Analisi finanziaria dei titoli ITX - Itaconix plc (AIM) Stock

Panoramica

Itaconix plc è un'azienda con sede nel Regno Unito specializzata nella creazione di polimeri innovativi derivati dall'acido itaconico, un composto di origine biologica. L'azienda si concentra principalmente sullo sviluppo e sulla produzione di ingredienti sostenibili per un'ampia gamma di prodotti di consumo, tra cui detergenti, articoli per la cura personale e soluzioni per il trattamento dell'acqua. Itaconix sottolinea il proprio impegno verso processi e prodotti ecologici, con l'obiettivo di soddisfare le crescenti richieste dei consumatori e delle normative per alternative più ecologiche. Utilizzando tecnologie proprietarie, Itaconix si impegna a migliorare le prestazioni e la sostenibilità dei prodotti dei propri clienti, posizionandosi così come attore chiave nel campo dei prodotti biochimici rinnovabili. Il loro portafoglio comprende progetti che forniscono nuove soluzioni che sostituiscono le sostanze chimiche meno sostenibili nei mercati consolidati, allineandosi alle tendenze di sostenibilità globale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Itaconix plc a partire dal 31 dicembre 2024 è 6,50 MM.
Il reddito operativo per Itaconix plc a partire dal 31 dicembre 2024 è -2,18 MM.
Il reddito netto per Itaconix plc a partire dal 31 dicembre 2024 è -1,86 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31	6,50	-2,18	-1,86
2024-09-30	6,56	-2,11	-1,87
2024-06-30	6,62	-2,11	-1,87
2024-03-31	7,24	-1,87	-1,70
2023-12-31	7,87	-1,55	-1,54
2023-09-30	7,22	-1,83	-1,79
2023-06-30	6,58	-2,11	-2,04
2023-03-31	6,09	-2,21	-2,25
2022-12-31	5,60	-2,32	-2,46
2022-09-30	4,94	-2,30	-1,93
2022-06-30	4,29	-2,28	-1,40
2022-03-31	3,44	-2,24	-0,93
2021-12-31	2,60	-2,21	-0,46
2021-09-30	3,08	-1,84	-0,73
2021-06-30	3,57	-1,47	-1,01
2021-03-31	3,43	-1,44	-1,33
2020-12-31	3,29	-1,41	-1,65
2020-09-30	2,53	-1,82	-0,80
2020-06-30

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Itaconix plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,14.
Il utile per azione diluito per Itaconix plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,14.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31	-0,14	-0,14
2024-09-30	-0,14	-0,14
2024-06-30	-0,14	-0,14
2024-03-31	-0,13	-0,13
2023-12-31	-0,12	-0,12
2023-09-30	-0,15	-0,14
2023-06-30	-0,19	-0,17
2023-03-31	-0,23	-0,20
2022-12-31	-0,27	-0,25
2022-09-30	-0,22	-0,20
2022-06-30	-0,16	-0,16
2022-03-31	-0,10	-0,10
2021-12-31	-0,05	-0,05
2021-09-30	-0,08	-0,09
2021-06-30	-0,12	-0,13
2021-03-31	-0,17	-0,18
2020-12-31	-0,24	-0,25
2020-09-30	-0,13	-0,14
2020-06-30	0,01	0,01

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Itaconix plc a partire dal 31 dicembre 2024 è -2,75 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Itaconix plc a partire dal 31 dicembre 2024 è 5,95 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Itaconix plc a partire dal 31 dicembre 2024 è -0,28 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	-2,75	5,95	-0,28
2024-09-30	-2,72	0,87	-0,18
2024-06-30	-2,68	-4,20	-0,07
2024-03-31	-2,30	-5,88	5,69
2023-12-31	-1,92	-7,57	11,46
2023-09-30	-1,52	-3,88	11,39
2023-06-30	-1,12	-0,19	11,31
2023-03-31	-0,67	-0,12	5,75
2022-12-31	-0,22	-0,06	0,19
2022-09-30	-0,41	-0,05	0,19
2022-06-30	-0,61	-0,04	0,19
2022-03-31	-1,31	-0,04	0,75
2021-12-31	-2,02	-0,05	1,31
2021-09-30	-2,14	-0,04	2,26
2021-06-30	-2,25	-0,04	3,21
2021-03-31	-1,70	-0,01	2,52
2020-12-31	-1,16	0,02	1,82
2020-09-30	-1,24	0,02	0,80
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	-0,03
2023-03-31	0,00	-0,01
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	-0,00
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Itaconix plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,12.
Il capriolo per Itaconix plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,17.
Il roico per Itaconix plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,15.
Il coccio per Itaconix plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,57.
Il affamato per Itaconix plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,22.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	-0,12	-0,17	-0,15	-0,57	-0,22
2024-09-30	-0,12	-0,17	-0,15	-0,57	-0,22
2024-06-30	-0,13		-0,14	-0,20	-0,19
2024-03-31
2023-12-31	-0,81		-0,15	0,50	-0,13
2023-09-30	-0,60	-9,94	-0,17	0,84	-0,09
2023-06-30	0,00	-9,94	-0,17	0,84
2023-03-31			0,00	0,42
2022-12-31	-0,43	-2,97
2022-09-30	-0,43	-2,15
2022-06-30	-0,11	-1,77	-2,33	-0,76	-1,01
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,22		-0,40	-0,67	-1,63
2021-09-30	-0,16		-0,64	0,07	-1,63
2021-06-30	-0,35		-0,65	0,59	-1,44
2021-03-31	-0,46		-0,85	0,51	-1,09
2020-12-31	-0,51		-12,66	5,25	-8,90
2020-09-30	-0,25		-3,06	-1,61	-4,72
2020-06-30	0,01

Gross Margins

Il margine lordo per Itaconix plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,36.
Il margine netto per Itaconix plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,28.
Il margine di operatività per Itaconix plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,32.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31	0,36	-0,28	-0,32
2024-09-30	0,36	-0,28	-0,32
2024-06-30	0,33	-0,24	-0,26
2024-03-31	0,31	-0,20	-0,21
2023-12-31	0,28	-0,31	-0,32
2023-09-30	0,28	-0,31	-0,32
2023-06-30		-0,31	-0,32
2023-03-31
2022-12-31	0,22	-0,39	-0,46
2022-09-30	0,22	-0,39	-0,46
2022-06-30	0,27	-0,33	-0,53
2022-03-31		0,00	-0,65
2021-12-31	0,36	-0,18	-0,85
2021-09-30	0,36	-0,24	-0,60
2021-06-30	0,36	-0,28	-0,41
2021-03-31	0,35	-0,39	-0,42
2020-12-31	0,35	-0,50	-0,43
2020-09-30	0,36	-0,32	-0,72
2020-06-30	0,38	0,02	-1,26