Analisi finanziaria dei titoli 0HQ1 - Azenta, Inc. (LSE) Stock

Panoramica

Azenta, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore delle scienze della vita, fornendo soluzioni complete a supporto della ricerca, dello sviluppo e della produzione di prodotti terapeutici. L'azienda è specializzata in automazione, soluzioni criogeniche per la conservazione di campioni biologici, servizi genomici e informatica per una gestione efficiente dei dati e processi di scoperta di farmaci. I progetti chiave di Azenta coinvolgono tipicamente robotica avanzata e sistemi di automazione che facilitano lo screening e lo stoccaggio ad alto rendimento per aziende biofarmaceutiche e istituti di ricerca. Parte integrante delle sue attività, Azenta ha inoltre sviluppato una solida piattaforma per la gestione dei campioni e sistemi software progettati per migliorare la produttività e l'innovazione nei laboratori che si occupano di campioni genomici e cellulari.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Azenta, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 668,82 MM.
Il reddito operativo per Azenta, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -55,58 MM.
Il reddito netto per Azenta, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -111,59 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	668,82	-55,58	-111,59
2025-03-31	669,17	-61,16	-65,36
2024-12-31	662,11	-64,35	-161,79
2024-09-30	656,32	-68,94	-164,17
2024-06-30	594,73	-46,76	-155,81
2024-03-31	616,38	-54,70	-150,70
2023-12-31	628,43	-61,77	-18,75
2023-09-30	665,07	-72,53	-14,26
2023-06-30	630,28	-72,77	-38,40
2023-03-31	597,07	-64,35	-46,50
2022-12-31	594,21	-45,49	2.078,30
2022-09-30	555,50	-23,42	2.132,86
2022-06-30	554,87	-30,10	2.175,43
2022-03-31	551,22	-25,93	2.224,16
2021-12-31	535,21	-31,17	128,04
2021-09-30	513,70	-30,70	110,75
2021-06-30	114,22	-90,88	117,92
2021-03-31	205,49	-70,93	92,44
2020-12-31	296,18	-46,25	77,82
2020-09-30	388,54	-35,12	64,85
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	-1,36	-1,36
2024-12-31	-3,21	-3,21
2024-09-30	-3,09	-3,09
2024-06-30	-2,77	-2,77
2024-03-31	-2,56	-2,55
2023-12-31	-0,30	-0,30
2023-09-30	-0,22	-0,22
2023-06-30	-0,55	-0,55
2023-03-31	-0,64	-0,64
2022-12-31	27,94	27,95
2022-09-30	28,48	28,48
2022-06-30	29,11	29,02
2022-03-31	29,83	29,66
2021-12-31	1,72	1,71
2021-09-30	1,49	1,49
2021-06-30	1,59	1,58
2021-03-31	1,25	1,25
2020-12-31	1,05	1,05
2020-09-30	0,88	0,88
2020-06-30	6,13	6,10

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Azenta, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 88,15 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Azenta, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 106,72 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Azenta, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -257,95 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	88,15	106,72	-257,95
2025-03-31	72,12	336,16	-483,94
2024-12-31	67,16	201,97	-551,18
2024-09-30	50,29	224,74	-659,21
2024-06-30	61,73	129,22	-574,90
2024-03-31	68,70	143,84	-520,87
2023-12-31	47,93	474,05	-448,89
2023-09-30	7,16	431,38	-840,46
2023-06-30	-12,79	-45,58	-675,47
2023-03-31	-449,48	-228,08	-504,43
2022-12-31	-508,68	1.540,37	-559,80
2022-09-30	-466,05	1.465,59	-62,76
2022-06-30	-448,57	1.822,55	-68,97
2022-03-31	16,18	1.689,23	-76,05
2021-12-31	121,75	-134,48	-25,43
2021-09-30	149,86	-146,35	-25,91
2021-06-30	174,54	-139,02	-26,89
2021-03-31	155,87	-46,09	-26,88
2020-12-31	55,85	-66,26	-27,08
2020-09-30	37,87	-22,74	-27,02
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Azenta, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -21,62.
Il p/libro per Azenta, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,83.
Il p/tbv per Azenta, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,56.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-21,62	0,83	1,56
2025-03-31	-9,65	0,91	1,68
2024-12-31	-13,82	1,28	2,74
2024-09-30	-15,57	1,22	2,29
2024-06-30	-9,99	0,68	1,18
2024-03-31	-81,93	0,63	1,13
2023-12-31	-111,82	0,63	1,09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	28,89	2,61	6,86
2021-03-31	36,86	2,69	6,33
2020-12-31	43,74	2,72	6,62
2020-09-30	52,13	2,79	6,17
2020-06-30	7,66	2,92	7,66

