Analisi finanziaria dei titoli HGTL - HgCapital Trust plc (BATS-CHIXE) Stock

Panoramica

HgCapital Trust plc è una società di investimento con sede nel Regno Unito focalizzata prevalentemente su investimenti di private equity, in particolare nelle attività tecnologiche e di servizi. Con un approccio strategico volto a favorire la crescita e i miglioramenti operativi, il Trust investe principalmente in aziende di medie dimensioni situate nell’Europa occidentale. Il portafoglio comprende investimenti nei settori software, servizi alle imprese, sanità, istruzione e tecnologia industriale. I progetti chiave spesso coinvolgono aziende di software e servizi trasformativi come Visma, leader nel software business-critical, e Sovos, un fornitore globale di software fiscale. La società opera collaborando con team di gestione per accelerare la crescita internazionale e migliorare l’efficienza operativa, sfruttando la sua profonda esperienza settoriale per aumentare il valore dei suoi investimenti. HgCapital Trust dedica una parte significativa delle sue risorse alla ricerca di interessanti opportunità di uscita, con l'obiettivo di generare rendimenti sostanziali per i suoi azionisti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per HgCapital Trust plc a partire dal 31 dicembre 2024 è 260,21 MM.
Il reddito operativo per HgCapital Trust plc a partire dal 31 dicembre 2024 è 257,55 MM.
Il reddito netto per HgCapital Trust plc a partire dal 31 dicembre 2024 è 236,09 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31	260,21	257,55	236,09
2024-09-30	284,29	279,09	258,40
2024-06-30	308,37	300,63	280,70
2024-03-31	282,17	274,79	255,61
2023-12-31	255,96	248,94	230,52
2023-09-30	229,83	223,53	199,54
2023-06-30	203,70	198,11	168,56
2023-03-31	170,56	165,03	138,02
2022-12-31	137,43	131,94	107,48
2022-09-30	250,22	245,87	225,78
2022-06-30	363,01	359,80	344,07
2022-03-31	488,29	484,60	469,61
2021-12-31	613,56	609,40	595,14
2021-09-30	547,24	542,54	530,70
2021-06-30	480,91	475,68	466,27
2021-03-31	369,46	364,97	356,61
2020-12-31	258,00	254,27	246,96
2020-09-30	193,67	190,30	186,58
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,61	0,61
2024-03-31	0,56	0,56
2023-12-31	0,50
2023-09-30	0,44	0,44
2023-06-30	0,37	0,37
2023-03-31	0,30	0,30
2022-12-31	0,24
2022-09-30	0,50	0,50
2022-06-30	0,76	0,76
2022-03-31	1,06	1,06
2021-12-31	1,37
2021-09-30	1,25	1,25
2021-06-30	1,12	1,12
2021-03-31	0,86	0,86
2020-12-31	0,60
2020-09-30	0,46	0,46
2020-06-30	0,31	0,31
2020-03-31	0,38	0,38

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per HgCapital Trust plc a partire dal 31 dicembre 2024 è -279,52 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per HgCapital Trust plc a partire dal 31 dicembre 2024 è 187,11 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per HgCapital Trust plc a partire dal 31 dicembre 2024 è 59,30 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	-279,52	187,11	59,30
2024-09-30	-166,32	153,28	12,32
2024-06-30	-53,11	119,45	-34,67
2024-03-31	36,25	84,25	-105,03
2023-12-31	125,62	49,05	-175,38
2023-09-30	124,26	-39,61	-181,58
2023-06-30	122,90	-128,27	-187,79
2023-03-31	62,43	-61,78	-118,21
2022-12-31	1,96	4,71	-48,63
2022-09-30	-10,92	53,20	47,15
2022-06-30	-23,79	101,69	142,92
2022-03-31	-12,94	-45,27	204,94
2021-12-31	-2,09	-192,24	266,96
2021-09-30	-8,87	-100,42	149,04
2021-06-30	-15,66	-8,61	31,13
2021-03-31	-42,35	37,89	16,43
2020-12-31	-69,04	84,39	1,74
2020-09-30	-65,63	37,88	36,95
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per HgCapital Trust plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,12.
Il capriolo per HgCapital Trust plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,10.
Il roico per HgCapital Trust plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,12.
Il coccio per HgCapital Trust plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,01.
Il affamato per HgCapital Trust plc a partire da 31 dicembre 2024 è -0,02.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	0,12	0,10	0,12	0,01	-0,02
2024-09-30	0,12	0,11	0,12	0,01	-0,02
2024-06-30	0,12	0,12	0,11	0,01	0,02
2024-03-31	0,10	0,11	0,10	-0,00	0,05
2023-12-31	0,09	0,10	0,09	-0,04	0,01
2023-09-30	0,08	0,08	0,08	-0,09	-0,07
2023-06-30	0,08	0,08	0,07	-0,08	-0,07
2023-03-31	0,06	0,07	0,06	-0,05	-0,05
2022-12-31	0,10	0,11	0,10	0,04	-0,02
2022-09-30	0,10	0,11	0,10	0,04	-0,02
2022-06-30	0,21	0,21	0,16	0,10	-0,01
2022-03-31	0,28	0,29	0,22	0,07	-0,01
2021-12-31	0,46	0,46	0,28	0,03	-0,00
2021-09-30	0,41	0,41	0,25	0,02	-0,00
2021-06-30	0,40	0,43	0,28	0,00	-0,01
2021-03-31	0,30	0,33	0,22	0,01	-0,03
2020-12-31	0,24	0,24	0,19	0,01	-0,05
2020-09-30	0,18	0,18	0,14	0,01	-0,05
2020-06-30	0,13	0,13	0,12	0,00	-0,06
2020-03-31	0,16	0,16	0,14	0,00	-0,03

Gross Margins

Il margine lordo per HgCapital Trust plc a partire da 31 dicembre 2024 è 1,00.
Il margine netto per HgCapital Trust plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,91.
Il margine di operatività per HgCapital Trust plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,97.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31	1,00	0,91	0,97
2024-09-30	1,00	0,91	0,97
2024-06-30	1,00	0,91	0,97
2024-03-31	1,00	0,90	0,97
2023-12-31	1,00	0,87	0,97
2023-09-30	1,00	0,83	0,97
2023-06-30	1,00	0,83	0,97
2023-03-31	1,00	0,81	0,97
2022-12-31	1,00	0,90	0,98
2022-09-30	1,00	0,90	0,98
2022-06-30	1,00	0,95	0,99
2022-03-31	1,00	0,96	0,99
2021-12-31	1,00	0,97	0,99
2021-09-30	1,00	0,97	0,99
2021-06-30	1,00	0,97	0,99
2021-03-31	1,00	0,97	0,99
2020-12-31	1,00	0,96	0,99
2020-09-30	1,00	0,96	0,98
2020-06-30	1,00	0,98	0,98
2020-03-31	1,00	0,99	0,98