Analisi finanziaria dei titoli ALGBE - Global Bioenergies SA (ENXTPA) Stock

Panoramica

Global Bioenergies SA è una società biotecnologica francese focalizzata principalmente sullo sviluppo di prodotti biologici sostenibili convertendo risorse rinnovabili in isobutene e altri preziosi idrocarburi simili ai prodotti petrolchimici. Fondata nel 2008 e con sede a Évry, in Francia, l'approccio innovativo dell'azienda integra l'ingegneria genetica e i processi di fermentazione. Un progetto chiave include lo sviluppo del processo dell’isobutene, in grado di trasformare gli zuccheri da risorse non alimentari in composti di alto valore utilizzati nei cosmetici e nei carburanti per l’aviazione, contribuendo in particolare alla riduzione delle emissioni di carbonio in questi settori. I progressi delle bioenergie globali racchiudono un potenziale significativo nel raggiungimento di pratiche industriali più pulite e nella transizione verso risorse energetiche rinnovabili.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Global Bioenergies SA a partire dal 31 dicembre 2024 è 0,36 MM.
Il reddito operativo per Global Bioenergies SA a partire dal 31 dicembre 2024 è -6,74 MM.
Il reddito netto per Global Bioenergies SA a partire dal 31 dicembre 2024 è -5,86 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31	0,36	-6,74	-5,86
2024-09-30	2,54	-7,70	-6,61
2024-06-30	0,49	-8,67	-7,36
2024-03-31	1,87	-9,19	-8,01
2023-12-31	3,25	-9,71	-8,66
2023-09-30	1,83	-10,63	-9,48
2023-06-30	3,57	-11,56	-10,31
2023-03-31	2,07	-12,37	-11,15
2022-12-31	0,70	-13,19	-11,99
2022-09-30	1,26	-12,28	-10,95
2022-06-30	0,91	-11,37	-9,91
2022-03-31	0,87	-12,36	-10,84
2021-12-31	0,83	-13,35	-11,77
2021-09-30	-0,49	-13,78	-11,80
2021-06-30	0,07	-13,73	-11,83
2021-03-31	0,07	-13,39	-11,49
2020-12-31	0,06	-13,29	-11,15
2020-09-30	0,06	-13,20	-13,26
2020-06-30

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Global Bioenergies SA a partire da 31 dicembre 2024 è -0,32.
Il utile per azione diluito per Global Bioenergies SA a partire da 31 dicembre 2024 è -0,32.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31	-0,32	-0,32
2024-09-30	-0,36	-0,36
2024-06-30	-0,40	-0,40
2024-03-31	-0,44	-0,44
2023-12-31	-0,48	-0,48
2023-09-30	-0,52	-0,52
2023-06-30	-0,63	-0,63
2023-03-31	-0,71	-0,71
2022-12-31	-0,80	-0,80
2022-09-30	-0,73	-0,73
2022-06-30	-0,59	-0,59
2022-03-31	-0,69	-0,69
2021-12-31	-0,79
2021-09-30	-0,79	-0,79
2021-06-30	-1,05	-1,05
2021-03-31	-1,07	-1,07
2020-12-31	-1,10
2020-09-30	-1,41	-1,41
2020-06-30	-1,39	-1,39

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Global Bioenergies SA a partire dal 31 dicembre 2024 è -7,51 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Global Bioenergies SA a partire dal 31 dicembre 2024 è -0,47 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Global Bioenergies SA a partire dal 31 dicembre 2024 è 0,99 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	-7,51	-0,47	0,99
2024-09-30
2024-06-30	-4,05	-0,15	1,85
2024-03-31	-5,97	0,37	5,88
2023-12-31	-7,90	0,89	9,91
2023-09-30
2023-06-30	-8,30	-0,26	6,56
2023-03-31	-9,23	-1,10	3,21
2022-12-31	-10,15	-1,93	-0,13
2022-09-30
2022-06-30	-11,24	-2,47	13,68
2022-03-31	-11,56	-2,48	17,41
2021-12-31	-11,88	-2,49	21,14
2021-09-30
2021-06-30	-28,28	-1,46	16,88
2021-03-31	-19,48	-1,03	13,18
2020-12-31	-10,68	-0,61	9,48
2020-09-30	-3,07	-0,51	5,29
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Global Bioenergies SA a partire da 31 dicembre 2024 è -2,12.
Il p/libro per Global Bioenergies SA a partire da 31 dicembre 2024 è -107,01.
Il p/tbv per Global Bioenergies SA a partire da 31 dicembre 2024 è -33,30.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31	-2,12	-107,01	-33,30
2024-09-30	-2,97
2024-06-30	-3,36	10,47	13,14
2024-03-31	-3,77	11,75	13,32
2023-12-31	-3,53	7,45	8,13
2023-09-30	-0,08	0,17	0,19
2023-06-30	-3,44	7,25	8,87
2023-03-31	-3,18	7,25	8,87
2022-12-31	-0,06	0,28	0,35
2022-09-30
2022-06-30	-4,11	5,12	6,08
2022-03-31
2021-12-31	-3,46	3,00	3,38
2021-09-30	-2,57	2,24	2,52
2021-06-30	-2,57	10,37	15,17
2021-03-31	-2,41	9,47	13,85
2020-12-31	-2,49	6,72	12,62
2020-09-30	-2,05	5,77	10,86
2020-06-30	-1,97	8,88	16,36