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Azenta, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,14.
Il ebit (3 anni)/ev per Azenta, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,14	-0,10
2025-03-31	-0,14	-0,10
2024-12-31	-0,09	-0,04
2024-09-30	-0,08	-0,03
2024-06-30	-0,14	-0,07
2024-03-31	-0,04	-0,04
2023-12-31	-0,03	-0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,02
2021-03-31	-0,01	0,00
2020-12-31	-0,01	0,00
2020-09-30	-0,01	-0,00
2020-06-30	0,01	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per Azenta, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il capriolo per Azenta, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il roico per Azenta, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il coccio per Azenta, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il affamato per Azenta, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04	0,04
2025-03-31	-0,06	-0,07	-0,09	-0,16	0,04
2024-12-31	-0,06	-0,07	-0,09	-0,20	0,03
2024-09-30	-0,05	-0,06	-0,08	-0,19	0,04
2024-06-30	-0,05	-0,05	-0,07	-0,13	0,04
2024-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,04	0,03
2023-12-31	-0,00	-0,00	-0,01	-0,14	0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,27	-0,00
2023-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,27	-0,00
2023-03-31	0,50	-0,01	-0,02	-0,43	-0,15
2022-12-31	1,17	1,61	0,62	0,22	-0,14
2022-09-30	1,20	1,61	0,62	0,22	-0,14
2022-06-30	1,26	1,66	0,63	0,35	-0,13
2022-03-31	0,08	1,75	0,62	0,45	0,00
2021-12-31	0,07	0,10	0,09	-0,03	0,11
2021-09-30	0,07	0,09	0,08	-0,01	0,12
2021-06-30	0,08	0,10	0,08	0,02	0,12
2021-03-31	0,06	0,08	0,07	0,06	0,11
2020-12-31	0,05	0,07	0,06	-0,01	0,04
2020-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,00	0,03
2020-06-30	0,30	0,61	0,36	0,08	0,01

Gross Margins

Il margine lordo per Azenta, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,42.
Il margine netto per Azenta, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.
Il margine di operatività per Azenta, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,09.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,42	-0,10	-0,09
2025-03-31	0,41	-0,24	-0,10
2024-12-31	0,41	-0,25	-0,11
2024-09-30	0,42	-0,24	-0,09
2024-06-30	0,42	-0,23	-0,10
2024-03-31	0,41	-0,03	-0,11
2023-12-31	0,41	-0,02	-0,12
2023-09-30	0,40	-0,06	-0,14
2023-06-30	0,41	-0,06	-0,14
2023-03-31	0,44	-0,08	-0,13
2022-12-31	0,46	3,84	-0,04
2022-09-30	0,48	3,84	-0,04
2022-06-30	0,48	3,92	0,01
2022-03-31	0,47	4,03	0,01
2021-12-31	0,47	0,24	0,01
2021-09-30	0,45	0,22	-0,06
2021-06-30	0,45	0,11	0,15
2021-03-31	0,50	0,25	-0,05
2020-12-31	0,44	0,18	-0,03
2020-09-30	0,42	0,17	-0,09
2020-06-30	0,41	0,53	0,08

US:AZTA	30,30 USD
DE:BA3	25,60 €