Analisi finanziaria dei titoli GENL - Genel Energy plc (LSE) Stock

Panoramica

Genel Energy plc, con sede nel Regno Unito, opera principalmente nel settore del petrolio e del gas con un focus strategico sulla regione del Kurdistan iracheno. La società è impegnata nell'esplorazione, nello sviluppo e nella produzione di idrocarburi e detiene interessi significativi in diversi progetti chiave. In particolare, Genel Energy detiene partecipazioni sostanziali nei giacimenti Taq Taq e Tawke, che sono tra i suoi principali asset generatori di entrate. Inoltre, Genel è coinvolta nel campo Sarta, un progetto in via di sviluppo che integra il suo portafoglio di giacimenti maturi. Le operazioni dell'azienda enfatizzano le pratiche di estrazione sostenibili cercando al contempo la crescita sia attraverso le risorse esistenti che attraverso potenziali nuove scoperte all'interno del suo focus geografico strategico.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Genel Energy plc a partire dal 30 giugno 2025 è 72,90 MM.
Il reddito operativo per Genel Energy plc a partire dal 30 giugno 2025 è -10,50 MM.
Il reddito netto per Genel Energy plc a partire dal 30 giugno 2025 è -54,40 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	72,90	-10,50	-54,40
2025-03-31	73,80	-16,05	-65,65
2024-12-31	74,70	-21,60	-76,90
2024-06-30	68,00	-21,60	-42,50
2024-03-31	73,20	-18,05	-51,90
2023-12-31	78,40	-14,50	-61,30
2023-09-30
2023-06-30	204,30	1,10	-174,10
2023-03-31	303,10	74,70	-90,70
2022-12-31	401,90	148,30	-7,30
2022-09-30	430,85	-85,10	-107,40
2022-06-30	429,00	-182,30	-207,50
2022-03-31	381,95	-232,00	-257,75
2021-12-31	334,90	-281,70	-308,00
2021-09-30	278,85	-111,30	-172,30
2021-06-30	222,80	59,10	-36,60
2021-03-31	191,25	-132,20	-226,75
2020-12-31	159,70	-323,50	-416,90
2020-09-30	215,50	-312,90	-371,85
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30	0,10	0,09
2024-03-31	0,13	0,12
2023-12-31	0,16	0,15
2023-09-30	0,15	0,15
2023-06-30	0,14	0,14
2023-03-31	0,14	0,14
2022-12-31	0,15	0,15
2022-09-30	0,17	0,17
2022-06-30	0,19	0,19
2022-03-31	0,18	0,18
2021-12-31	0,17	0,16
2021-09-30	0,16	0,16
2021-06-30	0,15	0,15
2021-03-31	0,12	0,12
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,10	0,10
2020-06-30	0,12	0,12
2020-03-31	0,19	0,18

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Genel Energy plc a partire dal 30 giugno 2025 è 49,70 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Genel Energy plc a partire dal 30 giugno 2025 è -19,90 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Genel Energy plc a partire dal 30 giugno 2025 è -175,20 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	49,70	-19,90	-175,20
2025-03-31	58,30	-22,35	-192,55
2024-12-31	66,90	-24,80	-209,90
2024-06-30	52,30	-54,50	-52,40
2024-03-31	53,70	-76,50	-70,10
2023-12-31	55,10	-98,50	-87,80
2023-09-30
2023-06-30	235,30	-135,60	-86,80
2023-03-31	323,85	-141,90	-85,05
2022-12-31	412,40	-148,20	-83,30
2022-09-30	382,85	-139,75	-79,80
2022-06-30	353,30	-131,30	-76,30
2022-03-31	290,70	-121,95	-116,30
2021-12-31	228,10	-112,60	-156,30
2021-09-30	181,55	-104,85	-141,50
2021-06-30	135,00	-97,10	-126,70
2021-03-31	132,20	-101,90	-92,80
2020-12-31	129,40	-106,70	-58,90
2020-09-30	172,75	-121,60	-68,25
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Genel Energy plc a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.
Il capriolo per Genel Energy plc a partire da 30 giugno 2025 è -0,13.
Il roico per Genel Energy plc a partire da 30 giugno 2025 è -0,18.
Il coccio per Genel Energy plc a partire da 30 giugno 2025 è -0,40.
Il affamato per Genel Energy plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,10	-0,13	-0,18	-0,40	0,16
2025-03-31	-0,10	-0,19	-0,18	-0,40	0,16
2024-12-31	-0,05	-0,18	-0,06	-0,08	0,08
2024-06-30	-0,06	-0,11	-0,08	-0,14	0,08
2024-03-31	-0,06	-0,12	-0,09	-0,19	0,08
2023-12-31	-0,18	-0,33	-0,24	0,02	0,32
2023-09-30	-0,16	-0,26	-0,24	0,02	0,32
2023-06-30	-0,01	-0,26	-0,24	0,02	0,32
2023-03-31	-0,01	-0,13	-0,12	0,13	0,44
2022-12-31	-0,20	-0,18	-0,13	0,20	0,48
2022-09-30	-0,20	-0,18	-0,13	0,20	0,48
2022-06-30	-0,21	-0,22	-0,22	0,15	0,37
2022-03-31	-0,21	-0,28	-0,27	0,05	0,30
2021-12-31	-0,02	-0,33	-0,36	-0,05	0,11
2021-09-30	-0,11	-0,19	-0,20	-0,08	0,11
2021-06-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,07	0,11
2021-03-31	-0,14	-0,23	-0,17	-0,05	0,10
2020-12-31	-0,21	-0,30	-0,32	-0,03	0,10
2020-09-30	-0,19	-0,27	-0,29	-0,01	0,13
2020-06-30	-0,17	-0,24	-0,25	0,00	0,17
2020-03-31	-0,06	-0,08	-0,09	0,02	0,19

Gross Margins

Il margine lordo per Genel Energy plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,76.
Il margine netto per Genel Energy plc a partire da 30 giugno 2025 è -1,03.
Il margine di operatività per Genel Energy plc a partire da 30 giugno 2025 è -0,70.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,76	-1,03	-0,70
2025-03-31	0,76	-1,03	-0,70
2024-12-31	0,80	-0,57	-0,12
2024-06-30	0,77	-0,65	-0,09
2024-03-31	0,75	-0,72	-0,07
2023-12-31	0,80	-0,73	-0,69
2023-09-30	0,80	-0,73	-0,69
2023-06-30	0,88	-0,73	-0,69
2023-03-31	0,88	-0,27	-0,23
2022-12-31	0,89	-0,25	-0,19
2022-09-30	0,89	-0,25	-0,19
2022-06-30	0,86	-0,48	-0,42
2022-03-31	0,86	-0,67	-0,61
2021-12-31	0,83	-0,92	-0,84
2021-09-30	0,83	-0,62	-0,40
2021-06-30	0,83	-0,16	0,25
2021-03-31	0,82	-1,19	-0,70
2020-12-31	0,80	-2,61	-2,03
2020-09-30	0,84	-1,73	-1,45
2020-06-30	0,87	-1,20	-1,11
2020-03-31	0,89	-0,34	-0,27

GB:GENLL
US:GEGYF
DE:4VL	0,76 €