Analisi finanziaria dei titoli 0HQW - C.H. Robinson Worldwide, Inc. (LSE) Stock

Panoramica

CH Robinson Worldwide, Inc., con sede negli Stati Uniti, è un'importante azienda di logistica e trasporti che opera a livello globale. Specializzata in servizi di trasporto multimodale e soluzioni logistiche, le sue attività principali comprendono il trasporto merci, la gestione logistica e l'intermediazione delle merci, concentrandosi principalmente sui mercati dei carichi di camion e di quelli a carico ridotto. L'azienda sfrutta una vasta rete di spedizionieri e corrieri e impiega tecnologie avanzate per ottimizzare i processi della catena di fornitura per i propri clienti, fornendo soluzioni di consegna tempestive ed economicamente vantaggiose. Oltre al trasporto, CH Robinson offre servizi di approvvigionamento di prodotti attraverso la sua divisione Robinson Fresh. L’azienda è impegnata a migliorare l’efficienza della catena di fornitura, con investimenti continui in innovazioni tecnologiche e iniziative di sostenibilità per soddisfare le esigenze in evoluzione del commercio globale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per C.H. Robinson Worldwide, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 17.012,58 MM.
Il reddito operativo per C.H. Robinson Worldwide, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 784,44 MM.
Il reddito netto per C.H. Robinson Worldwide, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 534,31 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	17.012,58	784,44	534,31
2025-03-31	17.359,38	759,18	508,09
2024-12-31	17.724,96	714,87	465,69
2024-09-30	17.762,19	625,08	347,36
2024-06-30	17.458,58	553,92	332,08
2024-03-31	17.397,08	507,37	303,14
2023-12-31	17.596,44	532,08	325,13
2023-09-30	18.441,38	625,61	390,35
2023-06-30	20.115,72	799,84	534,20
2023-03-31	22.492,34	1.122,75	785,07
2022-12-31	24.696,62	1.303,47	940,52
2022-09-30	26.131,65	1.390,15	1.074,43
2022-06-30	26.379,97	1.413,31	1.095,68
2022-03-31	25.114,22	1.204,25	941,29
2021-12-31	23.102,14	1.082,11	844,25
2021-09-30	21.149,74	1.001,50	761,95
2021-06-30	19.110,85	858,97	651,43
2021-03-31	17.205,97	787,16	601,58
2020-12-31	16.207,11	673,27	506,42
2020-09-30	15.450,98	603,27	457,72
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,89	3,86
2024-09-30	2,91	2,89
2024-06-30	2,79	2,78
2024-03-31	2,55	2,54
2023-12-31	2,74	2,72
2023-09-30	3,29	3,27
2023-06-30	4,44	4,40
2023-03-31	6,39	6,33
2022-12-31	7,48	7,40
2022-09-30	8,36	8,25
2022-06-30	8,41	8,31
2022-03-31	7,16	7,08
2021-12-31	6,37	6,31
2021-09-30	5,69	5,65
2021-06-30	4,83	4,79
2021-03-31	4,45	4,43
2020-12-31	3,74	3,72
2020-09-30	3,38	3,36
2020-06-30	3,45	3,44
2020-03-31	3,62	3,60

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per C.H. Robinson Worldwide, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 709,64 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per C.H. Robinson Worldwide, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -40,98 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per C.H. Robinson Worldwide, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -628,72 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	709,64	-40,98	-628,72
2025-03-31	648,94	-40,16	-597,00
2024-12-31	509,08	-74,29	-416,10
2024-09-30	288,49	-75,23	-250,56
2024-06-30	385,67	-73,30	-405,78
2024-03-31	444,08	-78,31	-477,15
2023-12-31	731,95	-82,79	-717,83
2023-09-30	1.458,00	-94,12	-1.377,05
2023-06-30	1.878,22	-110,02	-1.794,49
2023-03-31	1.918,64	-67,89	-1.847,31
2022-12-31	1.650,17	-64,92	-1.619,55
2022-09-30	952,64	-55,80	-896,36
2022-06-30	253,69	-47,28	-131,50
2022-03-31	137,72	-96,14	-17,42
2021-12-31	94,95	-85,67	7,57
2021-09-30	181,24	-81,06	-155,77
2021-06-30	86,15	-73,56	-215,44
2021-03-31	384,00	-46,90	-430,94
2020-12-31	499,19	-271,71	-440,67
2020-09-30	548,61	-277,49	-409,16
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per C.H. Robinson Worldwide, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 22,64.
Il p/libro per C.H. Robinson Worldwide, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 6,63.
Il p/tbv per C.H. Robinson Worldwide, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -86,11.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	22,64	6,63	-86,11
2025-03-31	25,86	6,99	-7,66
2024-12-31	35,35	7,49	-7,61
2024-09-30	38,30	8,42	-7,07
2024-06-30	47,87	10,15	-35,59
2024-03-31	44,36	10,17	-33,75
2023-12-31	36,90	10,26	-31,86
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	21,87	7,47	-10,97
2021-03-31	23,88	7,69	51,55
2020-12-31	28,59	7,70	-11,04
2020-09-30	32,01	7,82	52,10
2020-06-30	31,03	8,52	129,69
2020-03-31	29,41	9,14	-9,37

