Analisi finanziaria dei titoli AAGD - Aumann AG (BATS-CHIXE) Stock

Panoramica

Aumann AG, con sede in Germania, è un importante produttore specializzato in soluzioni ingegneristiche innovative con una forte attenzione all'elettrificazione. Opera principalmente nel settore automobilistico, sviluppando macchinari specializzati e linee di produzione che soddisfano le esigenze uniche della produzione di componenti per veicoli elettrici. I progetti chiave intrapresi da Aumann AG includono sistemi di automazione avanzati che migliorano significativamente l’efficienza e la qualità della produzione di motori elettrici, una componente fondamentale nella spinta verso l’elettromobilità. Integrando la tecnologia robotica all’avanguardia e l’integrazione dei processi digitali, Aumann si è posizionata strategicamente per supportare i principali produttori automobilistici nell’aumento delle loro capacità di produzione di veicoli elettrici, promuovendo così i progressi nella tecnologia verde.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Aumann AG a partire dal 30 giugno 2025 è 281,74 MM.
Il reddito operativo per Aumann AG a partire dal 30 giugno 2025 è 25,09 MM.
Il reddito netto per Aumann AG a partire dal 30 giugno 2025 è 18,69 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	281,74	25,09	18,69
2025-03-31	311,19	28,59	21,47
2024-12-31	315,10	28,67	21,51
2024-09-30	325,34	24,98	18,12
2024-06-30	314,83	20,93	14,99
2024-03-31	301,25	17,31	12,16
2023-12-31	292,28	14,41	9,58
2023-09-30	268,68	9,57	7,19
2023-06-30	245,57	6,12	4,68
2023-03-31	229,66	2,37	2,70
2022-12-31	218,57	-0,45	0,99
2022-09-30	198,85	-3,96	-1,03
2022-06-30	182,74	-11,05	-3,49
2022-03-31	170,75	-14,48	-5,23
2021-12-31	162,87	-16,27	-6,16
2021-09-30	166,57	-24,80	-16,67
2021-06-30	164,44	-19,67	-15,80
2021-03-31	164,84	-22,79	-19,69
2020-12-31	175,87	-19,95	-18,33
2020-09-30	184,29	-7,15	-4,53
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	1,47	1,47
2024-12-31	1,47	1,47
2024-09-30	1,23	1,23
2024-06-30	1,01	1,01
2024-03-31	0,82	0,82
2023-12-31	0,64	0,64
2023-09-30	0,51	0,51
2023-06-30	0,25	0,25
2023-03-31	0,18	0,19
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	-0,06	-0,06
2022-06-30	-0,30	-0,30
2022-03-31	-0,33	-0,33
2021-12-31	-0,40
2021-09-30	-1,09	-1,09
2021-06-30	-1,03	-1,03
2021-03-31	-1,27	-1,27
2020-12-31	-1,20	-1,20
2020-09-30	-0,30	-0,30
2020-06-30	-0,12	-0,12

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Aumann AG a partire dal 30 giugno 2025 è 24,95 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Aumann AG a partire dal 30 giugno 2025 è -10,30 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Aumann AG a partire dal 30 giugno 2025 è -27,14 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	24,95	-10,30	-27,14
2025-03-31	15,71	-0,26	-9,28
2024-12-31	19,20	-0,04	-13,01
2024-09-30	39,37	0,51	-14,54
2024-06-30	35,17	-12,90	-15,64
2024-03-31	61,91	-12,96	-16,77
2023-12-31	41,95	-15,08	-14,25
2023-09-30	41,70	-13,25	-12,73
2023-06-30	18,72	-1,18	-11,93
2023-03-31	13,93	30,16	-7,51
2022-12-31	28,71	25,97	-6,74
2022-09-30	5,46	30,59	-6,78
2022-06-30	13,80	27,53	-6,70
2022-03-31	5,04	-2,56	-5,03
2021-12-31	14,73	-6,53	-5,09
2021-09-30	6,40	-14,01	-5,26
2021-06-30	14,01	-11,89	-7,29
2021-03-31	5,30	-12,64	-5,67
2020-12-31	3,66	-7,33	-5,78
2020-09-30	40,95	-9,45	-5,99
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Aumann AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il capriolo per Aumann AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il roico per Aumann AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il coccio per Aumann AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il affamato per Aumann AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,06	0,10	0,11	0,03	0,08
2025-03-31	0,06	0,11	0,11	0,03	0,08
2024-12-31	0,06	0,11	0,10	0,03	0,09
2024-09-30	0,05	0,10	0,09	0,12	0,19
2024-06-30	0,04	0,06	0,06	0,16	0,31
2024-03-31	0,03	0,05	0,05	0,06	0,21
2023-12-31	0,02	0,04	0,04	0,08	0,21
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	0,03	0,10
2023-06-30	0,02	0,03	0,02	0,03	0,10
2023-03-31	0,01	0,01	0,01	0,18	0,07
2022-12-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,15	0,03
2022-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,15	0,03
2022-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,18	0,07
2022-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01	0,03
2021-12-31	-0,02	-0,03	-0,03	0,02	0,07
2021-09-30	-0,06	-0,08	-0,08	-0,06	0,03
2021-06-30	-0,05	-0,08	-0,08	-0,03	0,07
2021-03-31	-0,06	-0,10	-0,10	-0,06	0,03
2020-12-31	-0,06	-0,09	-0,09	-0,05	0,02
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,12	0,19
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04	0,05

Gross Margins

Il margine lordo per Aumann AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,39.
Il margine netto per Aumann AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il margine di operatività per Aumann AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,39	0,07	0,09
2025-03-31	0,39	0,07	0,09
2024-12-31	0,39	0,07	0,09
2024-09-30	0,37	0,06	0,08
2024-06-30	0,34	0,04	0,06
2024-03-31	0,32	0,03	0,05
2023-12-31	0,32	0,03	0,03
2023-09-30	0,33	0,02	0,02
2023-06-30	0,33	0,02	0,02
2023-03-31	0,33	0,01	0,01
2022-12-31	0,32	-0,01	0,01
2022-09-30	0,32	-0,01	0,01
2022-06-30	0,30	-0,02	-0,03
2022-03-31	0,30	-0,03	-0,05
2021-12-31	0,31	-0,04	-0,07
2021-09-30	0,31	-0,10	-0,11
2021-06-30	0,36	-0,10	-0,10
2021-03-31	0,35	-0,12	-0,13
2020-12-31	0,36	-0,10	-0,11
2020-09-30	0,41	-0,02	-0,04
2020-06-30	0,40	-0,01	-0,01

GB:0RO8	11,09 €
IT:1AAG	10,70 €
US:AUUMF
DE:AAG	11,20 €