Analisi finanziaria dei titoli CHG - Chemring Group PLC (LSE) Stock

Panoramica

Chemring Group PLC è una società con sede nel Regno Unito che opera a livello internazionale nei settori della difesa e della sicurezza. Fondata nel 1905, con sede a Romsey, Hampshire, Inghilterra, l'azienda è specializzata nella produzione di soluzioni tecnologiche per la protezione e la sicurezza. Le operazioni principali di Chemring si concentrano su tre aree principali: contromisure, sensori e sistemi energetici. I progetti chiave includono la produzione di razzi per proteggere gli aerei, lo sviluppo di tecnologie avanzate per il rilevamento di ordigni esplosivi improvvisati e la creazione di sistemi di propulsione per missili militari. Attraverso la ricerca e lo sviluppo continui, Chemring mira a rafforzare il rafforzamento della sicurezza nazionale fornendo soluzioni innovative e di alta qualità fondamentali per le infrastrutture di difesa e sicurezza a livello globale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Chemring Group PLC a partire dal 30 aprile 2025 è 521,30 MM.
Il reddito operativo per Chemring Group PLC a partire dal 30 aprile 2025 è 68,40 MM.
Il reddito netto per Chemring Group PLC a partire dal 30 aprile 2025 è 43,50 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-04-30	521,30	68,40	43,50
2025-01-31	515,85	65,00	41,50
2024-10-31	510,40	61,60	39,50
2024-07-31	500,05	67,30	21,30
2024-04-30	489,70	73,00	3,10
2024-01-31	481,15	72,90	4,25
2023-10-31	472,60	72,80	5,40
2023-04-30	386,90	46,50	39,60
2023-01-31	393,95	48,95	43,50
2022-10-31	401,00	51,40	47,40
2022-07-31	429,00	55,55	47,00
2022-04-30	415,20	55,80	46,60
2022-01-31	404,25	53,50	44,05
2021-10-31	393,30	51,20	41,50
2021-07-31	401,65	52,00	40,75
2021-04-30	410,00	52,80	40,00
2021-01-31	406,25	50,40	37,35
2020-10-31	402,50	48,00	34,70

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Chemring Group PLC a partire da 30 aprile 2025 è 0,16.
Il utile per azione diluito per Chemring Group PLC a partire da 30 aprile 2025 è 0,16.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-04-30	0,16	0,16
2025-01-31	0,15	0,15
2024-10-31	0,14	0,14
2024-07-31	0,08	0,08
2024-04-30	0,01	0,01
2024-01-31	0,02	0,02
2023-10-31	0,02	0,02
2023-04-30	0,14	0,14
2023-01-31	0,15	0,15
2022-10-31	0,17	0,16
2022-07-31	0,17	0,16
2022-04-30	0,17	0,16
2022-01-31	0,16	0,15
2021-10-31	0,15	0,14
2021-07-31	0,14	0,14
2021-04-30	0,14	0,14
2021-01-31	0,13	0,13
2020-10-31	0,12	0,12

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Chemring Group PLC a partire dal 30 aprile 2025 è 80,10 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Chemring Group PLC a partire dal 30 aprile 2025 è -45,70 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Chemring Group PLC a partire dal 30 aprile 2025 è -5,50 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-04-30	80,10	-45,70	-5,50
2025-01-31	80,55	-46,65	-21,40
2024-10-31	81,00	-47,60	-37,30
2024-07-31	74,50	-52,35	-31,95
2024-04-30	68,00	-57,10	-26,60
2024-01-31	66,95	-48,25	-33,40
2023-10-31	65,90	-39,40	-40,20
2023-04-30	59,10	-36,30	-26,60
2023-01-31	69,80	-33,40	-31,20
2022-10-31	80,50	-30,50	-35,80
2022-07-31	81,40	-31,65	-39,25
2022-04-30	82,30	-32,80	-42,70
2022-01-31	79,00	-33,85	-46,55
2021-10-31	75,70	-34,90	-50,40
2021-07-31	65,35	-27,45	-93,50
2021-04-30	55,00	-20,00	-136,60
2021-01-31	65,45	-22,70	-84,35
2020-10-31	75,90	-25,40	-32,10

