0,12	0,47
2021-01-31	0,22	0,84	0,55	0,08	0,49
2020-10-31	0,20	0,66	0,50	0,01	0,43

Gross Margins

Il margine lordo per Softcat plc a partire da 31 gennaio 2025 è 0,43.
Il margine netto per Softcat plc a partire da 31 gennaio 2025 è 0,12.
Il margine di operatività per Softcat plc a partire da 31 gennaio 2025 è 0,16.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-01-31	0,43	0,12	0,16
2024-10-31	0,43	0,12	0,16
2024-07-31	0,42	0,12	0,15
2024-04-30	0,42	0,12	0,15
2024-01-31	0,38	0,11	0,14
2023-10-31	0,38	0,12	0,15
2023-07-31	0,35	0,11	0,14
2023-04-30	0,35	0,11	0,13
2023-01-31	0,30	0,11	0,13
2022-10-31	0,30	0,10	0,13
2022-07-31	0,30	0,10	0,13
2022-04-30	0,22	0,08	0,09
2022-01-31	0,24	0,08	0,09
2021-10-31	0,24	0,08	0,10
2021-07-31	0,23	0,08	0,10
2021-04-30	0,23	0,08	0,10
2021-01-31	0,22	0,07	0,09
2020-10-31	0,22	0,07	0,09