Analisi finanziaria dei titoli HKLD - Hongkong Land Holdings Limited (LSE) Stock

Panoramica

Hongkong Land Holdings Limited è un'importante società di investimento, gestione e sviluppo immobiliare con sede alle Bermuda con un portafoglio sostanziale concentrato a Hong Kong. In qualità di proprietario immobiliare leader nel centro di Hong Kong, la società possiede e gestisce circa 850.000 metri quadrati di uffici di prima qualità e immobili commerciali di lusso in tutta l'Asia, principalmente nelle principali città come Singapore, Pechino, Giakarta e Bangkok. I progetti chiave includono sviluppi prestigiosi come il LANDMARK a Hong Kong, che comprende un mix di spazi commerciali e uffici di fascia alta, e il Marina Bay Financial Centre a Singapore. Hongkong Land è inoltre impegnata negli investimenti e nello sviluppo di proprietà residenziali e commerciali in tutta la regione, posizionandosi come uno dei principali attori nel mercato immobiliare asiatico.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Hongkong Land Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 1.780,90 MM.
Il reddito operativo per Hongkong Land Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 825,60 MM.
Il reddito netto per Hongkong Land Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -331,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.780,90	825,60	-331,00
2025-03-31	1.891,50	785,10	-857,95
2024-12-31	2.002,10	744,60	-1.384,90
2024-09-30	2.074,25	695,25	-1.233,60
2024-06-30	2.146,40	645,90	-1.082,30
2024-03-31	1.995,35	719,40	-832,30
2023-12-31	1.844,30	792,90	-582,30
2023-09-30	1.932,50	803,70	-502,20
2023-06-30	2.020,70	814,50	-422,10
2023-03-31	2.132,55	831,00	-109,70
2022-12-31	2.244,40	847,50	202,70
2022-09-30	2.318,45	870,05	505,10
2022-06-30	2.392,50	892,60	807,50
2022-03-31	2.388,40	900,25	229,15
2021-12-31	2.384,30	907,90	-349,20
2021-09-30	2.272,05	922,75	-1.016,95
2021-06-30	2.159,80	937,60	-1.684,70
2021-03-31	2.127,00	945,20	-2.166,05
2020-12-31	2.094,20	952,80	-2.647,40
2020-09-30	2.215,10	1.038,95	-2.343,95

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Hongkong Land Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,15.
Il utile per azione diluito per Hongkong Land Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,15.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-0,15	-0,15
2025-03-31	-0,39	-0,39
2024-12-31	-0,63	-0,63
2024-09-30	-0,56	-0,56
2024-06-30	-0,49	-0,49
2024-03-31	-0,38	-0,38
2023-12-31	-0,26	-0,26
2023-09-30	-0,23	-0,23
2023-06-30	-0,19	-0,19
2023-03-31	-0,05	-0,05
2022-12-31	0,09
2022-09-30	0,22	0,22
2022-06-30	0,35	0,35
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	-0,15
2021-09-30	-0,44	-0,44
2021-06-30	-0,72	-0,72
2021-03-31	-0,93	-0,93
2020-12-31	-1,13
2020-09-30	-1,00	-1,00

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Hongkong Land Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 618,70 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Hongkong Land Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 509,40 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Hongkong Land Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -1.073,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	618,70	509,40	-1.073,00
2025-03-31	644,65	295,50	-925,65
2024-12-31	670,60	81,60	-778,30
2024-09-30	709,60	-55,85	-716,30
2024-06-30	748,60	-259,00	-588,60
2024-03-31	725,10	-49,15	-750,55
2023-12-31	701,60	160,70	-912,50
2023-09-30	933,60	94,90	-845,95
2023-06-30	1.165,60	29,10	-779,40
2023-03-31	1.011,95	-348,80	-597,55
2022-12-31	858,30	-726,70	-415,70
2022-09-30	314,90	-712,45	-539,50
2022-06-30	-228,50	-698,20	-663,30
2022-03-31	150,05	-565,20	-646,30
2021-12-31	528,60	-432,20	-629,30
2021-09-30	863,10	108,25	-578,05
2021-06-30	1.197,60	648,70	-526,80
2021-03-31	1.089,35	-383,60	208,10
2020-12-31	981,10	-1.415,90	943,00
2020-09-30	1.115,70	-1.934,35	977,50

