Analisi finanziaria dei titoli MCAPS - MedCap AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Panoramica

MedCap AB, con sede in Svezia, è una holding che opera principalmente nel settore sanitario, concentrandosi sull'acquisizione e sullo sviluppo di aziende di nicchia con un potenziale di leadership di mercato. Opera in vari segmenti, tra cui prodotti farmaceutici, tecnologia medica e servizi di laboratorio. La strategia di MedCap ruota attorno al miglioramento dell'efficienza operativa e della presenza sul mercato delle sue filiali, con l'obiettivo di stimolare la crescita sia organica che attraverso acquisizioni strategiche. Progetti degni di nota includono l'espansione di Unimedic, uno sviluppatore e produttore di prodotti farmaceutici, e il progresso di QuickCool, un sistema progettato per la gestione mirata della temperatura dei pazienti. MedCap si è posizionata con successo come attore significativo nel mercato sanitario nordico sfruttando la sua vasta esperienza nel settore e le partnership strategiche.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per MedCap AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 1.903,40 MM.
Il reddito operativo per MedCap AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 240,20 MM.
Il reddito netto per MedCap AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 198,60 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.903,40	240,20	198,60
2025-03-31	1.839,40	230,40	201,90
2024-12-31	1.807,30	240,90	207,40
2024-09-30	1.801,50	277,30	228,00
2024-06-30	1.742,10	265,00	213,50
2024-03-31	1.670,50	259,20	203,40
2023-12-31	1.589,00	216,20	172,20
2023-09-30	1.466,30	194,10	150,30
2023-06-30	1.343,40	169,90	148,60
2023-03-31	1.241,40	145,20	122,80
2022-12-31	1.124,00	149,10	117,60
2022-09-30	1.056,40	133,20	117,90
2022-06-30	1.017,20	125,30	107,50
2022-03-31	966,50	118,30	102,10
2021-12-31	926,30	103,80	96,50
2021-09-30	896,00	91,70	76,00
2021-06-30	869,00	85,30	61,90
2021-03-31	844,90	79,30	65,20
2020-12-31	828,00	73,00	60,90
2020-09-30	801,70	64,50	53,70
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14,00	14,00
2024-09-30	15,40	15,30
2024-06-30	14,42	14,40
2024-03-31	13,74	13,70
2023-12-31	11,63	11,60
2023-09-30	10,15	10,10
2023-06-30	10,04	10,00
2023-03-31	8,29	8,30
2022-12-31	7,94	7,90
2022-09-30	7,96	7,90
2022-06-30	7,26	7,20
2022-03-31	6,90	6,90
2021-12-31	6,52	6,50
2021-09-30	5,14	5,16
2021-06-30	4,18	4,21
2021-03-31	4,44	4,46
2020-12-31	4,20	4,20
2020-09-30	3,83	3,87
2020-06-30	3,80	3,81
2020-03-31	3,49	3,50

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per MedCap AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 326,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per MedCap AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è -167,80 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per MedCap AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è -75,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	326,00	-167,80	-75,00
2025-03-31	323,00	-171,00	-57,40
2024-12-31	360,00	-128,80	-46,10
2024-09-30	308,30	-119,10	-89,50
2024-06-30	299,10	-186,20	-70,50
2024-03-31	267,90	-183,10	-66,90
2023-12-31	228,00	-152,30	-119,70
2023-09-30	114,30	-106,40	11,40
2023-06-30	97,10	-35,50	13,40
2023-03-31	81,70	-43,80	7,40
2022-12-31	85,50	-56,10	61,20
2022-09-30	167,00	-72,40	-61,00
2022-06-30	146,30	-73,50	-70,60
2022-03-31	155,70	-74,50	-62,00
2021-12-31	116,30	-64,80	-64,10
2021-09-30	109,30	-75,30	-72,90
2021-06-30	90,00	-74,50	-88,50
2021-03-31	104,30	-59,30	72,20
2020-12-31	115,20	-131,90	144,60
2020-09-30	87,90	-125,30	192,40
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per MedCap AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il capriolo per MedCap AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il roico per MedCap AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il coccio per MedCap AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il affamato per MedCap AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,11	0,17	0,12	0,05	0,19
2025-03-31	0,12	0,18	0,13	0,11	0,22
2024-12-31	0,14	0,20	0,15	0,06	0,20
2024-09-30	0,13	0,23	0,14	0,03	0,20
2024-06-30	0,14	0,23	0,15	0,01	0,19
2024-03-31	0,12	0,20	0,13	-0,04	0,18
2023-12-31	0,12	0,19	0,12	0,02	0,09
2023-09-30	0,12	0,19	0,12	0,06	0,08
2023-06-30	0,12	0,19	0,11	0,06	0,08
2023-03-31	0,10	0,16	0,10	0,04	0,07
2022-12-31	0,10	0,18	0,11	0,04	0,16
2022-09-30	0,10	0,18	0,11	0,04	0,16
2022-06-30	0,10	0,18	0,10	0,01	0,14
2022-03-31	0,09	0,17	0,10	0,02	0,15
2021-12-31	0,09	0,16	0,10	-0,01	0,12
2021-09-30	0,07	0,13	0,08	-0,04	0,12
2021-06-30	0,06	0,11	0,07	-0,08	0,10
2021-03-31	0,07	0,19	0,07	0,13	0,12
2020-12-31	0,07	0,18	0,07	0,14	0,13
2020-09-30	0,07	0,17	0,06	0,18	0,10
2020-06-30	0,07	0,17	0,05	0,19	0,10
2020-03-31	0,06	0,16	0,06	0,01	0,07

Gross Margins

Il margine lordo per MedCap AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,58.
Il margine netto per MedCap AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il margine di operatività per MedCap AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,58	0,11	0,13
2025-03-31	0,59	0,11	0,13
2024-12-31	0,59	0,13	0,15
2024-09-30	0,60	0,12	0,16
2024-06-30	0,60	0,12	0,16
2024-03-31	0,59	0,11	0,14
2023-12-31	0,58	0,10	0,13
2023-09-30	0,59	0,11	0,12
2023-06-30	0,59	0,11	0,12
2023-03-31	0,58	0,10	0,12
2022-12-31	0,61	0,11	0,13
2022-09-30	0,61	0,11	0,13
2022-06-30	0,61	0,11	0,12
2022-03-31	0,61	0,11	0,12
2021-12-31	0,62	0,11	0,12
2021-09-30	0,61	0,09	0,10
2021-06-30	0,61	0,07	0,10
2021-03-31	0,59	0,08	0,09
2020-12-31	0,58	0,07	0,09
2020-09-30	0,58	0,07	0,08
2020-06-30	0,56	0,07	0,08
2020-03-31	0,56	0,06	0,09

DE:61MA	54,50 €
SE:MCAP	618,00 SEK