Analisi finanziaria dei titoli 0Q88 - AB Sagax (publ) (LSE) Stock

Panoramica

AB Sagax (publ) è una società di investimento con sede in Svezia impegnata principalmente nell'acquisizione, nello sviluppo e nella gestione di proprietà industriali. Posizionato in posizione di rilievo nel settore immobiliare europeo, il suo portafoglio comprende principalmente magazzini e proprietà dell'industria leggera. Sagax si distingue concentrandosi su unità funzionali ad alto valore di utilità in luoghi favorevoli a rendimenti sostenibili a lungo termine. L’azienda è stata proattiva nelle regioni nordiche e baltiche, insieme alla presenza selettiva in altri paesi europei come Francia e Spagna. Dimostrando una solida strategia di crescita, Sagax espande continuamente il proprio portafoglio attraverso acquisizioni strategiche e progetti di sviluppo, migliorando la propria offerta e rafforzando la propria posizione di mercato nel segmento di nicchia degli immobili industriali.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per AB Sagax (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 5.227,00 MM.
Il reddito operativo per AB Sagax (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 4.195,00 MM.
Il reddito netto per AB Sagax (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 4.551,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	5.227,00	4.195,00	4.551,00
2025-03-31	5.116,00	4.106,00	5.053,00
2024-12-31	4.994,00	4.004,00	5.255,00
2024-09-30	4.811,00	3.831,00	3.823,00
2024-06-30	4.633,00	3.652,00	2.259,00
2024-03-31	4.471,00	3.516,00	1.334,00
2023-12-31	4.293,00	3.368,00	-13,00
2023-09-30	4.131,00	3.207,00	693,00
2023-03-31	3.818,00	2.950,00	870,00
2022-12-31	3.696,00	2.858,00	2.718,00
2022-09-30	3.531,00	2.756,00	6.339,00
2022-06-30	3.381,00	2.624,00	7.246,00
2022-03-31	3.254,00	2.530,00	9.231,00
2021-12-31	3.100,00	2.426,00	9.807,00
2021-09-30	3.040,00	2.388,00	7.445,00
2021-06-30	2.987,00	2.339,00	6.904,00
2021-03-31	2.926,00	2.299,00	5.119,00
2020-12-31	2.898,00	2.264,00	3.711,00
2020-09-30	2.816,00	2.194,00	3.708,00
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11,31	11,31
2024-09-30	8,25	8,25
2024-06-30
2024-03-31	2,92	2,92
2023-12-31	-0,03	-0,03
2023-09-30	1,55	1,55
2023-03-31	1,96	1,96
2022-12-31	6,12	6,11
2022-09-30	14,27	14,26
2022-06-30	16,32	16,31
2022-03-31	20,80	20,78
2021-12-31	22,10	22,08
2021-09-30	16,85	16,83
2021-06-30	15,66	15,64
2021-03-31	11,65	11,63
2020-12-31	8,52	8,51
2020-09-30	8,54	8,52
2020-06-30	7,99	7,98
2020-03-31	9,37	9,36

