Analisi finanziaria dei titoli DSCV - discoverIE Group plc (LSE) Stock

Panoramica

DiscoverIE Group plc è un gruppo internazionale con sede nel Regno Unito, specializzato nello sviluppo, progettazione e fornitura di componenti e soluzioni elettroniche altamente ingegnerizzate. Operando principalmente nel settore dell'elettronica, l'azienda si concentra su mercati chiave che includono energia rinnovabile, trasporti, connettività medica e industriale, che richiedono tutti una crescita elevata e sono soggetti a un rapido ritmo di progresso tecnologico. Una caratteristica distintiva del loro approccio strategico prevede l’obiettivo di relazioni a lungo termine con i clienti e progetti innovativi che siano parte integrante delle tecnologie sostenibili emergenti. Attraverso una combinazione di crescita organica e acquisizioni strategiche, discoverIE Group plc espande continuamente la propria presenza globale e le proprie capacità tecnologiche, migliorando la propria gamma di prodotti e la propria portata sul mercato.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per discoverIE Group plc a partire dal 31 marzo 2025 è 422,90 MM.
Il reddito operativo per discoverIE Group plc a partire dal 31 marzo 2025 è 43,90 MM.
Il reddito netto per discoverIE Group plc a partire dal 31 marzo 2025 è 24,60 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-03-31	422,90	43,90	24,60
2024-12-31	424,50	43,05	20,30
2024-09-30	426,10	42,20	16,00
2024-06-30	431,55	42,00	15,75
2024-03-31	437,00	41,80	15,50
2023-12-31	442,65	41,40	18,80
2023-09-30	448,30	41,00	22,10
2023-06-30	448,60	39,60	21,70
2023-03-31	448,90	38,20	21,30
2022-12-31	436,75	34,25	25,50
2022-09-30	427,50	33,70	29,70
2022-06-30	403,35	30,45	27,45
2022-03-31	379,20	27,20	25,20
2021-12-31	356,25	24,95	19,05
2021-09-30	333,30	22,70	12,90
2021-06-30	318,05	20,95	12,45
2021-03-31	302,80	19,20	12,00
2020-12-31	340,50	20,60	12,05
2020-09-30	378,20	22,00	12,10
2020-06-30

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per discoverIE Group plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,26.
Il utile per azione diluito per discoverIE Group plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,25.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-03-31	0,26	0,25
2024-12-31	0,21	0,21
2024-09-30	0,17	0,16
2024-06-30	0,16	0,16
2024-03-31	0,16	0,16
2023-12-31	0,20	0,19
2023-09-30	0,23	0,23
2023-06-30	0,23	0,22
2023-03-31	0,22	0,22
2022-12-31	0,27	0,26
2022-09-30	0,31	0,30
2022-06-30	0,29	0,28
2022-03-31	0,27	0,26
2021-12-31	0,21	0,20
2021-09-30	0,14	0,14
2021-06-30	0,14	0,13
2021-03-31	0,14	0,13
2020-12-31	0,14	0,13
2020-09-30	0,14	0,13
2020-06-30	0,15	0,15

