Analisi finanziaria dei titoli ICP1VH - Incap Oyj (BATS-CHIXE) Stock

Panoramica

Incap Oyj è un'azienda con sede in Finlandia che opera ampiamente nel settore dei servizi di produzione elettronica (EMS). Specializzata nella produzione e progettazione di componenti elettronici, Incap fornisce servizi integrati che coprono l'intera catena del valore, consentendo all'azienda di supportare le diverse esigenze dei clienti dalla progettazione iniziale ai prodotti finiti. Incap ha ampliato la propria presenza globale con importanti impianti di produzione in India, Estonia, Slovacchia, Regno Unito e Finlandia, concentrandosi su settori quali l’energia industriale, medica e rinnovabile. I progetti chiave coinvolgono tipicamente assemblaggi elettronici complessi e multistrato che sottolineano la capacità dell'azienda di gestire tecnologie sofisticate e rigorosi standard normativi, posizionando Incap come un partner fondamentale nelle soluzioni di produzione high-tech.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Incap Oyj a partire dal 30 giugno 2025 è 229,66 MM.
Il reddito operativo per Incap Oyj a partire dal 30 giugno 2025 è 27,76 MM.
Il reddito netto per Incap Oyj a partire dal 30 giugno 2025 è 17,37 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	229,66	27,76	17,37
2025-03-31	232,02	28,58	21,56
2024-12-31	231,17	28,96	22,73
2024-09-30	213,26	23,33	16,30
2024-06-30	201,55	21,98	15,77
2024-03-31	200,34	22,59	16,40
2023-12-31	221,66	27,99	19,82
2023-09-30	257,87	36,56	27,13
2023-06-30	278,40	41,83	30,46
2023-03-31	283,15	43,09	30,51
2022-12-31	263,82	38,47	27,59
2022-09-30	234,36	34,20	25,59
2022-06-30	213,04	31,53	24,50
2022-03-31	187,50	27,77	22,63
2021-12-31	169,81	25,97	21,06
2021-09-30	150,79	21,96	17,66
2021-06-30	131,76	17,95	14,26
2021-03-31	119,54	15,27	11,74
2020-12-31	107,31	12,59	9,22
2020-09-30	94,29	10,58	6,94
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,77
2024-09-30	0,56	0,55
2024-06-30	0,54	0,53
2024-03-31	0,56	0,55
2023-12-31	0,68	0,67
2023-09-30	0,92	0,92
2023-06-30	1,04	1,04
2023-03-31	1,04	1,04
2022-12-31	0,94	0,94
2022-09-30	0,88	0,88
2022-06-30	0,84	0,84
2022-03-31	0,78	0,78
2021-12-31	0,72	0,72
2021-09-30	0,63	0,63
2021-06-30	0,54	0,54
2021-03-31	0,48	0,48
2020-12-31	0,40	0,40
2020-09-30	0,31	0,31
2020-06-30	0,21	0,21
2020-03-31	0,25	0,25

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Incap Oyj a partire dal 30 giugno 2025 è 37,64 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Incap Oyj a partire dal 30 giugno 2025 è -5,25 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Incap Oyj a partire dal 30 giugno 2025 è -3,80 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	37,64	-5,25	-3,80
2025-03-31	35,55	-8,87	-3,75
2024-12-31	38,64	-6,71	-3,75
2024-09-30	21,07	-5,34	-3,08
2024-06-30	26,08	-19,16	16,23
2024-03-31	39,40	-17,08	11,53
2023-12-31	44,65	-19,30	10,09
2023-09-30
2023-06-30	25,21	-8,04	-6,15
2023-03-31
2022-12-31	-0,81	-5,42	5,06
2022-09-30
2022-06-30	1,76	-4,29	4,46
2022-03-31
2021-12-31	9,67	-5,17	0,81
2021-09-30	6,93	-5,19	-1,26
2021-06-30	4,19	-5,21	-3,32
2021-03-31	4,45	-7,34	-0,20
2020-12-31	4,71	-9,47	2,93
2020-09-30	5,36	-8,82	4,38
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Incap Oyj a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il capriolo per Incap Oyj a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il roico per Incap Oyj a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il coccio per Incap Oyj a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il affamato per Incap Oyj a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,11	0,15	0,13	0,13	0,22
2025-03-31	0,12	0,20	0,14	0,18	0,24
2024-12-31	0,09	0,21	0,11	0,08	0,14
2024-09-30	0,08	0,15	0,10	0,16	0,17
2024-06-30	0,10	0,17	0,11	0,23	0,27
2024-03-31	0,12	0,23	0,14	0,25	0,32
2023-12-31	0,19	0,36	0,19	0,07	0,18
2023-09-30	0,22	0,41	0,26	0,08	0,22
2023-06-30	0,22	0,41	0,26	0,08	0,22
2023-03-31	0,24	0,49	0,27	-0,01	-0,01
2022-12-31	0,20	0,41	0,28	0,02	0,02
2022-09-30	0,20	0,41	0,28	0,02	0,02
2022-06-30	0,28	0,51	0,26	0,02	0,02
2022-03-31	0,26	0,47	0,29	0,07	0,12
2021-12-31	0,28	0,55	0,27	0,07	0,12
2021-09-30	0,23	0,46	0,23	0,00	0,09
2021-06-30	0,21	0,62	0,23	-0,07	0,07
2021-03-31	0,17	0,51	0,19	-0,06	0,07
2020-12-31	0,25	0,42	0,17	-0,04	0,09
2020-09-30	0,19	0,32	0,13	0,01	0,10
2020-06-30	0,13	0,23	0,10	0,08	0,13
2020-03-31	0,15	0,27	0,11	0,07	0,14

Gross Margins

Il margine lordo per Incap Oyj a partire da 30 giugno 2025 è 0,34.
Il margine netto per Incap Oyj a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il margine di operatività per Incap Oyj a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,34	0,09	0,12
2025-03-31	0,34	0,10	0,12
2024-12-31	0,34	0,08	0,11
2024-09-30	0,34	0,08	0,11
2024-06-30	0,33	0,08	0,11
2024-03-31	0,31	0,09	0,13
2023-12-31	0,30	0,11	0,14
2023-09-30	0,29	0,11	0,15
2023-06-30	0,29	0,11	0,15
2023-03-31	0,28	0,11	0,15
2022-12-31	0,28	0,11	0,15
2022-09-30	0,28	0,11	0,15
2022-06-30	0,29	0,12	0,15
2022-03-31	0,30	0,12	0,15
2021-12-31	0,31	0,12	0,15
2021-09-30	0,32	0,12	0,15
2021-06-30	0,32	0,11	0,14
2021-03-31	0,32	0,10	0,13
2020-12-31	0,32	0,09	0,12
2020-09-30	0,31	0,07	0,11
2020-06-30	0,30	0,06	0,11
2020-03-31	0,30	0,07	0,12

FI:ICP1V	10,10 €
GB:0ERY
DE:I8J	9,76 €