Analisi finanziaria dei titoli 0NIB - RealTech AG (LSE) Stock

Panoramica

RealTech AG, con sede in Germania, opera principalmente nel settore tecnologico, specializzata in consulenza e soluzioni software focalizzate sulle tecnologie SAP. L’azienda mira a migliorare le trasformazioni digitali del business integrando applicazioni, dati e processi, enfatizzando l’efficienza e l’innovazione negli scenari IT aziendali. I progetti chiave di RealTech AG coinvolgono tipicamente la gestione dei servizi SAP, le transizioni al cloud e la sicurezza informatica, rivolgendosi alle imprese di medie e grandi dimensioni. Le loro soluzioni sono progettate per ottimizzare l'efficienza operativa, ridurre i costi e migliorare la qualità del servizio, posizionando RealTech AG come facilitatore nel percorso di modifica digitale in vari settori, compresi i settori manifatturiero e automobilistico. Questo focus strategico ha posizionato l’azienda come un partner cruciale per le aziende che desiderano affrontare le complessità dei moderni ambienti IT.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per RealTech AG a partire dal 30 giugno 2025 è 10,39 MM.
Il reddito operativo per RealTech AG a partire dal 30 giugno 2025 è 0,07 MM.
Il reddito netto per RealTech AG a partire dal 30 giugno 2025 è 0,09 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	10,39	0,07	0,09
2025-03-31	10,28	0,10	0,13
2024-12-31	10,18	0,12	0,17
2024-09-30	10,43	0,33	0,35
2024-06-30	10,67	0,55	0,52
2024-03-31	10,62	0,44	0,38
2023-12-31	10,56	0,31	0,24
2023-09-30	10,55	0,10	-2,04
2023-06-30	10,54	-0,12	-4,31
2023-03-31	10,37	0,09	-4,10
2022-12-31	10,20	0,30	-3,89
2022-09-30	10,10	0,59	-1,60
2022-06-30	10,01	0,87	0,70
2022-03-31	9,93	0,92	0,73
2021-12-31	9,85	0,96	0,77
2021-09-30	9,75	0,78	0,61
2021-06-30	9,65	0,60	0,44
2021-03-31	9,46	-0,12	-0,24
2020-12-31	9,27	-0,84	-0,93
2020-09-30	9,47	-1,20	-1,18
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,10	0,09
2024-03-31	0,07	0,07
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	-0,38	-0,38
2023-06-30	-0,80	-0,80
2023-03-31	-0,76	-0,76
2022-12-31	-0,72	-0,72
2022-09-30	-0,30	-0,30
2022-06-30	0,13	0,13
2022-03-31	0,14	0,13
2021-12-31	0,14	0,14
2021-09-30	0,11	0,12
2021-06-30	0,08	0,09
2021-03-31	-0,05	-0,04
2020-12-31	-0,17	-0,17
2020-09-30	-0,22	-0,22
2020-06-30	-0,26	-0,27
2020-03-31	-0,23	-0,23

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per RealTech AG a partire dal 30 giugno 2025 è 0,39 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per RealTech AG a partire dal 30 giugno 2025 è -1,78 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per RealTech AG a partire dal 30 giugno 2025 è -0,07 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	0,39	-1,78	-0,07
2025-03-31	0,56	-1,67	-0,07
2024-12-31	0,72	-1,55	-0,07
2024-09-30	1,09	-1,26	-0,08
2024-06-30	1,46	-0,96	-0,09
2024-03-31	0,82	-1,26	-0,11
2023-12-31	0,19	-1,55	-0,13
2023-09-30	-0,02	-1,55	-0,16
2023-06-30	-0,24	-1,55	-0,20
2023-03-31	0,15	-2,04	-0,23
2022-12-31	0,53	-2,53	-0,27
2022-09-30	0,71	-2,52	-0,29
2022-06-30	0,90	-2,52	-0,31
2022-03-31	1,06	-1,27	-0,31
2021-12-31	1,23	-0,02	-0,32
2021-09-30	0,91	-0,02	-0,31
2021-06-30	0,59	-0,03	-0,31
2021-03-31	0,14	-0,03	-0,34
2020-12-31	-0,31	-0,03	-0,36
2020-09-30	-0,33	-0,03	-0,39
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per RealTech AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per RealTech AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il roico per RealTech AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il coccio per RealTech AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,14.
Il affamato per RealTech AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,01	0,02	-0,14	0,11
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	0,06	0,03	0,08	0,06	0,22
2024-09-30	0,03	0,05
2024-06-30	0,04		0,06	-0,08	0,12
2024-03-31			0,04	-0,23	0,03
2023-12-31	-0,24	-0,33	-0,34	-0,30	-0,00
2023-09-30
2023-06-30	0,00	-0,42	-0,72	-0,34
2023-03-31		0,00	0,00	-0,36
2022-12-31	0,06	-0,16	-0,26	-0,34	0,11
2022-09-30	0,00	0,00	0,00
2022-06-30	0,06	0,07	0,07	-0,18	0,08
2022-03-31	0,00	0,08	0,07
2021-12-31	0,04	0,08	0,07	0,09	0,06
2021-09-30	0,05	0,07	0,06	0,06	0,06
2021-06-30	0,03	0,05	0,04	0,03	0,06
2021-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	0,01
2020-12-31	-0,07	-0,09	-0,09	-0,07	-0,03
2020-09-30	-0,09	-0,12	-0,12	-0,08	-0,03
2020-06-30	-0,09	-0,14	-0,14	-0,08	-0,04
2020-03-31	-0,08	-0,12	-0,13	-0,09	-0,04

Gross Margins

Il margine lordo per RealTech AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il margine netto per RealTech AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il margine di operatività per RealTech AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,20	0,02	0,01
2025-03-31
2024-12-31	0,24	0,05	0,05
2024-09-30	0,24	0,02	0,03
2024-06-30	0,24	0,04	0,04
2024-03-31	0,24	0,02	0,03
2023-12-31	0,25	-0,19	0,01
2023-09-30
2023-06-30		-0,42	-0,01
2023-03-31
2022-12-31	0,54	-0,16	0,06
2022-09-30		0,00	0,06
2022-06-30	0,57	0,07	0,09
2022-03-31		0,07	0,09
2021-12-31	0,59	0,08	0,10
2021-09-30	0,59	0,06	0,08
2021-06-30	0,59	0,05	0,06
2021-03-31	0,57	-0,03	-0,01
2020-12-31	0,55	-0,10	-0,09
2020-09-30	0,55	-0,12	-0,13
2020-06-30	0,54	-0,15	-0,15
2020-03-31	0,55	-0,12	-0,13