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per AB Sagax (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 3.510,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per AB Sagax (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è -5.707,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per AB Sagax (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è -808,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	3.510,00	-5.707,00	-808,00
2025-03-31	3.574,00	-5.823,00	2.362,00
2024-12-31	3.351,00	-5.732,00	2.639,00
2024-09-30	3.432,00	-7.850,00	5.016,00
2024-06-30	3.413,00	-7.572,00	7.192,00
2024-03-31	3.434,00	-5.344,00	1.868,00
2023-12-31	3.565,00	-4.749,00	1.135,00
2023-09-30	3.624,00	-2.879,00	-837,00
2023-03-31	3.383,00	-4.890,00	1.155,00
2022-12-31	3.227,00	-5.902,00	2.666,00
2022-09-30	3.090,00	-6.873,00	3.865,00
2022-06-30	2.939,00	-7.275,00	4.420,00
2022-03-31	2.823,00	-6.968,00	4.533,00
2021-12-31	2.379,00	-7.023,00	4.703,00
2021-09-30	2.366,00	-5.460,00	2.951,00
2021-06-30	2.161,00	-5.834,00	3.656,00
2021-03-31	2.205,00	-3.649,00	-280,00
2020-12-31	2.557,00	-5.502,00	2.885,00
2020-09-30	2.356,00	-6.851,00	4.205,00
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per AB Sagax (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 15,25.
Il p/libro per AB Sagax (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 1,84.
Il p/tbv per AB Sagax (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 1,84.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	15,25	1,84	1,84
2025-03-31	14,31	1,80	1,80
2024-12-31	20,72	1,95	1,95
2024-09-30	72,92	2,56	2,56
2024-06-30	55,66	1,95	1,95
2024-03-31	-5.734,70	2,04	2,04
2023-12-31	104,54	2,06	2,06
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	35,68	9,66	9,66
2021-03-31	48,08	9,93	9,93
2020-12-31	66,26	10,95	10,95
2020-09-30	66,31	11,41	11,41
2020-06-30	21,04	3,55	3,62
2020-03-31	18,11	3,56	3,62

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per AB Sagax (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per AB Sagax (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,02
2025-03-31	0,05	0,03
2024-12-31	0,04	0,02
2024-09-30	0,01	0,02
2024-06-30	0,01	0,04
2024-03-31	0,00	0,04
2023-12-31	0,01	0,05
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,01
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,05	0,04

Efficacia della gestione

Il lungo per AB Sagax (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il capriolo per AB Sagax (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il roico per AB Sagax (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il coccio per AB Sagax (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per AB Sagax (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,07	0,12	0,07	0,00	0,05
2025-03-31	0,07	0,13	0,07	0,00	0,04
2024-12-31	0,05	0,14	0,05	0,01	0,04
2024-09-30	0,02	0,11	0,02	-0,00	0,05
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,05
2024-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,05
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,05
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,05
2023-03-31	0,04	0,03	0,01	-0,01	0,05
2022-12-31	0,11	0,23	0,10	0,00	0,05
2022-09-30	0,13	0,23	0,10	0,00	0,05
2022-06-30	0,17	0,28	0,12	0,00	0,05
2022-03-31	0,19	0,37	0,15	0,01	0,05
2021-12-31	0,16	0,44	0,17	0,00	0,04
2021-09-30	0,16	0,35	0,14	-0,00	0,04
2021-06-30	0,16	0,34	0,15	-0,00	0,05
2021-03-31	0,11	0,25	0,11	-0,04	0,05
2020-12-31	0,09	0,19	0,09	-0,00	0,06
2020-09-30	0,10	0,21	0,09	-0,01	0,05
2020-06-30	0,09	0,20	0,09	-0,00	0,06
2020-03-31	0,11	0,24	0,09	0,03	0,04

Gross Margins

Il margine lordo per AB Sagax (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,83.
Il margine netto per AB Sagax (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,99.
Il margine di operatività per AB Sagax (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,80.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,83	0,99	0,80
2025-03-31	0,83	1,05	0,80
2024-12-31	0,82	0,79	0,80
2024-09-30	0,82	0,30	0,79
2024-06-30	0,82	0,30	0,79
2024-03-31	0,82	-0,00	0,78
2023-12-31	0,82	0,17	0,78
2023-09-30	0,81	0,19	0,78
2023-03-31	0,81	0,23	0,77
2022-12-31	0,82	1,80	0,78
2022-09-30	0,82	1,80	0,78
2022-06-30	0,82	2,14	0,78
2022-03-31	0,82	2,84	0,78
2021-12-31	0,82	3,16	0,78
2021-09-30	0,82	2,45	0,79
2021-06-30	0,82	2,31	0,78
2021-03-31	0,82	1,75	0,79
2020-12-31	0,82	1,28	0,78
2020-09-30	0,82	1,32	0,78
2020-06-30	0,82	1,26	0,78
2020-03-31	0,82	1,50	0,78

DE:EFEA
GB:SAGAAS
SE:SAGA A	204,00 SEK