Analisi finanziaria dei titoli 0NYH - Ebro Foods, S.A. (LSE) Stock

Panoramica

Ebro Foods, SA è una multinazionale di trasformazione alimentare con sede in Spagna. È l'azienda leader nel settore alimentare spagnolo e una potenza globale nel mercato del riso e della pasta, con marchi come Panzani, Lustucru e Riviana. Ebro Foods opera in più di 30 paesi, offrendo un portafoglio di prodotti diversificato che soddisfa le diverse preferenze dei consumatori. I progetti chiave dell'azienda ruotano attorno alla sostenibilità e all'innovazione, concentrandosi principalmente sullo sviluppo di opzioni alimentari più sane e sulla riduzione dell'impatto ambientale. Queste iniziative sono in linea con la missione di Ebro Foods di fornire prodotti nutrienti e di alta qualità, promuovendo al contempo un consumo e una produzione responsabili.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Ebro Foods, S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 3.094,46 MM.
Il reddito operativo per Ebro Foods, S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 314,25 MM.
Il reddito netto per Ebro Foods, S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 195,96 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	3.094,46	314,25	195,96
2025-03-31	3.126,60	305,28	204,44
2024-12-31	3.141,24	302,99	207,87
2024-09-30	3.125,35	302,88	216,05
2024-06-30	3.107,31	289,35	202,73
2024-03-31	3.080,90	289,00	196,89
2023-12-31	3.085,33	283,42	186,96
2023-09-30	3.091,85	272,21	175,11
2023-06-30	3.067,59	276,59	158,45
2023-03-31	3.052,74	241,90	124,34
2022-12-31	2.968,18	231,72	122,06
2022-09-30	2.859,66	225,97	170,50
2022-06-30	2.729,04	206,03	188,21
2022-03-31	2.568,75	215,55	227,31
2021-12-31	2.428,82	207,72	238,63
2021-09-30	2.822,43	261,70	200,96
2021-06-30	2.101,47	198,76	196,82
2021-03-31	2.831,69	262,40	197,49
2020-12-31	2.430,74	230,12	192,41
2020-09-30	3.205,30	314,40	173,68
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,32	1,32
2024-03-31
2023-12-31	1,22	1,22
2023-09-30
2023-06-30	1,03	1,03
2023-03-31
2022-12-31	0,79	0,79
2022-09-30
2022-06-30	1,22	1,22
2022-03-31
2021-12-31	1,55	1,55
2021-09-30
2021-06-30	1,28	1,28
2021-03-31
2020-12-31	1,25	1,25
2020-09-30
2020-06-30	1,11	1,10

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Ebro Foods, S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 213,21 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Ebro Foods, S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -113,63 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Ebro Foods, S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -197,10 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	213,21	-113,63	-197,10
2025-03-31
2024-12-31	288,48	-119,11	-262,10
2024-09-30
2024-06-30	509,11	-123,93	-251,13
2024-03-31
2023-12-31	478,49	-127,89	-200,11
2023-09-30
2023-06-30	207,39	-143,53	-44,64
2023-03-31
2022-12-31	-14,02	-139,60	-218,23
2022-09-30
2022-06-30	-20,04	415,35	-549,07
2022-03-31
2021-12-31	17,48	609,71	-315,37
2021-09-30
2021-06-30	149,76	279,03	-406,77
2021-03-31
2020-12-31	369,86	105,00	-507,27
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Ebro Foods, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 13,15.
Il p/libro per Ebro Foods, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 1,14.
Il p/tbv per Ebro Foods, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 2,51.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	13,15	1,14	2,51
2025-03-31	12,49	1,10	2,35
2024-12-31	11,23	1,07	2,36
2024-09-30	12,01	1,07	2,37
2024-06-30	13,78	1,22	2,82
2024-03-31	14,51	1,22	2,82
2023-12-31	15,49	1,24	2,94
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	12,53	1,21	5,11
2021-03-31	12,49	1,26	5,52
2020-12-31	12,82	1,26	5,52
2020-09-30	14,20	1,09	5,13
2020-06-30	14,50	1,09	5,13

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Ebro Foods, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il ebit (3 anni)/ev per Ebro Foods, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,10	0,10
2025-03-31	0,11	0,09
2024-12-31	0,12	0,10
2024-09-30	0,11	0,09
2024-06-30	0,10	0,07
2024-03-31	0,11	0,09
2023-12-31	0,08	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,08	0,09
2021-03-31	0,05	0,06
2020-12-31	0,05	0,06
2020-09-30	0,08	0,07
2020-06-30	0,09	0,08

Efficacia della gestione

Il lungo per Ebro Foods, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per Ebro Foods, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il roico per Ebro Foods, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il coccio per Ebro Foods, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il affamato per Ebro Foods, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,09	0,07	-0,03	0,10
2025-03-31	0,05	0,09	0,07	-0,03	0,10
2024-12-31	0,06	0,09	0,07	0,05	0,18
2024-09-30	0,05	0,10	0,07	0,05	0,18
2024-06-30	0,05	0,09	0,07	0,05	0,17
2024-03-31	0,05	0,09	0,09	0,07	0,22
2023-12-31	0,05	0,08	0,06	0,01	0,07
2023-09-30	0,04	0,07	0,05	0,01	0,07
2023-06-30	0,03	0,07	0,05	0,01	0,07
2023-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,12	-0,00
2022-12-31	0,04	0,08	0,06	0,00	0,00
2022-09-30	0,05	0,08	0,06	-0,05	-0,01
2022-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,04	-0,01
2022-03-31	0,06	0,12	0,08	0,11	0,01
2021-12-31	0,05	0,12	0,07	0,10	0,00
2021-09-30	0,05	0,09	0,06	0,01	0,05
2021-06-30	0,04	0,09	0,08	0,01	0,06
2021-03-31	0,05	0,09	0,07	-0,01	0,13
2020-12-31	0,04	0,08	0,07	-0,01	0,13
2020-09-30	0,04	0,08	0,05	0,04	0,10
2020-06-30	0,04	0,08	0,06	0,04	0,12

Gross Margins

Il margine lordo per Ebro Foods, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,45.
Il margine netto per Ebro Foods, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il margine di operatività per Ebro Foods, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,45	0,07	0,10
2025-03-31	0,46	0,07	0,10
2024-12-31	0,44	0,07	0,10
2024-09-30	0,44	0,07	0,10
2024-06-30	0,43	0,06	0,10
2024-03-31	0,43	0,06	0,09
2023-12-31	0,45	0,06	0,09
2023-09-30	0,43	0,05	0,09
2023-06-30	0,45	0,05	0,09
2023-03-31	0,43	0,04	0,08
2022-12-31	0,53	0,07	0,08
2022-09-30	0,44	0,07	0,08
2022-06-30	0,48	0,07	0,08
2022-03-31	0,45	0,09	0,08
2021-12-31	0,43	0,10	0,09
2021-09-30	0,45	0,07	0,06
2021-06-30	0,45	0,07	0,09
2021-03-31	0,43	0,09	0,09
2020-12-31	0,45	0,08	0,08
2020-09-30	0,52	0,06	0,10
2020-06-30	0,53	0,05	0,09

GB:EBROE
ES:EBRO	18,18 €
DE:AZU	17,98 €
US:EBRPF