Analisi finanziaria dei titoli FUTR - Future plc (LSE) Stock

Panoramica

Future Corporation, con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore tecnologico, enfatizzando soluzioni software innovative e integrazione hardware. L'azienda si è posizionata in particolare nei mercati competitivi dell'intelligenza artificiale e del cloud computing. I suoi progetti chiave includono lo sviluppo di una piattaforma di analisi basata sull’intelligenza artificiale che assiste le aziende nell’ottimizzazione dell’elaborazione dei dati e dei processi decisionali. Inoltre, Future Corporation ha compiuto passi da gigante nella tecnologia IoT, creando dispositivi connessi che migliorano l’automazione industriale e domestica. Queste iniziative sottolineano il suo impegno nel colmare il divario tra efficienza operativa e implementazione di tecnologie all’avanguardia, consolidando il suo status di pioniere nei progressi tecnologici e di contributore alle tendenze della trasformazione digitale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Future plc a partire dal 31 marzo 2025 è 775,10 MM.
Il reddito operativo per Future plc a partire dal 31 marzo 2025 è 150,50 MM.
Il reddito netto per Future plc a partire dal 31 marzo 2025 è 85,10 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-03-31	775,10	150,50	85,10
2024-12-31	781,65	148,55	80,95
2024-09-30	788,20	146,60	76,80
2024-06-30	781,95	153,40	83,75
2024-03-31	775,70	160,20	90,70
2023-12-31	782,30	174,70	102,05
2023-09-30	788,90	189,20	113,40
2023-06-30	807,35	195,25	114,35
2023-03-31	825,80	201,30	115,30
2022-12-31	825,60	203,90	118,75
2022-09-30	825,40	206,50	122,20
2022-06-30	781,95	189,30	104,55
2022-03-31	738,50	172,10	86,90
2021-12-31	672,65	157,40	76,50
2021-09-30	606,80	142,70	66,10
2021-06-30	537,35	125,55	65,95
2021-03-31	467,90	108,40	65,80
2020-12-31	403,75	87,35	55,05
2020-09-30	339,60	66,30	44,30
2020-06-30

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Future plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,76.
Il utile per azione diluito per Future plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,76.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-03-31	0,76	0,76
2024-12-31	0,72	0,71
2024-09-30	0,67	0,67
2024-06-30	0,72	0,72
2024-03-31	0,77	0,77
2023-12-31	0,86	0,85
2023-09-30	0,95	0,94
2023-06-30	0,95	0,95
2023-03-31	0,96	0,96
2022-12-31	0,99	0,98
2022-09-30	1,01	1,01
2022-06-30	0,87	0,86
2022-03-31	0,72	0,71
2021-12-31	0,66	0,65
2021-09-30	0,59	0,58
2021-06-30	0,62	0,61
2021-03-31	0,66	0,65
2020-12-31	0,56	0,55
2020-09-30	0,46	0,45
2020-06-30	0,36	0,35

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Future plc a partire dal 31 marzo 2025 è 147,70 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Future plc a partire dal 31 marzo 2025 è -17,60 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Future plc a partire dal 31 marzo 2025 è -104,10 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-03-31	147,70	-17,60	-104,10
2024-12-31	158,75	-19,70	-135,50
2024-09-30	169,80	-21,80	-166,90
2024-06-30	181,50	-22,60	-166,00
2024-03-31	193,20	-23,40	-165,10
2023-12-31	188,00	-41,10	-126,00
2023-09-30	182,80	-58,80	-86,90
2023-06-30	176,75	-102,45	-55,60
2023-03-31	170,70	-146,10	-24,30
2022-12-31	186,65	-131,40	-206,65
2022-09-30	202,60	-116,70	-389,00
2022-06-30	204,50	-78,85	-275,80
2022-03-31	206,40	-41,00	-162,60
2021-12-31	186,05	-110,70	79,45
2021-09-30	165,70	-180,40	321,50
2021-06-30	145,95	-192,30	122,15
2021-03-31	126,20	-204,20	-77,20
2020-12-31	103,80	-142,00	-32,55
2020-09-30	81,40	-79,80	12,10
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Future plc a partire da 31 marzo 2025 è 10,84.
Il p/libro per Future plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,78.
Il p/tbv per Future plc a partire da 31 marzo 2025 è -1,84.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-03-31	10,84	0,78	-1,84
2024-12-31	13,33	0,96	-2,26
2024-09-30	12,46	1,03	-2,31
2024-06-30	8,99	0,74	-1,66
2024-03-31	6,84	0,64	-1,42
2023-12-31	7,98	0,81	-1,73
2023-09-30			-1,74
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4.738,48	363,23	-1.071,18
2021-12-31	6.965,27	533,93	-1.574,57
2021-09-30	6.718,86	539,67	-1.247,82
2021-06-30	2.835,84	216,89	-639,62
2021-03-31	2.842,30	228,30	-527,87
2020-12-31	2.756,24	185,22	-428,26
2020-09-30	3.425,07	397,93	-1.351,12
2020-06-30	4.594,55	397,04	-1.348,09