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Global Bioenergies SA a partire da 31 dicembre 2024 è -0,62.
Il ebit (3 anni)/ev per Global Bioenergies SA a partire da 31 dicembre 2024 è -0,77.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31	-0,62	-0,77
2024-09-30	-0,38	-0,43
2024-06-30	-0,32	-0,38
2024-03-31	-0,29	-0,37
2023-12-31	-0,44	-0,48
2023-09-30	4,13	4,39
2023-06-30	-0,27	-0,28
2023-03-31	-0,29	-0,29
2022-12-31	-2,59	-2,75
2022-09-30
2022-06-30	-0,28	-0,32
2022-03-31
2021-12-31	-0,41	-0,41
2021-09-30	-0,60	-0,61
2021-06-30	-0,45	-0,45
2021-03-31	-0,47	-0,50
2020-12-31	-0,40	-0,44
2020-09-30	-0,46	-0,52
2020-06-30	-0,63	-0,71

Efficacia della gestione

Il lungo per Global Bioenergies SA a partire da 31 dicembre 2024 è -0,40.
Il capriolo per Global Bioenergies SA a partire da 31 dicembre 2024 è -2,65.
Il roico per Global Bioenergies SA a partire da 31 dicembre 2024 è -1,33.
Il coccio per Global Bioenergies SA a partire da 31 dicembre 2024 è -0,42.
Il affamato per Global Bioenergies SA a partire da 31 dicembre 2024 è -0,73.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	-0,40	-2,65	-1,33	-0,42	-0,73
2024-09-30	-0,47	-2,38
2024-06-30	-0,40	-1,64	-0,54	0,18	-0,49
2024-03-31	-0,40	-3,40	-0,57	-0,13	-0,55
2023-12-31	-0,48	-4,05	-1,94	0,00	0,00
2023-09-30	-0,43	-1,30	-0,93	-0,18	-0,75
2023-06-30	-0,43	-1,30	-0,58	-0,11	-0,47
2023-03-31	-0,47	-1,40	-0,63	-0,40	-0,52
2022-12-31	-0,34	-0,81	-0,71	-0,00	-0,73
2022-09-30	-0,31	-0,73	-0,77	0,00	0,00
2022-06-30	-0,43	-3,38	-0,49	-0,00	-0,56
2022-03-31	-0,47	-3,70	-0,54	0,17	-0,57
2021-12-31	-0,46	-2,85	-0,44	0,25	-0,44
2021-09-30	-0,46	-2,86	-0,44	-0,11	-0,74
2021-06-30	-0,62	-4,41	-0,73	-0,79	-1,73
2021-03-31	-0,60	-4,28	-0,70	-0,45	-1,19
2020-12-31	-0,40	-1,15	-0,46	-0,08	-0,44
2020-09-30	-0,42	-1,20	-0,48	0,07	-0,13
2020-06-30	-0,36	-0,81	-1,05	0,45	0,39

Gross Margins

Il margine lordo per Global Bioenergies SA a partire da 31 dicembre 2024 è 1,83.
Il margine netto per Global Bioenergies SA a partire da 31 dicembre 2024 è -13,75.
Il margine di operatività per Global Bioenergies SA a partire da 31 dicembre 2024 è -16,19.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31	1,83	-13,75	-16,19
2024-09-30	-0,03	-0,97	-1,09
2024-06-30	-0,03	-0,97	-1,09
2024-03-31	-0,03	-0,97	-1,09
2023-12-31	0,67	-1,51	-1,69
2023-09-30	0,67	-1,51	-1,69
2023-06-30	0,67	-1,51	-1,69
2023-03-31	0,83	-3,00	-3,33
2022-12-31	-1,78	-8,34	-9,36
2022-09-30	-1,78	-8,34	-9,36
2022-06-30	-3,30	10,31	11,83
2022-03-31	-23,85	168,22	191,75
2021-12-31	-1,19	-3,03	-3,59
2021-09-30	-0,95	-5,98	-7,01
2021-06-30	2,32	-178,23	-210,45
2021-03-31	0,91	-176,46	-209,36
2020-12-31	-1,04	-3,40	-4,39
2020-09-30	-1,28	-6,97	-8,31
2020-06-30	-14,03	-199,94	-220,69