Analisi finanziaria dei titoli 0HJR - Avery Dennison Corporation (LSE) Stock

Panoramica

Avery Dennison Corporation, con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore della scienza dei materiali, specializzata nella produzione di materiali adesivi sensibili alla pressione, etichette e cartellini per marchi di abbigliamento, inserti RFID e prodotti medici specialistici. L'azienda è posizionata strategicamente in vari mercati globali, il che le consente di soddisfare le esigenze di etichettatura e imballaggio in molteplici settori, tra cui abbigliamento al dettaglio, elettronica, automobilistico e farmaceutico. I progetti chiave di Avery Dennison includono innovazioni nelle soluzioni di etichettatura sostenibili e collaborazioni su tecnologie di etichettatura intelligenti che migliorano la gestione dell'inventario e la logistica. Un motore significativo della loro crescita è stato il loro impegno per la sostenibilità ambientale e le operazioni digitali, posizionandoli favorevolmente rispetto alle richieste del settore in termini di efficienza e tracciabilità.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Avery Dennison Corporation a partire dal 28 giugno 2025 è 8.737,90 MM.
Il reddito operativo per Avery Dennison Corporation a partire dal 28 giugno 2025 è 1.146,90 MM.
Il reddito netto per Avery Dennison Corporation a partire dal 28 giugno 2025 è 711,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-28	8.737,90	1.146,90	711,00
2025-03-29	8.752,70	1.149,00	698,80
2024-12-28	8.755,70	1.141,50	704,90
2024-09-28	8.680,50	1.128,70	674,00
2024-06-29	8.595,40	1.080,10	630,60
2024-03-30	8.450,60	1.025,10	554,20
2023-12-30	8.364,30	966,00	503,00
2023-09-30	8.279,70	905,40	482,80
2023-07-01	8.498,50	932,80	566,00
2023-04-01	8.755,00	1.009,80	680,10
2022-12-31	9.039,30	1.088,20	757,10
2022-10-01	9.196,60	1.121,80	816,90
2022-07-02	8.951,30	1.090,90	759,50
2022-04-02	8.706,30	1.049,40	728,80
2022-01-01	8.408,30	1.047,80	740,10
2021-10-02	8.216,00	1.091,60	748,90
2021-07-03	7.873,30	1.060,00	735,30
2021-04-03	7.299,80	954,20	631,20
2021-01-02	6.971,50	873,60	555,90
2020-09-26	6.753,50	798,50	526,90
2020-06-27
2020-03-28

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	8,77	8,73
2024-09-28	8,37	8,33
2024-06-29	7,83	7,78
2024-03-30	6,88	6,84
2023-12-30	6,23	6,20
2023-09-30	5,98	5,93
2023-07-01	6,99	6,94
2023-04-01	8,37	8,31
2022-12-31	9,28	9,21
2022-10-01	9,96	9,89
2022-07-02	9,22	9,13
2022-04-02	8,81	8,72
2022-01-01	8,93	8,83
2021-10-02	9,01	8,91
2021-07-03	8,84	8,74
2021-04-03	7,57	7,51
2021-01-02	6,67	6,61
2020-09-26	6,32	6,26
2020-06-27	6,24	6,14
2020-03-28	6,98	6,88

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Avery Dennison Corporation a partire dal 28 giugno 2025 è 813,80 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Avery Dennison Corporation a partire dal 28 giugno 2025 è -185,50 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Avery Dennison Corporation a partire dal 28 giugno 2025 è -622,50 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-28	813,80	-185,50	-622,50
2025-03-29	802,70	-214,30	-576,00
2024-12-28	938,80	-243,10	-576,10
2024-09-28	899,50	-284,30	-614,30
2024-06-29	952,00	-255,90	-702,40
2024-03-30	943,90	-404,40	-702,00
2023-12-30	826,00	-459,00	-317,20
2023-09-30	859,90	-446,90	-327,40
2023-07-01	758,10	-505,00	-194,40
2023-04-01	836,70	-362,70	-260,30
2022-12-31	961,00	-332,70	-615,20
2022-10-01	899,20	-362,20	-606,30
2022-07-02	964,40	-1.771,60	634,20
2022-04-02	963,70	-1.773,30	629,40
2022-01-01	1.046,80	-1.737,90	604,30
2021-10-02	1.072,30	-1.797,00	642,10
2021-07-03	1.044,10	-342,10	-631,40
2021-04-03	956,20	-319,80	-1.061,60
2021-01-02	751,30	-554,20	-207,70
2020-09-26	721,30	-458,30	-206,60
2020-06-27
2020-03-28

