Analisi finanziaria dei titoli TM4C - Deep Source Holdings Limited (DB) Stock

Panoramica

Theme International Holdings Limited è una holding diversificata con sede a Hong Kong. Prevalentemente coinvolta nel settore manifatturiero tessile e dell'abbigliamento, Theme International ha ampliato il proprio portafoglio per includere segmenti di investimenti immobiliari e investimenti finanziari. Questa diversificazione strategica consente all’azienda di mitigare i rischi specifici del settore e sfruttare le opportunità in diversi settori economici. I progetti chiave sotto la sua direzione coinvolgono processi di produzione tessile avanzati volti a migliorare l’efficienza produttiva e ridurre l’impatto ambientale. La società si concentra inoltre su progetti di sviluppo immobiliare in linea con le richieste del mercato, ottimizzando al tempo stesso il proprio portafoglio di investimenti per il massimo valore per gli azionisti. Theme International continua a innovare le sue pratiche principali esplorando iniziative redditizie nei mercati emergenti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Deep Source Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 24.463,98 MM.
Il reddito operativo per Deep Source Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 358,50 MM.
Il reddito netto per Deep Source Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 323,72 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	24.463,98	358,50	323,72
2025-03-31	32.688,97	462,63	309,98
2024-12-31	40.913,96	566,75	296,24
2024-09-30	49.738,30	845,93	480,76
2024-06-30	58.562,63	1.125,11	665,28
2024-03-31	56.969,79	1.237,54	933,12
2023-12-31	55.376,95	1.349,97	1.200,95
2023-09-30	50.767,51	1.249,72	1.285,42
2023-06-30	46.158,08	1.149,48	1.369,89
2023-03-31	42.624,50	1.385,96	1.288,36
2022-12-31	39.090,93	1.622,44	1.206,82
2022-09-30	35.863,20	1.559,77	1.134,91
2022-06-30	32.635,48	1.497,10	1.063,00
2022-03-31	33.640,19	1.372,37	1.030,48
2021-12-31	34.644,90	1.247,64	997,97
2021-09-30	30.502,56	1.143,17	973,79
2021-06-30	26.360,22	1.038,71	949,62
2021-03-31	21.118,16	773,11	697,80
2020-12-31	15.876,10	507,50	445,98
2020-09-30	16.266,58	429,04	311,34
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,07	0,07
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,10	0,10
2023-03-31	0,10	0,10
2022-12-31	0,09	0,09
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,08	0,08
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30	0,08	0,08
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Deep Source Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 2.410,76 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Deep Source Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -965,34 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Deep Source Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -2.375,19 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	2.410,76	-965,34	-2.375,19
2025-03-31	3.399,64	-1.289,21	-2.835,37
2024-12-31	4.388,51	-1.613,09	-3.295,54
2024-09-30	4.288,02	-1.125,69	-3.199,58
2024-06-30	4.187,54	-638,29	-3.103,61
2024-03-31	3.629,39	-409,87	-3.016,49
2023-12-31	3.071,24	-181,44	-2.929,36
2023-09-30	4.272,54	-315,07	-3.448,85
2023-06-30	5.473,83	-448,69	-3.968,34
2023-03-31	6.060,07	-348,68	-4.216,15
2022-12-31	6.646,31	-248,66	-4.463,96
2022-09-30	7.163,55	-236,74	-5.215,95
2022-06-30	7.680,79	-224,82	-5.967,94
2022-03-31	6.269,30	-286,12	-4.955,56
2021-12-31	4.857,80	-347,42	-3.943,18
2021-09-30	3.429,76	-19,82	-2.631,37
2021-06-30	2.001,71	307,78	-1.319,56
2021-03-31	4.090,49	112,97	-3.861,91
2020-12-31	6.179,27	-81,83	-6.404,26
2020-09-30	8.758,30	-302,16	-8.758,08
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Deep Source Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per Deep Source Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il roico per Deep Source Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per Deep Source Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,07.
Il affamato per Deep Source Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,59.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,04	0,04	-0,07	0,59
2025-03-31	0,02	0,04	0,04	0,00	0,00
2024-12-31	0,04	0,04	0,09	0,07	0,55
2024-09-30	0,04	0,07	0,09	0,07	0,55
2024-06-30	0,08	0,14	0,16	-0,01	0,42
2024-03-31	0,09	0,20	0,16	0,13	0,75
2023-12-31			0,19	0,07	0,64
2023-09-30			0,20	0,14	0,82
2023-06-30		0,26	0,20	0,14	0,80
2023-03-31		0,25	0,19	0,21
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,24	0,53	0,22
2021-06-30	0,25	0,65	0,21	0,21	0,43
2021-03-31	0,18	0,47	0,15	0,07	0,88
2020-12-31	0,10	0,34	0,17	-0,11	2,32
2020-09-30	0,07	0,24	0,12	-0,11	3,28
2020-06-30	0,04	0,15	0,08	-0,11	4,93
2020-03-31	0,04	0,13	0,07	0,03	4,09

Gross Margins

Il margine lordo per Deep Source Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il margine netto per Deep Source Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il margine di operatività per Deep Source Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,03	0,01	0,01
2025-03-31	0,03	0,01	0,01
2024-12-31	0,03	0,01	0,01
2024-09-30	0,03	0,01	0,01
2024-06-30	0,03	0,02	0,02
2024-03-31	0,03	0,02	0,03
2023-12-31	0,03	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,03	0,03
2023-06-30	0,05	0,03	0,03
2023-03-31		0,03	0,04
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,04
2022-06-30		0,00	0,05
2022-03-31		0,00	0,04
2021-12-31		0,00	0,04
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,04	0,04
2021-03-31	0,04	0,03	0,04
2020-12-31	0,04	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,02	0,03
2020-06-30	0,03	0,01	0,02
2020-03-31	0,03	0,01	0,02