Analisi finanziaria dei titoli MSLH - Marshalls plc (LSE) Stock

Panoramica

Marshalls plc è un'importante azienda con sede nel Regno Unito specializzata nella produzione di prodotti per il paesaggio, l'edilizia e le costruzioni. Conosciuta principalmente per la sua vasta gamma di pietre per pavimentazione, l'azienda si rivolge sia al mercato domestico che a quello commerciale. Marshalls è stata determinante nella fornitura di prodotti per progetti del settore pubblico di alto profilo che includono la riqualificazione di spazi pubblici e importanti progetti di rinnovamento urbano in tutto il Regno Unito. Nota per il suo impegno verso la sostenibilità e l'innovazione, Marshalls si impegna attivamente anche nello sviluppo di nuovi materiali e tecniche per ridurre l'impatto ambientale. La chiave della sua strategia è l'attenzione allo sviluppo del prodotto e al mantenimento di forti rapporti con appaltatori, architetti e governi locali per garantire la sua continua presenza in importanti sviluppi infrastrutturali.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Marshalls plc a partire dal 30 giugno 2025 è 632,00 MM.
Il reddito operativo per Marshalls plc a partire dal 30 giugno 2025 è 48,50 MM.
Il reddito netto per Marshalls plc a partire dal 30 giugno 2025 è 23,80 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	632,00	48,50	23,80
2025-03-31	625,60	50,10	27,40
2024-12-31	619,20	51,70	31,00
2024-09-30	621,50	49,00	26,30
2024-06-30	623,80	47,90	21,60
2024-03-31	647,50	51,65	20,10
2023-12-31	671,20	55,40	18,60
2023-09-30	698,15	53,60	20,65
2023-06-30	725,10	51,80	22,70
2023-03-31	722,25	57,65	24,75
2022-12-31	719,40	63,50	26,80
2022-09-30	679,46	70,87	34,18
2022-06-30	639,52	78,24	41,57
2022-03-31	614,39	75,75	48,19
2021-12-31	589,26	73,26	54,81
2021-09-30	573,19	68,56	51,00
2021-06-30	557,12	63,87	47,20
2021-03-31	513,29	45,08	24,78
2020-12-31	469,45	26,28	2,37
2020-09-30	470,83	32,74	8,06

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,12	0,12
2024-09-30	0,10	0,10
2024-06-30	0,09	0,08
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	0,07	0,07
2023-09-30	0,08	0,08
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,10	0,10
2022-12-31	0,11	0,11
2022-09-30	0,15	0,15
2022-06-30	0,20	0,20
2022-03-31	0,24	0,24
2021-12-31	0,28	0,27
2021-09-30	0,26	0,25
2021-06-30	0,24	0,23
2021-03-31	0,12	0,12
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,04	0,04

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Marshalls plc a partire dal 30 giugno 2025 è 47,40 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Marshalls plc a partire dal 30 giugno 2025 è -15,40 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Marshalls plc a partire dal 30 giugno 2025 è -51,70 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	47,40	-15,40	-51,70
2025-03-31	62,10	-12,60	-67,20
2024-12-31	76,80	-9,80	-82,70
2024-09-30	78,20	-10,10	-90,35
2024-06-30	79,60	-10,40	-98,00
2024-03-31	78,65	-14,30	-89,55
2023-12-31	77,70	-18,20	-81,10
2023-09-30	92,50	-25,20	-84,45
2023-06-30	107,30	-32,20	-87,80
2023-03-31	96,30	-73,55	-21,70
2022-12-31	85,30	-114,90	44,40
2022-09-30	59,29	-104,86	65,84
2022-06-30	33,28	-94,82	87,28
2022-03-31	49,41	-50,92	-16,84
2021-12-31	65,54	-7,03	-120,95
2021-09-30	65,19	-4,46	-108,97
2021-06-30	64,85	-1,89	-96,99
2021-03-31	38,61	-2,59	-27,79
2020-12-31	12,37	-3,30	41,41
2020-09-30	28,90	-11,57	45,57

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Marshalls plc a partire da 30 giugno 2025 è 21,94.
Il p/libro per Marshalls plc a partire da 30 giugno 2025 è 1,03.
Il p/tbv per Marshalls plc a partire da 30 giugno 2025 è 5,71.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	21,94	1,03	5,71
2025-03-31	20,28	0,95	5,28
2024-12-31	33,70	1,10	6,35
2024-09-30	39,13	1,28	7,38
2024-06-30	36,90	1,12	6,47
2024-03-31	37,55	1,09	7,81
2023-12-31	30,87	1,03	5,65
2023-09-30		0,93	5,11
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	1.655,12	97,55	443,94
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	2.469,76	393,12	542,92
2021-12-31	2.916,23	429,99	608,26
2021-09-30	3.141,53	463,21	655,25
2021-06-30	1.911,87	281,90	610,64
2021-03-31	3.640,92	281,90	610,64
2020-12-31	38.075,23	313,49	787,04
2020-09-30	11.173,95	312,86	785,46

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Marshalls plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Marshalls plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,04
2024-03-31	0,03	0,05
2023-12-31	0,03	0,05
2023-09-30	0,04	0,06
2023-06-30	0,05	0,06
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per Marshalls plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per Marshalls plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il roico per Marshalls plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per Marshalls plc a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il affamato per Marshalls plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,04	0,04	-0,02	0,09
2025-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,09
2024-12-31	0,02	0,05	0,02	-0,03	0,09
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,03	0,09
2024-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,09
2024-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,09
2023-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,09
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,11
2023-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,11
2023-03-31	0,02	0,04	0,03	0,00	0,10
2022-12-31	0,07	0,12	0,03	0,02	0,06
2022-09-30	0,07	0,12	0,03	0,02	0,06
2022-06-30	0,09	0,13	0,05	0,03	0,04
2022-03-31	0,09	0,15	0,06	-0,02	0,06
2021-12-31	0,08	0,19	0,12	-0,14	0,15
2021-09-30	0,08	0,18	0,11	-0,11	0,15
2021-06-30	0,08	0,17	0,12	-0,08	0,16
2021-03-31	0,04	0,09	0,06	0,02	0,09
2020-12-31	0,00	0,01	0,01	0,11	0,03
2020-09-30	0,01	0,03	0,02	0,13	0,06

Gross Margins

Il margine lordo per Marshalls plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,64.
Il margine netto per Marshalls plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il margine di operatività per Marshalls plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,64	0,05	0,08
2025-03-31	0,64	0,05	0,08
2024-12-31	0,63	0,03	0,08
2024-09-30	0,63	0,03	0,08
2024-06-30	0,63	0,03	0,08
2024-03-31	0,63	0,03	0,08
2023-12-31	0,63	0,03	0,11
2023-09-30	0,63	0,03	0,11
2023-06-30	0,62	0,03	0,11
2023-03-31	0,62	0,03	0,12
2022-12-31	0,61	0,05	0,13
2022-09-30	0,61	0,05	0,13
2022-06-30	0,61	0,07	0,12
2022-03-31	0,61	0,08	0,12
2021-12-31	0,62	0,09	0,12
2021-09-30	0,62	0,09	0,12
2021-06-30	0,62	0,08	0,11
2021-03-31	0,61	0,05	0,09
2020-12-31	0,62	0,01	0,06
2020-09-30	0,61	0,02	0,07