Analisi finanziaria dei titoli 0KTF

Panoramica

RH, precedentemente nota come Restoration Hardware, è una società americana con sede a Corte Madera, California. Opera nel settore della vendita al dettaglio, concentrandosi in particolare sull'arredamento per la casa di lusso. RH si distingue offrendo articoli per la casa di fascia alta, tra cui mobili, illuminazione, tessuti, articoli da bagno, decorazioni e articoli per esterni, tra le altre categorie. Notevole per il suo approccio innovativo alla vendita al dettaglio, RH ha intrapreso una serie di progetti chiave come RH Guesthouses e l'espansione internazionale in Europa e nel Regno Unito. Queste iniziative fanno parte di una strategia più ampia volta a trasformare l’esperienza di vendita al dettaglio e integrare l’ospitalità con la vendita al dettaglio di lusso. RH mira a ridefinire i modelli di vendita al dettaglio tradizionali creando gallerie di design ed esperienze coinvolgenti che fondono elementi residenziali e di ospitalità per migliorare il coinvolgimento dei consumatori.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per RH a partire dal 3 maggio 2025 è 3.267,74 MM.
Il reddito operativo per RH a partire dal 3 maggio 2025 è 364,33 MM.
Il reddito netto per RH a partire dal 3 maggio 2025 è 84,08 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-05-03	3.267,74	364,33	84,08
2025-02-01	3.180,75	353,71	72,41
2024-11-02	3.106,61	327,46	69,88
2024-08-03	3.046,10	259,64	34,52
2024-05-04	3.016,92	322,87	82,05
2024-02-03	3.029,13	384,42	127,56
2023-10-28	3.063,36	414,19	223,08
2023-07-29	3.181,21	537,99	324,02
2023-04-29	3.372,35	619,06	369,82
2023-01-28	3.590,48	735,34	528,64
2022-10-29	3.720,72	855,56	568,79
2022-07-30	3.858,08	951,45	654,13
2022-04-30	3.855,32	968,33	758,60
2022-01-29	3.758,82	937,26	688,55
2021-10-30	3.668,51	918,17	671,69
2021-07-31	3.506,10	863,03	534,01
2021-05-01	3.226,52	758,88	405,68
2021-01-30	2.848,63	486,74	271,81
2020-10-31	2.701,17	533,57	210,06
2020-08-01
2020-05-02

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02	3,80	3,51
2024-08-03	1,88	1,74
2024-05-04
2024-02-03	6,42	5,91
2023-10-28	10,53	9,69
2023-07-29	14,40	13,22
2023-04-29	15,82	14,47
2023-01-28	22,47	19,90
2022-10-29	24,66	20,53
2022-07-30	29,07	22,56
2022-04-30	35,00	25,07
2022-01-29	32,37	22,13
2021-10-30	31,95	21,56
2021-07-31	25,98	17,56
2021-05-01	20,17	13,40
2021-01-30	13,82	9,96
2020-10-31	10,87	8,01
2020-08-01	11,30	8,58
2020-05-02	9,60	7,93

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per RH a partire dal 3 maggio 2025 è 47,61 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per RH a partire dal 3 maggio 2025 è -216,51 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per RH a partire dal 3 maggio 2025 è 112,50 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-05-03	47,61	-216,51	112,50
2025-02-01	17,09	-240,41	130,59
2024-11-02	-78,09	-330,79	112,11
2024-08-03	21,16	-316,87	-46,69
2024-05-04	171,61	-309,05	-1.281,01
2024-02-03	202,21	-307,43	-1.283,03
2023-10-28	383,84	-230,53	-1.925,18
2023-07-29	459,53	-222,31	-1.902,80
2023-04-29	354,48	-207,91	-871,06
2023-01-28	403,69	-171,07	-902,48
2022-10-29	464,45	-142,46	-370,07
2022-07-30	537,91	-174,35	1.425,94
2022-04-30	607,19	-173,41	1.575,81
2022-01-29	662,11	-194,35	1.607,13
2021-10-30	687,19	-288,89	1.708,43
2021-07-31	689,21	-256,10	-153,89
2021-05-01	708,51	-232,39	-258,13
2021-01-30	500,77	-197,60	-243,91
2020-10-31	475,45	-119,31	-297,62
2020-08-01
2020-05-02

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Efficacia della gestione

Il lungo per RH a partire da 3 maggio 2025 è 0,02.
Il roico per RH a partire da 3 maggio 2025 è 0,02.
Il coccio per RH a partire da 3 maggio 2025 è -0,02.
Il affamato per RH a partire da 3 maggio 2025 è 0,00.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-05-03	0,02		0,02	-0,02	0,00
2025-02-01	0,02		0,02	-0,08	-0,02
2024-11-02	0,01		0,01	-0,10	0,01
2024-08-03	0,03		0,04	-0,41	0,06
2024-05-04	0,02	0,15	0,04	-0,41	0,06
2024-02-03	0,04	0,28	0,06	-0,52	0,11
2023-10-28	0,06	0,27	0,09	-0,48	0,13
2023-07-29	0,09	0,28	0,08	-0,16	0,08
2023-04-29	0,10	0,45	0,12	-0,15	0,09
2023-01-28	0,10	0,56	0,11	-0,01	0,09
2022-10-29	0,19	0,81	0,13	0,36	0,11
2022-07-30	0,23	1,28	0,15	0,41	0,12
2022-04-30	0,24	1,54	0,15	0,46	0,15
2022-01-29	0,25	2,26	0,15	0,47	0,15
2021-10-30	0,21	4,16	0,21	0,11	0,28
2021-07-31	0,17	21,20	0,18	0,09	0,31
2021-05-01	0,11	14,57	0,13	0,03	0,24
2021-01-30	0,09		0,11	0,03	0,24
2020-10-31	0,09		0,12	0,00	0,20
2020-08-01	0,07		0,10	-0,05	0,15
2020-05-02	0,12		0,12	0,02	0,18

Gross Margins

Il margine lordo per RH a partire da 3 maggio 2025 è 0,44.
Il margine netto per RH a partire da 3 maggio 2025 è 0,02.
Il margine di operatività per RH a partire da 3 maggio 2025 è 0,11.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-05-03	0,44	0,02	0,11
2025-02-01	0,44	0,02	0,11
2024-11-02	0,44	0,01	0,09
2024-08-03	0,46	0,04	0,13
2024-05-04	0,46	0,04	0,13
2024-02-03	0,47	0,07	0,14
2023-10-28	0,48	0,10	0,17
2023-07-29	0,50	0,11	0,18
2023-04-29	0,50	0,15	0,21
2023-01-28	0,51	0,15	0,23
2022-10-29	0,51	0,17	0,25
2022-07-30	0,51	0,20	0,26
2022-04-30	0,49	0,18	0,26
2022-01-29	0,49	0,18	0,26
2021-10-30	0,48	0,15	0,25
2021-07-31	0,48	0,13	0,24
2021-05-01	0,47	0,10	0,21
2021-01-30	0,46	0,08	0,20
2020-10-31	0,44	0,09	0,16
2020-08-01	0,42	0,07	0,14
2020-05-02	0,41	0,08	0,14

US:RH	251,00 USD
MX:RH
DE:RS1	196,62 €
IT:1RH	204,80 €

Analisi finanziaria dei titoli 0KTF - RH (LSE) Stock