Analisi finanziaria dei titoli 0Q3C - SUSS MicroTec SE (LSE) Stock

Panoramica

SÜSS MicroTec SE, con sede in Germania, opera nel settore delle apparecchiature per semiconduttori, fornendo una gamma di strumenti di produzione di precisione utilizzati nella lavorazione di microchip e tecnologie correlate. La gamma completa di prodotti dell'azienda comprende apparecchiature per fotolitografia, incollatori e apparecchiature per fotomaschere, al servizio di diversi settori, tra cui produttori di semiconduttori e specialisti di imballaggi avanzati. Un'area di progetto chiave per SÜSS MicroTec SE riguarda lo sviluppo di sistemi di litografia a nanoimpronta progettati per creare strutture estremamente fini, vitali per i dispositivi a semiconduttore di prossima generazione. Le loro innovazioni tecnologiche mirano tipicamente a migliorare le prestazioni e l’efficienza nella produzione di chip, rispondendo così alle crescenti richieste di miniaturizzazione e complessità nell’elettronica. L'azienda mantiene una forte enfasi sulla ricerca e sullo sviluppo per tenere il passo con i rapidi progressi del settore e l'evoluzione delle esigenze dei clienti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per SUSS MicroTec SE a partire dal 30 giugno 2025 è 519,81 MM.
Il reddito operativo per SUSS MicroTec SE a partire dal 30 giugno 2025 è 94,92 MM.
Il reddito netto per SUSS MicroTec SE a partire dal 30 giugno 2025 è 56,74 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	519,81	94,92	56,74
2025-03-31	475,84	88,62	56,59
2024-12-31	446,15	83,10	110,34
2024-09-30	397,18	60,99	93,49
2024-06-30	364,68	44,92	79,36
2024-03-31	333,72	37,43	71,31
2023-12-31	304,26	26,39	4,70
2023-09-30	296,19	31,14	22,26
2023-06-30	288,17	35,34	27,09
2023-03-31	260,69	31,57	25,21
2022-12-31	259,97	29,86	24,52
2022-09-30	241,06	16,32	11,12
2022-06-30	249,14	20,49	14,58
2022-03-31	274,12	23,19	16,66
2021-12-31	263,44	22,52	16,02
2021-09-30	266,69	25,28	19,58
2021-06-30	257,26	22,03	17,05
2021-03-31	263,02	26,74	18,52
2020-12-31	252,11	19,70	12,36
2020-09-30	256,60	19,54	-2,64
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	2,96	2,96
2024-12-31	5,77	5,77
2024-09-30	4,91	4,89
2024-06-30	4,16	4,15
2024-03-31	3,73	3,73
2023-12-31	0,25	0,25
2023-09-30	1,16	1,16
2023-06-30	1,42	1,42
2023-03-31	1,34	1,34
2022-12-31	1,28	1,28
2022-09-30	0,58	0,59
2022-06-30	0,76	0,77
2022-03-31	0,86	0,86
2021-12-31	0,84	0,84
2021-09-30	1,01	1,01
2021-06-30	0,89	0,89
2021-03-31	0,97	0,97
2020-12-31	0,65	0,65
2020-09-30	-0,14	-0,14
2020-06-30	-0,73	-0,73

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per SUSS MicroTec SE a partire dal 30 giugno 2025 è -9,04 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per SUSS MicroTec SE a partire dal 30 giugno 2025 è -5,99 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per SUSS MicroTec SE a partire dal 30 giugno 2025 è -10,90 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-9,04	-5,99	-10,90
2025-03-31	42,39	1,65	-8,02
2024-12-31	33,49	71,85	-7,90
2024-09-30	33,35	71,92	-7,86
2024-06-30	23,64	63,56	-7,92
2024-03-31	3,64	61,82	-7,85
2023-12-31	3,79	-8,18	-8,02
2023-09-30	-8,77	-7,92	-7,63
2023-06-30	20,61	-19,35	-7,60
2023-03-31	22,79	-17,96	-6,90
2022-12-31	23,94	-17,84	-6,77
2022-09-30	52,24	-20,34	-7,40
2022-06-30	28,15	-9,34	-7,12
2022-03-31	16,59	-9,39	-4,06
2021-12-31	24,33	-9,62	-3,83
2021-09-30	24,38	-8,03	-3,36
2021-06-30	37,78	-8,98	-4,04
2021-03-31	69,07	-7,64	-25,99
2020-12-31	55,16	-11,16	-13,28
2020-09-30	29,30	-9,71	-4,58
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per SUSS MicroTec SE a partire da 30 giugno 2025 è 4,57.
Il p/libro per SUSS MicroTec SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,88.
Il p/tbv per SUSS MicroTec SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,96.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	4,57	0,88	0,96
2025-03-31	2,77	0,99	1,08
2024-12-31	2,77	0,99	1,08
2024-09-30	3,26	1,04	1,15
2024-06-30	3,63	1,08	1,19
2024-03-31	55,10	1,47	1,70
2023-12-31	12,31	1,54	1,78
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	15,18	1,82	2,18
2021-03-31	13,97	1,88	2,26
2020-12-31	20,93	1,90	2,29
2020-09-30	-97,92	1,99	2,43
2020-06-30	-18,45	2,05	2,51

