Analisi finanziaria dei titoli ADME - ADM Energy plc (AIM) Stock

Panoramica

ADM Energy plc è una società di investimento con sede nel Regno Unito, focalizzata principalmente sul settore del petrolio e del gas. L’azienda si rivolge a progetti importanti nell’Africa occidentale, in particolare quelli che offrono esplorazione guidata dalle infrastrutture. Un aspetto significativo del portafoglio di ADM Energy è l'investimento in Nigeria, dove partecipa alle fasi di sviluppo e produzione di diversi giacimenti petroliferi. La società detiene partecipazioni nel campo Aje Field, situato nella regione offshore di OML 113, nota per le sue ingenti riserve di petrolio e gas, posizionando ulteriormente ADM Energy come attore chiave nell'industria degli idrocarburi in Nigeria. ADM Energy plc mira ad aumentare il valore per gli azionisti attraverso investimenti strategici e una gestione efficiente delle proprie risorse energetiche.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per ADM Energy plc a partire dal 30 giugno 2024 è 0,14 MM.
Il reddito operativo per ADM Energy plc a partire dal 30 giugno 2024 è -0,48 MM.
Il reddito netto per ADM Energy plc a partire dal 30 giugno 2024 è -17,94 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-06-30	0,14	-0,48	-17,94
2024-03-31	0,07	-0,37	-17,87
2023-12-31		-0,26	-17,80
2023-09-30	0,03	-0,62	-9,77
2023-06-30	0,06	-0,97	-1,75
2023-03-31	0,36	-1,20	-1,94
2022-12-31	0,66	-1,43	-2,12
2022-09-30	1,11	-1,61	-1,98
2022-06-30	1,57	-1,80	-1,84
2022-03-31	1,66	-2,14	-2,19
2021-12-31	1,75	-2,48	-2,54
2021-09-30	1,67	-2,97	-5,00
2021-06-30	1,58	-3,46	-7,47
2021-03-31	1,19	-3,17	-7,18
2020-12-31	0,80	-2,89	-6,90
2020-09-30	0,57	-2,52	-4,55
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per ADM Energy plc a partire da 30 giugno 2024 è -0,04.
Il utile per azione diluito per ADM Energy plc a partire da 30 giugno 2024 è -0,04.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-06-30	-0,04	-0,04
2024-03-31	-0,04	-0,04
2023-12-31	-0,05
2023-09-30	-0,03	-0,03
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,02
2021-09-30	-0,04	-0,04
2021-06-30	-0,06	-0,06
2021-03-31	-0,07	-0,07
2020-12-31	-0,09
2020-09-30	-0,07	-0,07
2020-06-30	-0,04	-0,04
2020-03-31	-0,04	-0,04

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per ADM Energy plc a partire dal 30 giugno 2024 è 0,43 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per ADM Energy plc a partire dal 30 giugno 2024 è -1,71 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per ADM Energy plc a partire dal 30 giugno 2024 è 1,25 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-06-30	0,43	-1,71	1,25
2024-03-31	-0,15	-0,86	1,01
2023-12-31	-0,73	-0,01	0,77
2023-09-30	-1,07	-0,00	1,07
2023-06-30	-1,41		1,37
2023-03-31	-1,20		1,13
2022-12-31	-0,98		0,89
2022-09-30	-1,00	0,00	0,98
2022-06-30	-1,02	0,00	1,07
2022-03-31	-1,29	0,34	1,03
2021-12-31	-1,56	0,67	1,00
2021-09-30	-1,59	0,58	1,06
2021-06-30	-1,62	0,49	1,13
2021-03-31	-1,29	0,15	1,12
2020-12-31	-0,95	-0,18	1,10
2020-09-30	-1,30	-0,09	1,36
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per ADM Energy plc a partire da 30 giugno 2024 è -0,11.
Il p/libro per ADM Energy plc a partire da 30 giugno 2024 è -0,44.
Il p/tbv per ADM Energy plc a partire da 30 giugno 2024 è -0,44.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-06-30	-0,11	-0,44	-0,44
2024-03-31	-0,12		-0,40
2023-12-31	-0,74	0,12	0,12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-21,23	14,35	14,35
2021-09-30
2021-06-30	-14,25	9,63	-19,76
2021-03-31	-14,23	9,26	9,26
2020-12-31	-12,00	7,53	7,53
2020-09-30	-13,47	5,57	5,57
2020-06-30	-21,50	3,20	-50,98
2020-03-31	-20,74	2,72	-43,28