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Future plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,09.
Il ebit (3 anni)/ev per Future plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,12.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-03-31	0,09	0,12
2024-12-31	0,08	0,10
2024-09-30	0,08	0,10
2024-06-30	0,11	0,12
2024-03-31	0,12	0,13
2023-12-31	0,11	0,11
2023-09-30	0,11	0,09
2023-06-30	0,13	0,11
2023-03-31	0,09	0,07
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per Future plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,04.
Il capriolo per Future plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,07.
Il roico per Future plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,05.
Il coccio per Future plc a partire da 31 marzo 2025 è -0,01.
Il affamato per Future plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,12.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-03-31	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,12
2024-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,12
2024-09-30	0,05	0,07	0,06	-0,01	0,13
2024-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,13
2024-03-31	0,05	0,10	0,07	0,01	0,12
2023-12-31	0,06	0,11	0,07	0,02	0,12
2023-09-30	0,06	0,11	0,07	0,01	0,11
2023-06-30	0,06	0,11	0,07	0,01	0,11
2023-03-31	0,07	0,12	0,07	0,00	0,11
2022-12-31	0,07	0,14	0,08	-0,19	0,13
2022-09-30	0,05	0,14	0,08	-0,19	0,13
2022-06-30	0,05	0,12	0,07	-0,09	0,13
2022-03-31	0,05	0,11	0,06	0,00	0,14
2021-12-31	0,05	0,09	0,05	0,10	0,12
2021-09-30	0,11	0,17	0,06	0,26	0,11
2021-06-30	0,11	0,17	0,05	0,05	0,10
2021-03-31	0,11	0,18	0,06	-0,15	0,12
2020-12-31	0,09	0,15	0,05	-0,07	0,09
2020-09-30	0,11	0,21	0,09	0,03	0,17
2020-06-30	0,09	0,15	0,07	0,20	0,14

Gross Margins

Il margine lordo per Future plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,44.
Il margine netto per Future plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,10.
Il margine di operatività per Future plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,19.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-03-31	0,44	0,10	0,19
2024-12-31	0,44	0,10	0,19
2024-09-30	0,47	0,12	0,21
2024-06-30	0,47	0,12	0,21
2024-03-31	0,47	0,13	0,22
2023-12-31	0,48	0,14	0,24
2023-09-30	0,49	0,14	0,24
2023-06-30	0,49	0,14	0,24
2023-03-31	0,52	0,14	0,24
2022-12-31	0,52	0,15	0,25
2022-09-30	0,50	0,15	0,25
2022-06-30	0,50	0,13	0,24
2022-03-31	0,51	0,12	0,23
2021-12-31	0,51	0,11	0,23
2021-09-30	0,52	0,11	0,24
2021-06-30	0,51	0,12	0,23
2021-03-31	0,52	0,14	0,23
2020-12-31	0,51	0,14	0,22
2020-09-30	0,49	0,13	0,20
2020-06-30	0,49	0,11	0,19

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