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Avery Dennison Corporation a partire da 28 giugno 2025 è 20,12.
Il p/libro per Avery Dennison Corporation a partire da 28 giugno 2025 è 6,48.
Il p/tbv per Avery Dennison Corporation a partire da 28 giugno 2025 è -25,31.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-28	20,12	6,48	-25,31
2025-03-29	19,94	6,06	-5,88
2024-12-28	22,47	6,33	-6,27
2024-09-28	28,08	7,74	-7,10
2024-06-29	26,34	7,26	-6,66
2024-03-30	28,54	6,75	-19,54
2023-12-30	29,74	6,96	-18,57
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03	23,32	9,31	67,41
2021-04-03	26,51	9,93	-1.151,51
2021-01-02	28,07	11,08	182,17
2020-09-26	28,39	12,19	-691,21
2020-06-27	25,50	12,70	-285,04
2020-03-28	49,34	12,44	102,10

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Avery Dennison Corporation a partire da 28 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Avery Dennison Corporation a partire da 28 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-28	0,05	0,05
2025-03-29	0,05	0,05
2024-12-28	0,05	0,05
2024-09-28	0,04	0,04
2024-06-29	0,04	0,05
2024-03-30	0,04	0,05
2023-12-30	0,04	0,05
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03	0,05	0,03
2021-04-03	0,04	0,03
2021-01-02	0,04	0,03
2020-09-26	0,04	0,03
2020-06-27	0,04	0,03
2020-03-28	0,01	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Avery Dennison Corporation a partire da 28 giugno 2025 è 0,08.
Il capriolo per Avery Dennison Corporation a partire da 28 giugno 2025 è 0,32.
Il roico per Avery Dennison Corporation a partire da 28 giugno 2025 è 0,11.
Il coccio per Avery Dennison Corporation a partire da 28 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Avery Dennison Corporation a partire da 28 giugno 2025 è 0,13.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-28	0,08	0,32	0,11	0,00	0,13
2025-03-29	0,09	0,33	0,11	0,02	0,15
2024-12-28	0,08	0,33	0,12	0,00	0,16
2024-09-28	0,08	0,31	0,11	-0,00	0,17
2024-06-29	0,08	0,31	0,10	-0,00	0,16
2024-03-30	0,06	0,25	0,09	0,01	0,14
2023-12-30	0,06	0,24	0,09	0,02	0,16
2023-09-30	0,07	0,29	0,10	0,01	0,14
2023-07-01	0,08	0,35	0,12	0,04	0,14
2023-04-01	0,09	0,39	0,14	0,00	0,18
2022-12-31	0,10	0,45	0,16	-0,02	0,17
2022-10-01	0,12	0,45	0,15	-0,03	0,19
2022-07-02	0,12	0,46	0,13	-0,03	0,18
2022-04-02	0,12	0,50	0,14	-0,02	0,20
2022-01-01	0,13	0,56	0,15	-0,02	0,21
2021-10-02	0,13	0,55	0,20	0,02	0,28
2021-07-03	0,11	0,52	0,16	-0,10	0,24
2021-04-03	0,09	0,47	0,15	-0,00	0,20
2021-01-02	0,10	0,44	0,15	0,02	0,21
2020-09-26	0,10	0,49	0,15	0,00	0,20
2020-06-27	0,11	0,59	0,13	0,12	0,16
2020-03-28	0,06	0,32	0,09	0,01	0,23

Gross Margins

Il margine lordo per Avery Dennison Corporation a partire da 28 giugno 2025 è 0,29.
Il margine netto per Avery Dennison Corporation a partire da 28 giugno 2025 è 0,08.
Il margine di operatività per Avery Dennison Corporation a partire da 28 giugno 2025 è 0,13.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-28	0,29	0,08	0,13
2025-03-29	0,29	0,08	0,13
2024-12-28	0,29	0,08	0,13
2024-09-28	0,29	0,07	0,13
2024-06-29	0,29	0,07	0,13
2024-03-30	0,27	0,06	0,12
2023-12-30	0,26	0,06	0,11
2023-09-30	0,26	0,07	0,11
2023-07-01	0,26	0,08	0,12
2023-04-01	0,27	0,08	0,12
2022-12-31	0,27	0,09	0,12
2022-10-01	0,27	0,08	0,12
2022-07-02	0,27	0,08	0,12
2022-04-02	0,28	0,09	0,13
2022-01-01	0,28	0,09	0,13
2021-10-02	0,28	0,09	0,13
2021-07-03	0,28	0,09	0,13
2021-04-03	0,28	0,08	0,12
2021-01-02	0,27	0,08	0,12
2020-09-26	0,27	0,08	0,11
2020-06-27	0,27	0,08	0,12
2020-03-28	0,27	0,04	0,12

MX:AVY
US:AVY	168,00 USD
DE:AV3	142,00 €
IT:1AVY	157,00 €