Analisi finanziaria dei titoli ENSI - EnSilica plc (AIM) Stock

Panoramica

EnSilica plc è una società con sede nel Regno Unito specializzata nella progettazione e nello sviluppo di semiconduttori a segnale misto. Operando nel settore dei semiconduttori, EnSilica fornisce principalmente soluzioni di chip complesse e personalizzate su misura per le specifiche esigenze dei clienti. Un'area chiave di interesse per l'azienda include lo sviluppo di circuiti integrati specifici per l'applicazione (ASIC), fondamentali, tra gli altri, per le applicazioni automobilistiche, sanitarie e industriali. EnSilica eccelle nell'offrire servizi complementari come la concessione di licenze IP e la gestione della catena di fornitura, assistendo i clienti dalla progettazione iniziale fino alla consegna finale. L’azienda ha svolto un ruolo determinante nel progresso tecnologico in settori che richiedono elevata affidabilità e precisione, rafforzando il suo ruolo di attore integrale nel mercato globale dei semiconduttori.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per EnSilica plc a partire dal 30 novembre 2024 è 24,98 MM.
Il reddito operativo per EnSilica plc a partire dal 30 novembre 2024 è -0,03 MM.
Il reddito netto per EnSilica plc a partire dal 30 novembre 2024 è -1,90 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-11-30	24,98	-0,03	-1,90
2024-08-31	25,12	0,42	-1,04
2024-05-31	25,27	0,87	-0,18
2024-02-29	23,35	0,80	0,90
2023-11-30	21,44	0,73	1,99
2023-08-31	20,96	0,78	1,89
2023-05-31	20,48	0,83	1,79
2023-02-28	18,70	0,93	1,21
2022-11-30	16,93	1,03	0,64
2022-08-31	16,11	0,88	0,39
2022-05-31	15,29	0,72	0,15
2021-05-31	8,61	-0,47	-2,08
2020-05-31

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per EnSilica plc a partire da 30 novembre 2024 è -0,02.
Il utile per azione diluito per EnSilica plc a partire da 30 novembre 2024 è -0,02.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-11-30	-0,02	-0,02
2024-08-31	-0,01	-0,01
2024-05-31	-0,00	-0,00
2024-02-29	0,01	0,01
2023-11-30	0,03	0,03
2023-08-31	0,02	0,02
2023-05-31	0,02	0,02
2023-02-28	0,01	0,01
2022-11-30	0,01	0,01
2022-08-31	0,00	0,00
2022-05-31	0,00	0,00
2021-05-31	-0,06	-0,06
2020-05-31	0,08	0,08

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per EnSilica plc a partire dal 30 novembre 2024 è -1,03 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per EnSilica plc a partire dal 30 novembre 2024 è -6,58 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per EnSilica plc a partire dal 30 novembre 2024 è 8,40 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-11-30	-1,03	-6,58	8,40
2024-08-31	1,62	-6,97	6,82
2024-05-31	4,27	-7,35	5,23
2024-02-29	5,62	-6,77	2,63
2023-11-30	6,96	-6,19	0,03
2023-08-31	4,38	-5,35	0,05
2023-05-31	1,80	-4,52	0,07
2023-02-28	0,02	-4,16	2,65
2022-11-30	-1,76	-3,79	5,22
2022-08-31	-0,19	-3,14	5,31
2022-05-31	1,39	-2,49	5,40
2021-05-31	-0,43	-1,71	1,39
2020-05-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per EnSilica plc a partire da 30 novembre 2024 è -238,85.
Il p/libro per EnSilica plc a partire da 30 novembre 2024 è 1,94.
Il p/tbv per EnSilica plc a partire da 30 novembre 2024 è 1,95.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-11-30	-238,85	1,94	1,95
2024-08-31
2024-05-31	20,95	2,52	2,53
2024-02-29	29,33	3,53	3,55
2023-11-30
2023-08-31			-585,86
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2021-05-31
2020-05-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per EnSilica plc a partire da 30 novembre 2024 è -0,00.
Il ebit (3 anni)/ev per EnSilica plc a partire da 30 novembre 2024 è -0,00.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-11-30	-0,00	-0,00
2024-08-31	0,00	0,00
2024-05-31	-0,00	-0,00
2024-02-29	-0,00	-0,00
2023-11-30	0,00	-0,02
2023-08-31	0,00	-0,02
2023-05-31	-0,00	-0,02
2023-02-28	-0,00	-0,00
2022-11-30	-0,00	-0,00
2022-08-31
2022-05-31
2021-05-31
2020-05-31

Efficacia della gestione

Il lungo per EnSilica plc a partire da 30 novembre 2024 è -0,01.
Il capriolo per EnSilica plc a partire da 30 novembre 2024 è -0,06.
Il roico per EnSilica plc a partire da 30 novembre 2024 è -0,01.
Il coccio per EnSilica plc a partire da 30 novembre 2024 è 0,07.
Il affamato per EnSilica plc a partire da 30 novembre 2024 è 0,15.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-11-30	-0,01	-0,06	-0,01	0,07	0,15
2024-08-31
2024-05-31	0,07	0,12	0,09	0,03	0,31
2024-02-29	0,07	0,12	0,09	0,03	0,31
2023-11-30	0,08	0,16	0,09	0,03	0,31
2023-08-31		0,00	0,00	-0,42	0,00
2023-05-31	0,03	0,15	0,08	-0,12	0,08
2023-02-28		0,10	0,05	-0,06	0,00
2022-11-30	0,01	0,22	0,03	-0,02	-0,09
2022-08-31	0,00	0,00	0,00
2022-05-31	0,00	0,06	0,01
2021-05-31	-0,18	-0,36	-0,25	-0,09	-0,08
2020-05-31

Gross Margins

Il margine lordo per EnSilica plc a partire da 30 novembre 2024 è 0,36.
Il margine netto per EnSilica plc a partire da 30 novembre 2024 è -0,01.
Il margine di operatività per EnSilica plc a partire da 30 novembre 2024 è 0,03.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-11-30	0,36	-0,01	0,03
2024-08-31
2024-05-31	0,41	0,09	0,03
2024-02-29	0,41	0,09	0,03
2023-11-30	0,40	0,09	0,03
2023-08-31
2023-05-31	0,40	0,09	0,04
2023-02-28	0,40	0,06	0,05
2022-11-30	0,33	0,04	0,06
2022-08-31		0,00	0,05
2022-05-31		0,01	0,05
2021-05-31	0,24	-0,25	-0,05
2020-05-31