Analisi finanziaria dei titoli BHMUL - BH Macro Limited (BATS-CHIXE) Stock

Panoramica

BH Macro Limited è una società di investimento con sede a Guernsey, impegnata principalmente nel settore dei servizi finanziari. L'obiettivo primario della società è generare una crescita costante del capitale a lungo termine attraverso una politica di investimento che indirizza i propri fondi verso una gamma diversificata di attività. BH Macro Limited alloca i suoi investimenti prevalentemente nei fondi gestiti di Barclay, mirando specificamente alle strategie di trading del gruppo Brevan Howard, una rinomata società di gestione patrimoniale globale specializzata in strategie di trading macroeconomiche. Questo allineamento strategico consente a BH Macro Limited di beneficiare dell'esperienza di trader e analisti esperti, posizionandosi così per capitalizzare in modo efficace le dinamiche dei mercati finanziari internazionali. La società mira a fornire agli azionisti rendimenti significativi sfruttando le tendenze e le intuizioni del mercato.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per BH Macro Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è 33,52 MM.
Il reddito operativo per BH Macro Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è -12,87 MM.
Il reddito netto per BH Macro Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è 58,23 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31	33,52	-12,87	58,23
2024-09-30	27,62	-11,37	51,52
2024-06-30	21,73	-9,87	44,81
2024-03-31	17,93	-13,52	55,65
2023-12-31	14,12	-17,17	66,49
2023-09-30	12,60	-26,29	53,94
2023-06-30	11,07	-35,41	41,39
2023-03-31	3,51	-64,38	76,73
2022-12-31	-4,05	-93,34	112,08
2022-09-30	-4,72	-84,91	75,53
2022-06-30	-5,39	-76,48	38,98
2022-03-31	-4,93	-50,05	25,50
2021-12-31	-4,46	-23,62	12,01
2021-09-30	-5,49	-23,68	63,98
2021-06-30	-6,52	-23,74	115,94
2021-03-31	-5,68	-35,24	148,74
2020-12-31	-4,84	-46,73	181,53
2020-09-30	-5,43	-41,80	138,31
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,12	0,12
2024-03-31	0,14	0,14
2023-12-31	0,17	0,17
2023-09-30	0,13	0,13
2023-06-30
2023-03-31	0,19	0,19
2022-12-31	0,34	0,34
2022-09-30	0,23	0,23
2022-06-30
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,22	0,22
2021-06-30
2021-03-31	0,95	0,95
2020-12-31	1,06	1,06
2020-09-30	0,80	0,80
2020-03-31	0,45	0,45

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per BH Macro Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è 174,94 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per BH Macro Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è -149,40 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	174,94		-149,40
2024-09-30	134,46		-115,54
2024-06-30	93,98		-81,68
2024-03-31	-131,83		143,69
2023-12-31	-357,64		369,07
2023-09-30	-388,25		399,44
2023-06-30	-418,86		429,82
2023-03-31	-329,99		330,23
2022-12-31	-241,13		230,64
2022-09-30	-257,91		250,50
2022-06-30	-274,70		270,37
2022-03-31	-179,44		182,66
2021-12-31	-84,17		94,96
2021-09-30	-40,92		48,51
2021-06-30	2,33		2,05
2021-03-31	-7,82		10,96
2020-12-31	-17,97		19,87
2020-09-30	-17,84		18,85
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per BH Macro Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 0,02.
Il capriolo per BH Macro Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 0,03.
Il roico per BH Macro Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 0,02.
Il coccio per BH Macro Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 0,01.
Il affamato per BH Macro Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,05
2024-09-30	0,02	0,02	0,02	0,01	0,05
2024-06-30	0,03	0,03	0,03	0,01	-0,07
2024-03-31	0,04	0,04	0,03	0,01	-0,17
2023-12-31	0,03	0,03	0,03	0,01	-0,20
2023-09-30	0,03	0,03	0,02	0,01	-0,21
2023-06-30	0,03	0,03	0,02	0,01	-0,21
2023-03-31	0,05	0,05	0,04	0,00	-0,17
2022-12-31	0,06	0,06	0,05	-0,00	-0,16
2022-09-30	0,06	0,06	0,05	-0,00	-0,16
2022-06-30	0,05	0,05	0,03	0,00	-0,18
2022-03-31	0,03	0,04	0,02	0,01	-0,12
2021-12-31	0,01	0,02	0,01	0,01	-0,06
2021-09-30	0,08	0,08	0,05	0,01	-0,03
2021-06-30	0,17	0,18	0,16	0,00	0,00
2021-03-31	0,22	0,23	0,21	0,00	-0,01
2020-12-31	0,32	0,32	0,24	0,00	-0,02
2020-09-30	0,24	0,25	0,18	0,00	-0,02
2020-03-31	0,14	0,14	0,12	-0,00	-0,02

Gross Margins

Il margine lordo per BH Macro Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 1,00.
Il margine netto per BH Macro Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 2,06.
Il margine di operatività per BH Macro Limited a partire da 31 dicembre 2024 è -0,45.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31	1,00	2,06	-0,45
2024-09-30	1,00	2,06	-0,45
2024-06-30	1,00	3,10	-0,75
2024-03-31	1,00	4,71	-1,22
2023-12-31	1,00	6,28	-3,52
2023-09-30	1,00	13,50	-14,16
2023-06-30	1,00	13,50	-14,16
2023-03-31	1,00	-155,33	138,41
2022-12-31	1,00	-16,00	17,99
2022-09-30	1,00	-16,00	17,99
2022-06-30	1,00	-7,23	14,20
2022-03-31	1,00	-5,18	10,16
2021-12-31	1,00	-2,69	5,29
2021-09-30	1,00	-11,65	4,31
2021-06-30	1,00	-17,79	3,64
2021-03-31	1,00	-26,19	6,20
2020-12-31	1,00	-37,51	9,65
2020-09-30	1,00	-25,45	7,69
2020-03-31	1,00	-13,72	4,92