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Chemring Group PLC a partire da 30 aprile 2025 è 26,90.
Il p/libro per Chemring Group PLC a partire da 30 aprile 2025 è 2,98.
Il p/tbv per Chemring Group PLC a partire da 30 aprile 2025 è 4,29.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-04-30	26,90	2,98	4,29
2025-01-31	22,54	2,50	3,59
2024-10-31	307,96	2,72	3,93
2024-07-31	353,20	3,12	4,51
2024-04-30	190,38	2,72	3,83
2024-01-31	178,81	2,55	3,60
2023-10-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	1.774,34	199,46	288,96
2022-04-30
2022-01-31	1.852,42	217,90	334,24
2021-10-31	2.066,37	245,48	376,22
2021-07-31	34,08	4,05	6,20
2021-04-30	2.271,86	269,90	413,63
2021-01-31	39,28	4,14	6,66
2020-10-31	37,25	4,13	6,66

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Chemring Group PLC a partire da 30 aprile 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Chemring Group PLC a partire da 30 aprile 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-04-30	0,05	0,04
2025-01-31	0,06	0,05
2024-10-31	0,04	0,04
2024-07-31	0,03	0,04
2024-04-30	0,04	0,05
2024-01-31	0,05	0,05
2023-10-31	0,05	0,06
2023-04-30	0,06	0,06
2023-01-31	0,00	0,00
2022-10-31	0,00	0,00
2022-07-31	0,00	0,00
2022-04-30	0,00	0,00
2022-01-31	0,00	0,00
2021-10-31	0,00	0,00
2021-07-31	0,03	0,02
2021-04-30	0,00	0,00
2021-01-31	0,03	0,01
2020-10-31	0,03	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per Chemring Group PLC a partire da 30 aprile 2025 è 0,06.
Il capriolo per Chemring Group PLC a partire da 30 aprile 2025 è 0,12.
Il roico per Chemring Group PLC a partire da 30 aprile 2025 è 0,09.
Il coccio per Chemring Group PLC a partire da 30 aprile 2025 è -0,01.
Il affamato per Chemring Group PLC a partire da 30 aprile 2025 è 0,18.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-04-30	0,06	0,12	0,09	-0,01	0,18
2025-01-31	0,06	0,12	0,09	-0,01	0,18
2024-10-31	0,01	0,10	0,01	-0,04	0,16
2024-07-31		0,06	0,01	-0,04	0,16
2024-04-30	0,01	0,01	0,01	-0,03	0,17
2024-01-31	0,01	0,01	0,01	-0,04	0,17
2023-10-31	0,06	0,01	0,01	-0,03	0,16
2023-04-30	0,08	0,11	0,10	0,01	0,16
2023-01-31	0,08	0,11	0,10	0,01	0,16
2022-10-31	0,09	0,13	0,11	0,03	0,18
2022-07-31	0,09	0,13	0,11	0,02	0,18
2022-04-30	0,08	0,13	0,10	-0,00	0,19
2022-01-31	0,08	0,13	0,10	-0,00	0,20
2021-10-31	0,08	0,12	0,10	-0,14	0,15
2021-07-31	0,06	0,13	0,11	-0,27	0,15
2021-04-30	0,06	0,13	0,11	-0,27	0,15
2021-01-31	0,07	0,11	0,09	0,05	0,19
2020-10-31	0,07	0,12	0,08	0,13	0,19

Gross Margins

Il margine lordo per Chemring Group PLC a partire da 30 aprile 2025 è 0,67.
Il margine netto per Chemring Group PLC a partire da 30 aprile 2025 è 0,08.
Il margine di operatività per Chemring Group PLC a partire da 30 aprile 2025 è 0,12.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-04-30	0,67	0,08	0,12
2025-01-31	0,67	0,08	0,12
2024-10-31	1,00	0,01	0,14
2024-07-31	1,00	0,01	0,14
2024-04-30	1,00	0,01	0,14
2024-01-31	1,00	0,01	0,14
2023-10-31	1,00	0,01	0,14
2023-04-30	1,00	0,10	0,12
2023-01-31	1,00	0,10	0,12
2022-10-31	1,00	0,11	0,13
2022-07-31	1,00	0,11	0,13
2022-04-30	1,00	0,11	0,13
2022-01-31	1,00	0,11	0,13
2021-10-31	0,67	0,10	0,13
2021-07-31	0,67	0,10	0,13
2021-04-30	0,67	0,10	0,13
2021-01-31	0,66	0,09	0,11
2020-10-31	0,88	0,09	0,12

US:CMGMF
GB:CHGL
DE:CMN1	6,15 €