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per discoverIE Group plc a partire dal 31 marzo 2025 è 46,40 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per discoverIE Group plc a partire dal 31 marzo 2025 è -19,30 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per discoverIE Group plc a partire dal 31 marzo 2025 è -13,90 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-03-31	46,40	-19,30	-13,90
2024-12-31	47,85	-20,10	-19,95
2024-09-30	49,30	-20,90	-26,00
2024-06-30	45,25	-52,35	3,60
2024-03-31	41,20	-83,80	33,20
2023-12-31	39,30	-85,10	43,95
2023-09-30	37,40	-86,40	54,70
2023-06-30	36,85	-57,85	27,95
2023-03-31	36,30	-29,30	1,20
2022-12-31	31,30	-2,35	-32,85
2022-09-30	25,90	24,60	-66,50
2022-06-30	28,40	-14,00	-18,60
2022-03-31	30,90	-52,60	29,30
2021-12-31	32,65	-80,90	60,00
2021-09-30	34,80	-109,20	90,30
2021-06-30	40,40	-66,65	31,50
2021-03-31	46,00	-24,10	-27,30
2020-12-31	49,40	-42,60	-6,35
2020-09-30	52,80	-61,10	14,60
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per discoverIE Group plc a partire da 31 marzo 2025 è 34,10.
Il p/libro per discoverIE Group plc a partire da 31 marzo 2025 è 1,84.
Il p/tbv per discoverIE Group plc a partire da 31 marzo 2025 è -27,28.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-03-31	34,10	1,84	-27,28
2024-12-31	42,86	2,31	-34,29
2024-09-30	37,45	1,92	-20,80
2024-06-30	42,09	2,16	-23,38
2024-03-31	38,59	2,41	-26,01
2023-12-31	34,00	2,46	-27,83
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5.788,86	277,30	-186.690,60
2021-12-31	7.537,27	361,05	-243.076,85
2021-09-30	8.172,48	469,68	5.572,14
2021-06-30	4.648,85	214,92	-144.695,61
2021-03-31	4.822,99	277,18	3.288,40
2020-12-31	4.840,26	279,33	3.313,93
2020-09-30	4.820,26	281,76	2.120,91
2020-06-30	4.418,58	281,76	2.120,92

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per discoverIE Group plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per discoverIE Group plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-03-31	0,03	0,04
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,00	0,02
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per discoverIE Group plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,02.
Il capriolo per discoverIE Group plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,08.
Il roico per discoverIE Group plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,03.
Il coccio per discoverIE Group plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,00.
Il affamato per discoverIE Group plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-03-31	0,02	0,08	0,03	0,00	0,09
2024-12-31	0,02	0,07	0,03	0,00	0,09
2024-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,02	0,08
2024-06-30	0,03		0,03	-0,02	0,08
2024-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,07
2023-12-31	0,04	0,07	0,04	0,00	0,07
2023-09-30	0,04	0,07	0,05	0,01	0,08
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-03-31	0,06	0,07	0,05	0,02	0,09
2022-12-31	0,05	0,11	0,07	-0,04	0,06
2022-09-30	0,04	0,11	0,07	-0,04	0,06
2022-06-30	0,04	0,10	0,07	-0,01	0,07
2022-03-31	0,03	0,12	0,06	0,02	0,07
2021-12-31	0,03	0,09	0,04	0,03	0,09
2021-09-30	0,03	0,06	0,04	0,04	0,15
2021-06-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,10
2021-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,02	0,15
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,16
2020-09-30	0,03	0,07	0,04	0,02	0,18
2020-06-30	0,04	0,08	0,04	0,03	0,15

Gross Margins

Il margine lordo per discoverIE Group plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,51.
Il margine netto per discoverIE Group plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,04.
Il margine di operatività per discoverIE Group plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,10.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-03-31	0,51	0,04	0,10
2024-12-31	0,51	0,04	0,10
2024-09-30	0,13	0,04	0,09
2024-06-30	0,13	0,04	0,09
2024-03-31	0,48	0,04	0,09
2023-12-31	0,37	0,05	0,09
2023-09-30	0,08	0,05	0,09
2023-06-30
2023-03-31	0,21	0,05	0,08
2022-12-31	0,21	0,07	0,08
2022-09-30	0,37	0,07	0,08
2022-06-30	0,37	0,07	0,07
2022-03-31	0,35	0,07	0,07
2021-12-31	0,35	0,05	0,07
2021-09-30	0,34	0,03	0,06
2021-06-30	0,34	0,03	0,05
2021-03-31	0,34	0,03	0,05
2020-12-31	0,34	0,03	0,05
2020-09-30	0,34	0,03	0,05
2020-06-30	0,34	0,03	0,06