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Hongkong Land Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è -11,81.
Il p/libro per Hongkong Land Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,55.
Il p/tbv per Hongkong Land Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,55.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-11,81	0,55	0,55
2025-03-31	-11,81	0,55	0,55
2024-12-31	-15,11	0,54	0,54
2024-09-30	-15,11	0,54	0,54
2024-06-30	-19,65	0,54	0,54
2024-03-31	-28,12	0,51	0,51
2023-12-31
2023-09-30	-38,98	0,51	0,51
2023-06-30	-38,88	0,51	0,51
2023-03-31	-150,08	0,51	0,51
2022-12-31	32,76	0,50	0,50
2022-09-30	32,80	0,50	0,50
2022-06-30	20,59	0,49	0,49
2022-03-31	73,58	0,50	0,50
2021-12-31	-48,75	0,49	0,49
2021-09-30	-16,97	0,50	0,50
2021-06-30	-10,27	0,50	0,50
2021-03-31	-7,98	0,50	0,50
2020-12-31	-6,53	0,48	0,48
2020-09-30	-7,38	0,48	0,48

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Hongkong Land Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.
Il ebit (3 anni)/ev per Hongkong Land Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,06	-0,04
2025-03-31	-0,06	-0,03
2024-12-31	-0,04	-0,02
2024-09-30	-0,04	-0,01
2024-06-30	-0,03	-0,00
2024-03-31	-0,02	-0,00
2023-12-31
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	0,00	-0,02
2022-12-31	0,03	-0,03
2022-09-30	0,03	-0,03
2022-06-30	0,04	-0,03
2022-03-31	0,02	-0,03
2021-12-31	-0,01	-0,03
2021-09-30	-0,04	-0,03
2021-06-30	-0,07	-0,02
2021-03-31	-0,09	-0,01
2020-12-31	-0,11	0,01
2020-09-30	-0,10	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Hongkong Land Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il capriolo per Hongkong Land Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il roico per Hongkong Land Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il coccio per Hongkong Land Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Hongkong Land Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,04	-0,01	-0,04	-0,00	0,02
2025-03-31	-0,04	-0,05	-0,04	-0,00	0,02
2024-12-31	-0,03	-0,04	-0,03	-0,00	0,02
2024-09-30	-0,03	-0,04	-0,03	-0,00	0,02
2024-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,00	0,02
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,00	0,02
2023-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,02
2023-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,03
2023-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,03
2023-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,03
2022-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,02	0,01
2022-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,02	0,01
2022-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,04	-0,01
2022-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,03	0,00
2021-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,01
2021-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,01	0,02
2021-06-30	-0,04	-0,05	-0,04	0,03	0,03
2021-03-31	-0,05	-0,06	-0,05	0,02	0,03
2020-12-31	-0,06	-0,07	-0,06	0,01	0,02
2020-09-30	-0,05	-0,06	-0,06	0,00	0,03

Gross Margins

Il margine lordo per Hongkong Land Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,37.
Il margine netto per Hongkong Land Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,69.
Il margine di operatività per Hongkong Land Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,30.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,37	-0,69	0,30
2025-03-31	0,37	-0,69	0,30
2024-12-31	0,36	-0,50	0,29
2024-09-30	0,36	-0,50	0,29
2024-06-30	0,43	-0,42	0,35
2024-03-31	0,50	-0,32	0,41
2023-12-31	0,49	-0,26	0,41
2023-09-30	0,49	-0,21	0,40
2023-06-30	0,49	-0,21	0,40
2023-03-31	0,47	-0,05	0,39
2022-12-31	0,46	0,22	0,38
2022-09-30	0,46	0,22	0,38
2022-06-30	0,46	0,34	0,37
2022-03-31	0,46	0,10	0,38
2021-12-31	0,46	-0,15	0,38
2021-09-30	0,49	-0,45	0,41
2021-06-30	0,52	-0,78	0,43
2021-03-31	0,52	-1,02	0,44
2020-12-31	0,53	-1,26	0,45
2020-09-30	0,54	-1,06	0,47

SG:H78	6,38 USD
GB:HKLJ
DE:HLH	5,40 €
US:HKHGF
GB:HKLB	7,41 USD