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per SUSS MicroTec SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,70.
Il ebit (3 anni)/ev per SUSS MicroTec SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,47.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,70	0,47
2025-03-31	0,50	0,36
2024-12-31	0,50	0,33
2024-09-30	0,35	0,24
2024-06-30	0,25	0,20
2024-03-31	0,12	0,12
2023-12-31	0,15	0,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	0,01
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,11	0,02
2021-03-31	0,12	0,03
2020-12-31	0,09	0,02
2020-09-30	0,01	0,02
2020-06-30	-0,04	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per SUSS MicroTec SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il capriolo per SUSS MicroTec SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.
Il roico per SUSS MicroTec SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il coccio per SUSS MicroTec SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il affamato per SUSS MicroTec SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,13	0,23	0,18	0,12	0,14
2025-03-31	0,23	0,39	0,34	0,35	0,12
2024-12-31	0,25	0,62	0,34	0,35	0,12
2024-09-30	0,22	0,53	0,30	0,30	0,09
2024-06-30	0,21	0,40	0,28	0,23	-0,00
2024-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,07	0,02
2023-12-31	0,07	0,13	0,12	-0,13	-0,05
2023-09-30	0,09	0,17	0,14	-0,03	0,10
2023-06-30	0,08	0,17	0,14	-0,03	0,10
2023-03-31	0,09	0,16	0,13	-0,01	0,11
2022-12-31	0,04	0,07	0,06	0,13	0,28
2022-09-30	0,06	0,07	0,06	0,13	0,28
2022-06-30	0,07	0,10	0,08	0,07	0,16
2022-03-31	0,00	0,12	0,10
2021-12-31	0,08	0,12	0,09	0,06	0,14
2021-09-30	0,09	0,15	0,12	0,08	0,23
2021-06-30	0,08	0,14	0,11	0,15	0,24
2021-03-31	0,09	0,15	0,12	0,22	0,44
2020-12-31	0,06	0,10	0,08	0,19	0,35
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,10	0,19
2020-06-30	-0,07	-0,10	-0,10	0,00	0,05

Gross Margins

Il margine lordo per SUSS MicroTec SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,41.
Il margine netto per SUSS MicroTec SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il margine di operatività per SUSS MicroTec SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,41	0,12	0,19
2025-03-31	0,39	0,24	0,15
2024-12-31	0,39	0,24	0,15
2024-09-30	0,37	0,22	0,12
2024-06-30	0,36	0,21	0,11
2024-03-31	0,34	0,02	0,09
2023-12-31	0,35	0,07	0,10
2023-09-30	0,36	0,08	0,11
2023-06-30	0,36	0,08	0,11
2023-03-31	0,37	0,08	0,11
2022-12-31	0,34	0,04	0,06
2022-09-30	0,35	0,04	0,06
2022-06-30	0,35	0,05	0,08
2022-03-31		0,06	0,08
2021-12-31	0,36	0,06	0,09
2021-09-30	0,35	0,07	0,09
2021-06-30	0,35	0,07	0,09
2021-03-31	0,35	0,07	0,10
2020-12-31	0,33	0,05	0,08
2020-09-30	0,33	-0,01	0,09
2020-06-30	0,31	-0,06	0,04

AT:SMHN
DE:SMHN	25,56 €
CH:SMHN
US:SESMF
GB:SMHND