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per ADM Energy plc a partire da 30 giugno 2024 è -6,03.
Il ebit (3 anni)/ev per ADM Energy plc a partire da 30 giugno 2024 è -2,25.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-06-30	-6,03	-2,25
2024-03-31	-8,64	-2,88
2023-12-31	-0,75	-1,24
2023-09-30	-0,60	-0,41
2023-06-30	0,00	-2,32
2023-03-31	0,00	-1,10
2022-12-31	-0,01	-0,02
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,02
2022-03-31	0,00	-0,02
2021-12-31	-0,05	-0,03
2021-09-30	0,00	-0,00
2021-06-30	-0,07	-0,03
2021-03-31	-0,07	-0,03
2020-12-31	-0,08	-0,04
2020-09-30	-0,07	-0,04
2020-06-30	-0,05	-0,04
2020-03-31	-0,05	-0,05

Efficacia della gestione

Il lungo per ADM Energy plc a partire da 30 giugno 2024 è -1,00.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-06-30	-1,00
2024-03-31
2023-12-31	-0,10	-0,16	-0,80	-0,00	-0,09
2023-09-30	-0,09	-0,15	-0,14	-0,00	-0,12
2023-06-30	0,00	-0,15	-0,16	-0,00
2023-03-31			0,00	0,00
2022-12-31	-0,11	-0,18	-0,17	-0,00	-0,09
2022-09-30		-0,18	-0,17	-0,00	-0,09
2022-06-30	-0,15	-0,17	-0,15	-0,00	-0,08
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,44	-0,23	-0,22	0,01	-0,14
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,43	-0,51	-0,64	0,01	-0,14
2021-03-31	-0,41	-0,49	-0,61	0,00	-0,11
2020-12-31	-0,42	-0,46	-0,58	0,00	-0,08
2020-09-30	-0,28	-0,30	-0,38	-0,00	-0,11
2020-06-30	-0,13	-0,14	-0,15	-0,00	-0,11
2020-03-31	-0,12	-0,13	-0,13	-0,01	-0,12

Gross Margins

Il margine lordo per ADM Energy plc a partire da 30 giugno 2024 è -2,62.
Il margine netto per ADM Energy plc a partire da 30 giugno 2024 è -258,97.
Il margine di operatività per ADM Energy plc a partire da 30 giugno 2024 è -5,39.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-06-30	-2,62	-258,97	-5,39
2024-03-31	-5,77	-574,16	-8,52
2023-12-31	2,34	-28,19	-15,69
2023-09-30	2,34	-28,19	-15,69
2023-06-30		-28,19	-15,69
2023-03-31		0,00	-3,32
2022-12-31	0,17	-1,78	-1,45
2022-09-30	0,17	-1,78	-1,45
2022-06-30	-0,08	-1,17	-1,15
2022-03-31		0,00	-1,29
2021-12-31	-0,61	-1,45	-1,42
2021-09-30		0,00	-1,78
2021-06-30	-0,61	-4,71	-2,18
2021-03-31	-0,67	-6,03	-2,66
2020-12-31	-0,78	-8,64	-3,61
2020-09-30	-0,55	-7,94	-4,39
2020-06-30	-0,01	-6,32	-6,18
2020-03-31	0,03	-1,35	-1,32