Analisi finanziaria dei titoli AMS - Advanced Medical Solutions Group plc (AIM) Stock

Panoramica

Advanced Medical Solutions Group plc è un'azienda con sede nel Regno Unito specializzata nello sviluppo e nella produzione di prodotti avanzati per la cura e la chiusura delle ferite. L'azienda opera nel settore sanitario, concentrandosi principalmente su tecnologie progettate per aiutare le ferite a guarire in modo più efficiente. I progetti e i prodotti chiave di Advanced Medical Solutions includono una gamma di adesivi chirurgici, suture e sigillanti, insieme a medicazioni antimicrobiche utilizzate nella gestione delle ferite acute e post-chirurgiche. Le loro offerte sono parte integrante della riduzione del costo complessivo delle cure migliorando i risultati clinici. Attraverso l’innovazione continua e le acquisizioni strategiche, l’azienda espande attivamente il proprio portafoglio di prodotti e rafforza la propria posizione di mercato a livello internazionale, soddisfacendo le esigenze degli operatori sanitari e dei pazienti in tutto il mondo.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Advanced Medical Solutions Group plc a partire dal 31 dicembre 2024 è 177,52 MM.
Il reddito operativo per Advanced Medical Solutions Group plc a partire dal 31 dicembre 2024 è 11,22 MM.
Il reddito netto per Advanced Medical Solutions Group plc a partire dal 31 dicembre 2024 è 7,09 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31	177,52	11,22	7,09
2024-09-30	154,31	11,82	9,11
2024-06-30	131,11	12,42	11,13
2024-03-31	128,66	15,65	13,51
2023-12-31	126,21	18,88	15,89
2023-09-30	127,66	20,97	17,78
2023-06-30	129,11	23,06	19,67
2023-03-31	126,72	23,97	20,04
2022-12-31	124,33	24,89	20,41
2022-09-30	120,52	24,52	19,31
2022-06-30	116,70	24,15	18,22
2022-03-31	112,65	23,58	17,85
2021-12-31	108,60	23,00	17,48
2021-09-30	103,16	20,61	15,68
2021-06-30	97,72	18,22	13,87
2021-03-31	92,26	14,89	11,23
2020-12-31	86,80	11,56	8,58
2020-09-30	89,87	14,49	11,19
2020-06-30

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Advanced Medical Solutions Group plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,03.
Il utile per azione diluito per Advanced Medical Solutions Group plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,07	0,07
2023-09-30	0,08	0,08
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,09	0,09
2022-12-31	0,09	0,09
2022-09-30	0,09	0,09
2022-06-30	0,08	0,08
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,06	0,06

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Advanced Medical Solutions Group plc a partire dal 31 dicembre 2024 è 19,49 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Advanced Medical Solutions Group plc a partire dal 31 dicembre 2024 è -67,15 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Advanced Medical Solutions Group plc a partire dal 31 dicembre 2024 è 5,48 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	19,49	-67,15	5,48
2024-09-30	17,32	-40,90	35,48
2024-06-30	15,16	-14,66	65,48
2024-03-31	13,75	-17,46	25,93
2023-12-31	12,35	-20,27	-13,62
2023-09-30	15,42	-18,78	-10,15
2023-06-30	18,49	-17,30	-6,69
2023-03-31	22,69	-14,59	-6,50
2022-12-31	26,88	-11,88	-6,32
2022-09-30	28,39	-11,15	-6,02
2022-06-30	29,90	-10,43	-5,72
2022-03-31	30,46	-8,38	-5,42
2021-12-31	31,02	-6,33	-5,11
2021-09-30	28,69	-16,85	-5,59
2021-06-30	26,36	-27,36	-6,07
2021-03-31	23,93	-27,07	-5,95
2020-12-31	21,51	-26,77	-5,82
2020-09-30	20,88	-18,84	-5,37
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Advanced Medical Solutions Group plc a partire da 31 dicembre 2024 è 38,54.
Il p/libro per Advanced Medical Solutions Group plc a partire da 31 dicembre 2024 è 1,77.
Il p/tbv per Advanced Medical Solutions Group plc a partire da 31 dicembre 2024 è 3,92.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31	38,54	1,77	3,92
2024-09-30	43,50	1,99	4,42
2024-06-30	34,45	1,92	4,25
2024-03-31	26,81	1,74	3,95
2023-12-31	22,93	1,86	4,19
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3.677,20	302,25	553,37
2021-12-31	5.263,69	355,04	683,18
2021-09-30	4.791,16	323,16	621,85
2021-06-30	4.697,37	316,84	609,68
2021-03-31	5.796,11	316,45	608,93
2020-12-31	7.577,59	321,67	659,52
2020-09-30	5.811,03	321,51	659,19
2020-06-30	4.713,55	327,81	580,70

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Advanced Medical Solutions Group plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Advanced Medical Solutions Group plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31	0,04	0,06
2024-09-30	0,04	0,05
2024-06-30	0,04	0,05
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,07	0,06
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per Advanced Medical Solutions Group plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,04.
Il capriolo per Advanced Medical Solutions Group plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,03.
Il roico per Advanced Medical Solutions Group plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,03.
Il coccio per Advanced Medical Solutions Group plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,20.
Il affamato per Advanced Medical Solutions Group plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	0,04	0,03	0,03	0,20	0,05
2024-09-30	0,04	0,04	0,03	0,20	0,05
2024-06-30	0,05	0,06	0,04	0,07	0,04
2024-03-31	0,06	0,07	0,06	-0,09	0,05
2023-12-31	0,07	0,08	0,07	-0,06	0,06
2023-09-30	0,07	0,09	0,08	-0,02	0,07
2023-06-30	0,08	0,09	0,08	-0,02	0,07
2023-03-31	0,08	0,09	0,08	0,01	0,09
2022-12-31	0,07	0,09	0,08	0,05	0,12
2022-09-30	0,07	0,09	0,08	0,05	0,12
2022-06-30	0,07	0,09	0,08	0,06	0,13
2022-03-31	0,07	0,09	0,08	0,07	0,13
2021-12-31	0,06	0,09	0,08	0,09	0,12
2021-09-30	0,07	0,08	0,07	0,03	0,12
2021-06-30	0,06	0,07	0,06	-0,03	0,12
2021-03-31	0,05	0,06	0,05	-0,04	0,11
2020-12-31	0,04	0,04	0,04	-0,05	0,10
2020-09-30	0,05	0,06	0,05	-0,02	0,10
2020-06-30	0,06	0,08	0,07	0,02	0,10

Gross Margins

Il margine lordo per Advanced Medical Solutions Group plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,54.
Il margine netto per Advanced Medical Solutions Group plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,08.
Il margine di operatività per Advanced Medical Solutions Group plc a partire da 31 dicembre 2024 è 0,09.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31	0,54	0,08	0,09
2024-09-30	0,54	0,08	0,09
2024-06-30	0,55	0,11	0,12
2024-03-31	0,56	0,13	0,15
2023-12-31	0,58	0,15	0,18
2023-09-30	0,58	0,15	0,18
2023-06-30	0,59	0,15	0,18
2023-03-31	0,59	0,16	0,19
2022-12-31	0,58	0,16	0,20
2022-09-30	0,58	0,16	0,20
2022-06-30	0,56	0,16	0,21
2022-03-31	0,56	0,16	0,21
2021-12-31	0,54	0,16	0,21
2021-09-30	0,54	0,15	0,20
2021-06-30	0,54	0,14	0,19
2021-03-31	0,53	0,12	0,17
2020-12-31	0,53	0,10	0,14
2020-09-30	0,55	0,12	0,17
2020-06-30	0,57	0,15	0,19