Analisi finanziaria dei titoli 0K5E - Drägerwerk AG & Co. KGaA

Panoramica

Drägerwerk AG & Co. KGaA, con sede a Lubecca, in Germania, è un attore di spicco nei settori della tecnologia medica e della sicurezza. Fondata nel 1889, l'eredità dell'azienda si basa sulla fornitura di soluzioni innovative che migliorano la sicurezza della vita. I prodotti Drägerwerk si concentrano principalmente su apparecchiature respiratorie e di protezione, sistemi di rilevamento e analisi dei gas e tecnologie non invasive per il monitoraggio dei pazienti. Serve una vasta gamma di settori, tra cui quello sanitario, quello antincendio e quello manifatturiero. I progetti chiave spesso implicano lo sviluppo di tecnologie che migliorano i risultati clinici e ottimizzano la sicurezza sul posto di lavoro, riflettendo il suo impegno a favore della tecnologia per la vita. L'impronta globale dell'azienda è caratterizzata da una forte enfasi sulla ricerca e sullo sviluppo, con l'obiettivo di adattarsi continuamente alle condizioni dinamiche del mercato.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 3.360,63 MM.
Il reddito operativo per Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 126,70 MM.
Il reddito netto per Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 99,86 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	3.360,63	126,70	99,86
2025-03-31	3.365,32	149,23	115,24
2024-12-31	3.370,88	164,14	124,41
2024-09-30	3.347,68	169,64	113,44
2024-06-30	3.361,61	174,54	116,40
2024-03-31	3.348,20	151,56	100,48
2023-12-31	3.373,50	164,95	110,43
2023-09-30	3.339,09	131,46	93,72
2023-06-30	3.275,21	67,77	41,02
2023-03-31	3.156,86	-26,41	-20,62
2022-12-31	3.045,23	-90,25	-64,56
2022-09-30	2.952,51	-135,01	-129,44
2022-06-30	2.997,46	-50,03	-63,26
2022-03-31	3.185,84	107,73	44,81
2021-12-31	3.328,42	272,34	154,23
2021-09-30	3.518,26	427,14	285,63
2021-06-30	3.611,23	506,24	336,04
2021-03-31	3.558,35	527,14	339,32
2020-12-31	3.406,28	399,31	250,16
2020-09-30	3.172,97	307,74	179,79
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	6,20	6,20
2024-03-31
2023-12-31	5,89	5,89
2023-09-30
2023-06-30	2,19	2,19
2023-03-31
2022-12-31	-3,44	-3,44
2022-09-30
2022-06-30	-4,43	-4,43
2022-03-31
2021-12-31	7,16	7,16
2021-09-30
2021-06-30	14,63	14,63
2021-03-31
2020-12-31	10,22	10,22
2020-09-30
2020-06-30	4,99	4,99

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 190,64 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è -92,53 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è -103,70 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	190,64	-92,53	-103,70
2025-03-31	189,69	-49,32	-98,22
2024-12-31	167,31	-43,39	-161,38
2024-09-30	200,14	-40,60	-154,32
2024-06-30	191,51	-41,72	-139,55
2024-03-31	227,44	-65,02	-163,34
2023-12-31	189,68	-67,34	-154,56
2023-09-30	181,54	-70,92	-109,05
2023-06-30	63,28	-38,91	-70,91
2023-03-31	-123,50	46,30	-86,34
2022-12-31	-144,23	36,83	-29,38
2022-09-30	-160,56	-28,65	-53,05
2022-06-30	-2,25	-103,93	-120,55
2022-03-31	283,85	-162,53	-106,53
2021-12-31	384,89	-109,92	-334,64
2021-09-30	632,74	-201,13	-229,27
2021-06-30	598,40	-181,14	-169,81
2021-03-31	486,67	-222,04	-118,38
2020-12-31	459,98	-263,08	114,25
2020-09-30	180,68	-101,45	-12,18
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 8,91.
Il p/libro per Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,67.
Il p/tbv per Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,86.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	8,91	0,67	0,86
2025-03-31	8,10	0,66	0,84
2024-12-31	7,48	0,59	0,78
2024-09-30	7,31	0,59	0,78
2024-06-30	10,28	0,72	0,95
2024-03-31	9,35	0,73	0,97
2023-12-31	11,02	0,75	1,00
2023-09-30	34,54	1,06	1,43
2023-06-30	30,01	0,92	1,81
2023-03-31	-59,71	0,92	1,84
2022-12-31	-12,03	1,18	1,62
2022-09-30	-9,51	0,93	1,28
2022-06-30	-19,46	0,93	1,87
2022-03-31	27,47	0,97	2,02
2021-12-31	7,96	0,97	1,35
2021-09-30	4,31	0,98	1,36
2021-06-30	3,66	1,02	2,22
2021-03-31	3,63	1,06	2,38
2020-12-31	4,92	1,19	1,74
2020-09-30	6,85	1,31	2,03
2020-06-30	8,30	0,97	3,71