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per C.H. Robinson Worldwide, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per C.H. Robinson Worldwide, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,04	0,05
2024-12-31	0,04	0,05
2024-09-30	0,03	0,05
2024-06-30	0,02	0,05
2024-03-31	0,03	0,05
2023-12-31	0,03	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,04	0,05
2020-09-30	0,04	0,05
2020-06-30	0,04	0,05
2020-03-31	0,04	0,05

Efficacia della gestione

Il lungo per C.H. Robinson Worldwide, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il capriolo per C.H. Robinson Worldwide, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,35.
Il roico per C.H. Robinson Worldwide, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il coccio per C.H. Robinson Worldwide, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per C.H. Robinson Worldwide, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,09	0,35	0,15	0,01	0,19
2025-03-31	0,09	0,33	0,13	0,00	0,15
2024-12-31	0,07	0,33	0,10	-0,01	0,08
2024-09-30	0,06	0,25	0,10	-0,03	0,11
2024-06-30	0,05	0,22	0,09	-0,03	0,13
2024-03-31	0,05	0,24	0,10	-0,02	0,22
2023-12-31	0,06	0,23	0,12	-0,00	0,43
2023-09-30	0,07	0,26	0,15	-0,01	0,54
2023-06-30	0,11	0,26	0,15	-0,01	0,52
2023-03-31	0,13	0,45	0,21	-0,00	0,51
2022-12-31	0,16	0,55	0,25	-0,00	0,22
2022-09-30	0,17	0,55	0,25	-0,00	0,22
2022-06-30	0,16	0,57	0,24	0,01	0,06
2022-03-31	0,15	0,50	0,22	0,01	0,03
2021-12-31	0,15	0,45	0,21	0,00	0,05
2021-09-30	0,15	0,41	0,21	-0,01	0,02
2021-06-30	0,13	0,38	0,20	-0,06	0,03
2021-03-31	0,12	0,38	0,17	-0,02	0,11
2020-12-31	0,11	0,30	0,15	-0,06	0,15
2020-09-30	0,10	0,27	0,14	-0,04	0,16
2020-06-30	0,10	0,28	0,15	0,00	0,28
2020-03-31	0,11	0,30	0,14	-0,04	0,18

Gross Margins

Il margine lordo per C.H. Robinson Worldwide, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il margine netto per C.H. Robinson Worldwide, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il margine di operatività per C.H. Robinson Worldwide, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,08	0,03	0,04
2025-03-31	0,08	0,03	0,04
2024-12-31	0,07	0,02	0,04
2024-09-30	0,07	0,02	0,03
2024-06-30	0,07	0,02	0,03
2024-03-31	0,06	0,02	0,03
2023-12-31	0,07	0,02	0,04
2023-09-30	0,07	0,03	0,04
2023-06-30	0,08	0,03	0,04
2023-03-31	0,08	0,03	0,05
2022-12-31	0,08	0,04	0,05
2022-09-30	0,07	0,04	0,05
2022-06-30	0,07	0,04	0,05
2022-03-31	0,07	0,04	0,05
2021-12-31	0,07	0,04	0,05
2021-09-30	0,07	0,04	0,05
2021-06-30	0,07	0,03	0,04
2021-03-31	0,07	0,03	0,05
2020-12-31	0,07	0,03	0,04
2020-09-30	0,07	0,03	0,04
2020-06-30	0,08	0,03	0,04
2020-03-31	0,08	0,03	0,04

US:CHRW	126,13 USD
DE:CH1A	107,00 €
IT:1CHRW	110,00 €