Analisi finanziaria dei titoli ECRE - Ercros, S.A. (BATS-CHIXE) Stock

Panoramica

Ercros, SA è un'azienda impegnata principalmente nel settore chimico. Le attività principali dell'azienda comprendono la produzione e la distribuzione di prodotti chimici di base, plastica e prodotti farmaceutici. Ercros opera attraverso tre divisioni: derivati del cloro, prodotti chimici intermedi e prodotti farmaceutici. I suoi progetti chiave ruotano attorno al miglioramento dell'efficienza produttiva e della sostenibilità ambientale dei suoi impianti chimici. L’azienda ha fatto passi da gigante nel ridurre la propria impronta di carbonio. Ha investito molto nella ricerca e nello sviluppo per migliorare la qualità dei suoi prodotti ed è impegnata nella responsabilità ambientale e nell'innovazione nel settore chimico.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Ercros, S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 654,67 MM.
Il reddito operativo per Ercros, S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -34,31 MM.
Il reddito netto per Ercros, S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -42,32 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	654,67	-34,31	-42,32
2025-03-31	664,16	-28,53	-26,87
2024-12-31	668,22	-14,12	-11,66
2024-09-30	656,52	-19,95	14,10
2024-06-30	657,22	-20,19	12,44
2024-03-31	690,78	-16,64	17,91
2023-12-31	726,29	-0,51	27,59
2023-09-30	815,05	31,35	18,15
2023-06-30	909,25	45,19	33,23
2023-03-31	980,30	81,70	58,53
2022-12-31	1.025,67	85,81	62,99
2022-09-30	1.033,11	61,88	67,65
2022-06-30	961,96	90,24	69,33
2022-03-31	892,96	48,92	51,76
2021-12-31	789,55	50,63	43,30
2021-09-30	714,06	36,35	27,85
2021-06-30	652,05	33,22	22,15
2021-03-31	590,43	23,63	14,16
2020-12-31	571,07	13,74	6,26
2020-09-30	573,30	9,21	18,32
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,14	0,14
2024-03-31
2023-12-31	0,29
2023-09-30
2023-06-30	0,35	0,35
2023-03-31
2022-12-31	0,64
2022-09-30
2022-06-30	0,69	0,69
2022-03-31
2021-12-31	0,43
2021-09-30
2021-06-30	0,22	0,22
2021-03-31
2020-12-31	0,06
2020-09-30
2020-06-30	0,24	0,24

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Ercros, S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 16,31 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Ercros, S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -24,91 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Ercros, S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 51,35 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	16,31	-24,91	51,35
2025-03-31
2024-12-31	9,51	-26,67	14,33
2024-09-30
2024-06-30	38,72	-26,16	3,57
2024-03-31
2023-12-31	54,58	-33,84	-35,91
2023-09-30
2023-06-30	65,48	-41,34	-27,66
2023-03-31
2022-12-31	80,78	-45,57	-28,73
2022-09-30
2022-06-30	75,08	-43,07	-46,35
2022-03-31
2021-12-31	70,35	-34,24	-24,71
2021-09-30
2021-06-30	72,70	-34,20	-14,93
2021-03-31
2020-12-31	74,59	-34,01	-61,27
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Ercros, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il capriolo per Ercros, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,12.
Il roico per Ercros, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il coccio per Ercros, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Ercros, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,04	-0,12	-0,05	-0,00	0,02
2025-03-31	-0,02	-0,07	-0,02	-0,00	0,02
2024-12-31	0,02	-0,03	0,02	0,02	0,07
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,08
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,03	0,10
2024-03-31	0,04	0,08	0,06	-0,04	0,11
2023-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,14
2023-09-30	0,04	0,09	0,07	-0,01	0,15
2023-06-30	0,04	0,09	0,07	-0,01	0,15
2023-03-31	0,08	0,17	0,11	0,01	0,15
2022-12-31	0,11	0,22	0,13	-0,03	0,12
2022-09-30	0,11	0,22	0,13	-0,03	0,12
2022-06-30	0,11	0,23	0,14	-0,03	0,13
2022-03-31	0,09	0,18	0,10	0,02	0,11
2021-12-31	0,09	0,15	0,10	0,03	0,14
2021-09-30	0,05	0,10	0,06	0,05	0,15
2021-06-30	0,04	0,08	0,05	0,05	0,16
2021-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,05	0,16
2020-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,05	0,18
2020-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,03	0,16
2020-06-30	0,04	0,09	0,06	-0,03	0,16

Gross Margins

Il margine lordo per Ercros, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.
Il margine netto per Ercros, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il margine di operatività per Ercros, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,28	-0,04	-0,04
2025-03-31	0,34	-0,02	-0,05
2024-12-31	0,29	0,02	-0,03
2024-09-30	0,28	0,02	-0,03
2024-06-30	0,28	0,03	-0,02
2024-03-31	0,32	0,04	-0,03
2023-12-31	0,32	0,02	0,04
2023-09-30	0,31	0,04	0,05
2023-06-30	0,31	0,04	0,05
2023-03-31	0,32	0,06	0,08
2022-12-31	0,28	0,07	0,07
2022-09-30	0,28	0,07	0,07
2022-06-30	0,29	0,07	0,07
2022-03-31	0,29	0,06	0,07
2021-12-31	0,33	0,05	0,05
2021-09-30	0,33	0,04	0,05
2021-06-30	0,35	0,03	0,05
2021-03-31	0,36	0,02	0,04
2020-12-31	0,39	0,01	0,02
2020-09-30	0,34	0,03	0,02
2020-06-30	0,34	0,04	0,03

ES:ECR	2,70 €
GB:0M0E	2,70 €
DE:CRS1	2,66 €