Analisi finanziaria dei titoli TLGO - Talgo, S.A. (BME) Stock

Panoramica

Talgo, SA, con sede in Spagna, è un attore di spicco nel settore ferroviario, specializzato nella progettazione, produzione e assistenza di locomotive e autovetture note per le loro innovative capacità leggere e ad alta velocità. L'azienda si è affermata come leader nel settore dei treni ad alta velocità, con progetti significativi tra cui la fornitura di veicoli ad alta velocità per la rete AVE spagnola e la sua espansione in mercati internazionali come Medio Oriente, Europa e Nord America. Noto per lo sviluppo della tecnologia dei treni basculanti che migliora la velocità in curva, Talgo si è anche cimentato nel rinnovamento e nella manutenzione del materiale rotabile ferroviario, dimostrando il suo approccio versatile alle soluzioni di trasporto ferroviario e il costante progresso ingegneristico.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Talgo, S.A. a partire dal 31 dicembre 2024 è 672,17 MM.
Il reddito operativo per Talgo, S.A. a partire dal 31 dicembre 2024 è -71,39 MM.
Il reddito netto per Talgo, S.A. a partire dal 31 dicembre 2024 è -106,07 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31	672,17	-71,39	-106,07
2024-09-30	692,14	-3,68	-42,23
2024-06-30	712,10	64,02	21,62
2024-03-31	683,34	61,51	17,66
2023-12-31	654,58	59,01	13,69
2023-09-30	598,26	49,10	8,37
2023-06-30	541,94	39,19	3,05
2023-03-31	506,40	32,84	2,24
2022-12-31	470,87	26,50	1,44
2022-09-30	462,73	28,78	10,32
2022-06-30	481,40	33,17	22,89
2022-03-31	515,30	38,13	23,90
2021-12-31	556,51	41,39	27,56
2021-09-30	579,88	24,50	10,85
2021-06-30	565,02	14,08	-1,59
2021-03-31	523,98	-3,70	-15,95
2020-12-31	488,98	-3,20	-17,45
2020-09-30	473,03	19,67	5,97

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Talgo, S.A. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,86.
Il utile per azione diluito per Talgo, S.A. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,86.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31	-0,86	-0,86
2024-09-30	-0,34	-0,34
2024-06-30	0,17	0,17
2024-03-31	0,14	0,14
2023-12-31	0,11	0,11
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,02	0,03
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,19	0,18
2022-03-31	0,19	0,19
2021-12-31	0,22	0,22
2021-09-30
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31
2020-12-31	-0,14	-0,14
2020-09-30

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Talgo, S.A. a partire dal 31 dicembre 2024 è -110,80 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Talgo, S.A. a partire dal 31 dicembre 2024 è -48,57 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Talgo, S.A. a partire dal 31 dicembre 2024 è 97,55 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	-110,80	-48,57	97,55
2024-09-30	-124,50	-40,96	120,16
2024-06-30	-138,19	-33,34	142,78
2024-03-31	-126,97	-25,97	96,75
2023-12-31	-115,75	-18,60	50,71
2023-09-30	-50,86	-20,68	29,89
2023-06-30	14,03	-22,77	9,07
2023-03-31	-5,61	-22,58	21,14
2022-12-31	-25,26	-22,38	33,22
2022-09-30
2022-06-30	-66,92	-19,57	8,07
2022-03-31
2021-12-31	29,65	-11,18	6,21
2021-09-30
2021-06-30	-64,77	-19,25	21,10
2021-03-31
2020-12-31	-85,56	-24,70	13,01
2020-09-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Talgo, S.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 24,98.
Il p/libro per Talgo, S.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 1,79.
Il p/tbv per Talgo, S.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 2,99.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31	24,98	1,79	2,99
2024-09-30	24,98	1,79	2,99
2024-06-30	44,35	1,88	3,27
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Talgo, S.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Talgo, S.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Talgo, S.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,02.
Il capriolo per Talgo, S.A. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,37.
Il roico per Talgo, S.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,03.
Il coccio per Talgo, S.A. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,04.
Il affamato per Talgo, S.A. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,17.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	0,02	-0,37	0,03	-0,04	-0,17
2024-09-30	0,02	-0,15	0,03	-0,04	-0,17
2024-06-30	0,01	0,06	0,02	-0,11	-0,16
2024-03-31	0,01	0,04	0,02	-0,11	-0,16
2023-12-31	0,00	0,03	0,01	-0,06	-0,08
2023-09-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02
2023-06-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02
2023-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,01
2022-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,13	-0,11
2022-09-30	0,02	0,09	0,02	-0,13	-0,11
2022-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,13	-0,11
2022-03-31	0,03	0,09	0,04	0,04	0,05
2021-12-31	0,01	0,04	0,02	0,00	0,00
2021-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,11	-0,11
2021-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,11	-0,12
2021-03-31	-0,02	-0,05	-0,03	-0,17	-0,15
2020-12-31	-0,02	-0,06	-0,03	-0,17	-0,15
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,05	0,03

Gross Margins

Il margine lordo per Talgo, S.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,54.
Il margine netto per Talgo, S.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,03.
Il margine di operatività per Talgo, S.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,09.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31	0,54	0,03	0,09
2024-09-30	0,54	0,03	0,09
2024-06-30	0,53	0,02	0,09
2024-03-31	0,53	0,02	0,09
2023-12-31	0,55	0,01	0,07
2023-09-30	0,55	0,01	0,07
2023-06-30	0,57	0,01	0,07
2023-03-31	0,57	0,00	0,06
2022-12-31	0,54	0,02	0,06
2022-09-30	0,54	0,02	0,06
2022-06-30	0,45	0,05	0,07
2022-03-31	0,45	0,05	0,07
2021-12-31	0,40	0,02	0,04
2021-09-30	0,38	0,02	0,04
2021-06-30	0,38	-0,00	0,02
2021-03-31	0,38	-0,03	-0,01
2020-12-31	0,39	-0,04	-0,01
2020-09-30	0,46	0,01	0,04

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