Analisi finanziaria dei titoli WC3 - Watsco, Inc. (DB) Stock

Panoramica

Watsco è la più grande rete di distribuzione di prodotti per il riscaldamento, il condizionamento dell'aria e la refrigerazione (HVAC/R), con sedi negli Stati Uniti, Canada, Messico e Porto Rico, e su base di esportazione verso l'America Latina e i Caraibi. Watsco stima che oltre 300.000 appaltatori e tecnici visitino o chiamino ogni anno una delle sue 600 sedi per ottenere informazioni, ottenere supporto tecnico e acquistare prodotti. I prodotti HVAC/R forniscono comfort alle case e alle aziende indipendentemente dal clima esterno. I sistemi più vecchi spesso funzionano al di sotto degli attuali standard ambientali e di efficienza energetica imposti dal governo. Watsco ha l'opportunità di accelerare la sostituzione di questi sistemi su una scala maggiore rispetto ai suoi concorrenti poiché continua il movimento verso la riduzione del consumo energetico e del suo impatto ambientale. Ciò è particolarmente importante poiché il riscaldamento e il raffreddamento rappresentano circa la metà dell’energia consumata in una tipica casa americana.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Watsco, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 7.507,53 MM.
Il reddito operativo per Watsco, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 740,10 MM.
Il reddito netto per Watsco, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 531,55 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	7.507,53	740,10	531,55
2025-03-31	7.584,41	734,01	529,34
2024-12-31	7.618,32	748,04	536,29
2024-09-30	7.467,55	721,09	521,99
2024-06-30	7.434,36	730,02	521,91
2024-03-31	7.298,12	731,15	513,27
2023-12-31	7.283,77	771,42	536,34
2023-09-30	7.261,79	801,29	591,46
2023-06-30	7.170,74	783,28	578,15
2023-03-31	7.301,41	803,99	597,94
2022-12-31	7.274,34	809,82	601,17
2022-09-30	7.204,99	797,80	542,38
2022-06-30	6.951,76	768,99	525,61
2022-03-31	6.667,64	699,61	477,15
2021-12-31	6.280,19	609,47	418,94
2021-09-30	5.923,04	557,51	386,07
2021-06-30	5.677,15	510,03	351,69
2021-03-31	5.182,89	424,04	294,17
2020-12-31	5.054,93	390,26	269,58
2020-09-30	4.972,53	372,12	260,85
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	13,34	13,30
2024-09-30	13,07	13,03
2024-06-30	13,16	13,12
2024-03-31	13,04	12,99
2023-12-31	13,72	13,67
2023-09-30	15,20	15,16
2023-06-30	14,87	14,83
2023-03-31	15,36	15,31
2022-12-31	15,46	15,41
2022-09-30	13,94	13,88
2022-06-30	13,53	13,47
2022-03-31	12,31	12,25
2021-12-31	10,83	10,78
2021-09-30	10,00	9,95
2021-06-30	9,13	9,09
2021-03-31	7,68	7,67
2020-12-31	7,03	7,01
2020-09-30	6,81	6,80
2020-06-30	6,23	6,22
2020-03-31	6,33	6,31

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Watsco, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 426,57 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Watsco, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 148,90 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Watsco, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -506,57 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	426,57	148,90	-506,57
2025-03-31	491,75	164,85	-498,61
2024-12-31	773,10	-290,67	-158,53
2024-09-30	692,82	-296,01	-277,50
2024-06-30	812,57	-241,07	-506,73
2024-03-31	713,08	-241,87	-332,98
2023-12-31	561,95	-41,34	-460,08
2023-09-30	476,42	-35,48	-396,11
2023-06-30	409,71	-32,54	-341,22
2023-03-31	626,16	-36,06	-554,07
2022-12-31	571,96	-33,84	-503,96
2022-09-30	388,77	-34,85	-356,19
2022-06-30	340,76	-36,00	-269,89
2022-03-31	285,69	-158,02	-110,94
2021-12-31	349,57	-148,58	-228,60
2021-09-30	481,27	-144,93	-293,62
2021-06-30	355,01	-139,82	-202,18
2021-03-31	454,77	-11,27	-405,36
2020-12-31	534,38	-16,34	-448,49
2020-09-30	511,02	-27,59	-451,06
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Watsco, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il capriolo per Watsco, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il roico per Watsco, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il coccio per Watsco, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il affamato per Watsco, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,12	0,17	0,15	0,04	0,14
2025-03-31	0,12	0,18	0,15	0,09	0,22
2024-12-31	0,14	0,20	0,15	0,03	0,19
2024-09-30	0,13	0,20	0,15	0,02	0,24
2024-06-30	0,14	0,22	0,15	0,04	0,21
2024-03-31	0,15	0,24	0,18	0,02	0,19
2023-12-31	0,17	0,26	0,19	0,01	0,15
2023-09-30	0,15	0,26	0,18	0,01	0,13
2023-06-30	0,16	0,26	0,19	0,01	0,13
2023-03-31	0,17	0,29	0,22	0,01	0,23
2022-12-31	0,18	0,27	0,21	-0,00	0,15
2022-09-30	0,17	0,27	0,19	-0,00	0,14
2022-06-30	0,15	0,27	0,19	0,01	0,12
2022-03-31	0,16	0,27	0,19	0,01	0,12
2021-12-31	0,15	0,24	0,18	-0,01	0,21
2021-09-30	0,15	0,21	0,16	0,02	0,15
2021-06-30	0,13	0,20	0,15	0,01	0,15
2021-03-31	0,11	0,17	0,14	0,02	0,22
2020-12-31	0,11	0,16	0,14	0,04	0,27
2020-09-30	0,10	0,15	0,13	0,02	0,25
2020-06-30	0,09	0,15	0,12	0,01	0,26
2020-03-31	0,10	0,15	0,11	-0,01	0,15

Gross Margins

Il margine lordo per Watsco, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.
Il margine netto per Watsco, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il margine di operatività per Watsco, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,27	0,07	0,10
2025-03-31	0,27	0,07	0,10
2024-12-31	0,27	0,07	0,10
2024-09-30	0,27	0,07	0,10
2024-06-30	0,27	0,07	0,10
2024-03-31	0,27	0,07	0,11
2023-12-31	0,28	0,08	0,11
2023-09-30	0,28	0,08	0,11
2023-06-30	0,28	0,08	0,11
2023-03-31	0,28	0,08	0,11
2022-12-31	0,28	0,08	0,11
2022-09-30	0,28	0,08	0,11
2022-06-30	0,27	0,08	0,11
2022-03-31	0,27	0,07	0,10
2021-12-31	0,26	0,07	0,10
2021-09-30	0,25	0,07	0,10
2021-06-30	0,25	0,06	0,09
2021-03-31	0,25	0,06	0,08
2020-12-31	0,24	0,05	0,08
2020-09-30	0,24	0,05	0,07
2020-06-30	0,24	0,05	0,07
2020-03-31	0,24	0,05	0,07