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il ebit (3 anni)/ev per Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,15	0,12
2025-03-31	0,16	0,08
2024-12-31	0,15	0,06
2024-09-30	0,15	0,04
2024-06-30	0,11	0,05
2024-03-31	0,13	0,08
2023-12-31	0,10	0,10
2023-09-30	0,03	0,09
2023-06-30	0,04	0,10
2023-03-31	-0,03	0,12
2022-12-31	-0,10	0,11
2022-09-30	-0,13	0,13
2022-06-30	-0,07	0,15
2022-03-31	0,07	0,19
2021-12-31	0,23	0,21
2021-09-30	0,39	0,24
2021-06-30	0,45	0,22
2021-03-31	0,42	0,18
2020-12-31	0,36	0,16
2020-09-30	0,23	0,12
2020-06-30	0,19	0,13

Efficacia della gestione

Il lungo per Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il roico per Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il coccio per Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,07	0,06	0,02	0,10
2025-03-31	0,04	0,09	0,06	-0,02	0,09
2024-12-31	0,04	0,09	0,06	-0,00	0,11
2024-09-30	0,04	0,08	0,06	0,00	0,10
2024-06-30	0,03	0,08	0,05	-0,00	0,12
2024-03-31	0,04	0,08	0,06	-0,02	0,10
2023-12-31	0,03	0,07	0,05	-0,00	0,10
2023-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,03	0,03
2023-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,03	0,03
2023-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,09	-0,07
2022-12-31	-0,04	-0,10	-0,08	-0,14	-0,10
2022-09-30	-0,04	-0,10	-0,08	-0,14	-0,10
2022-06-30	-0,02	-0,05	-0,04	-0,13	-0,00
2022-03-31	0,01	0,04	0,03	0,01	0,17
2021-12-31	0,05	0,15	0,10	-0,03	0,24
2021-09-30	0,09	0,30	0,18	0,13	0,40
2021-06-30	0,12	0,39	0,21	0,15	0,37
2021-03-31	0,13	0,39	0,22	0,09	0,31
2020-12-31	0,10	0,23	0,18	0,21	0,33
2020-09-30	0,07	0,18	0,15	0,05	0,15
2020-06-30	0,04	0,10	0,09	0,05	0,15

Gross Margins

Il margine lordo per Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,45.
Il margine netto per Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il margine di operatività per Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,45	0,03	0,04
2025-03-31	0,45	0,04	0,06
2024-12-31	0,44	0,03	0,05
2024-09-30	0,44	0,03	0,05
2024-06-30	0,43	0,03	0,05
2024-03-31	0,43	0,03	0,05
2023-12-31	0,43	0,03	0,04
2023-09-30	0,42	0,01	0,02
2023-06-30	0,42	0,01	0,02
2023-03-31	0,41	-0,01	-0,01
2022-12-31	0,41	-0,04	-0,05
2022-09-30	0,41	-0,04	-0,05
2022-06-30	0,42	-0,02	-0,02
2022-03-31	0,44	0,01	0,03
2021-12-31	0,46	0,05	0,08
2021-09-30	0,48	0,08	0,12
2021-06-30	0,48	0,09	0,14
2021-03-31	0,49	0,10	0,15
2020-12-31	0,47	0,07	0,12
2020-09-30	0,46	0,06	0,10
2020-06-30	0,45	0,03	0,06

CH:000330446
US:DRWKF
DE:DRW3	66,80 €
GB:DRW3D
AT:DRW3

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