Analisi finanziaria dei titoli SKD - Svolder AB (publ) (DB) Stock

Panoramica

Svolder AB (publ) è una società di investimento con sede in Svezia impegnata principalmente nella gestione di un portafoglio di società svedesi quotate in borsa a piccola e media capitalizzazione. L'azienda opera nel settore finanziario, specializzandosi in investimenti diretti e gestione patrimoniale, con un focus strategico sulla massimizzazione del valore per gli azionisti attraverso la proprietà attiva e sfruttando le inefficienze del mercato. L'approccio di Svolder prevede l'assunzione di partecipazioni significative a lungo termine nelle società in portafoglio, offrendo non solo capitale ma anche supporto strategico per favorire la crescita e la redditività. La società partecipa attivamente alla gestione e al governo delle imprese in cui investe, con l'obiettivo di influenzarne positivamente gli indirizzi operativi e strategici. Notevole per il suo senso degli investimenti, Svolder seleziona aziende con forti posizioni di mercato e un significativo potenziale di apprezzamento del valore, operando secondo una filosofia che unisce un'analisi finanziaria rigorosa con un coinvolgimento proattivo degli stakeholder.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Svolder AB (publ) a partire dal 31 maggio 2025 è 897,10 MM.
Il reddito operativo per Svolder AB (publ) a partire dal 31 maggio 2025 è 866,10 MM.
Il reddito netto per Svolder AB (publ) a partire dal 31 maggio 2025 è -199,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-05-31	897,10	866,10	-199,00
2025-02-28	909,80	878,90	432,10
2024-11-30	896,20	866,70	605,30
2024-08-31	895,30	867,70	876,20
2024-05-31	-477,40	-507,60	484,70
2024-02-29	-465,70	-499,50	-110,20
2023-11-30	-465,70	-502,40	-797,90
2023-08-31	-489,10	-530,20	-525,50
2023-05-31	-1.186,10	-1.225,90	-86,60
2023-02-28	-1.172,80	-1.210,00	2,20
2022-11-30	-1.154,00	-1.189,50	-1.402,60
2022-08-31	-1.154,00	-1.186,00	-1.186,00
2022-05-31	3.564,90	3.533,90	360,40
2022-02-28	3.518,60	3.490,30	1.181,60
2021-11-30	3.499,80	3.472,00	3.335,40
2021-08-31	3.511,20	3.485,20	3.485,40
2021-05-31	794,50	768,90	2.889,70
2021-02-28	717,90	695,70	1.630,20
2020-11-30	717,90	698,80	766,20
2020-08-31
2020-05-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-05-31
2025-02-28	4,22	4,22
2024-11-30	5,95	5,95
2024-08-31	8,56
2024-05-31
2024-02-29	-1,08	-1,08
2023-11-30	-7,82	-7,82
2023-08-31	-5,13
2023-05-31	-0,85	-0,85
2023-02-28	0,02	0,02
2022-11-30	-13,63	-13,63
2022-08-31	-11,58
2022-05-31	3,52	3,52
2022-02-28	11,54	11,54
2021-11-30	32,47	32,47
2021-08-31	34,04
2021-05-31	28,22	28,22
2021-02-28	15,92	15,92
2020-11-30	7,49	7,49
2020-08-31	6,74
2020-05-31	-0,45	-0,45

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Svolder AB (publ) a partire dal 31 maggio 2025 è 96,20 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Svolder AB (publ) a partire dal 31 maggio 2025 è 113,60 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Svolder AB (publ) a partire dal 31 maggio 2025 è -174,10 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-05-31	96,20	113,60	-174,10
2025-02-28	113,50	406,70	-174,10
2024-11-30	74,40	3,80	-174,10
2024-08-31	86,50	149,50	-102,40
2024-05-31	86,20	121,70	-102,40
2024-02-29	97,10	142,10	-102,40
2023-11-30	104,40	-181,20	-102,40
2023-08-31	77,60	-529,30	-92,20
2023-05-31	79,00	-111,10	-92,20
2023-02-28	94,10	14,00	-92,20
2022-11-30	105,20	-36,50	-92,20
2022-08-31	113,20	255,00	-64,00
2022-05-31	118,00	-25,40	-64,00
2022-02-28	74,40	-117,20	-64,00
2021-11-30	61,90	173,20	-64,00
2021-08-31	73,40	167,20	-56,30
2021-05-31	72,20	65,70	-56,30
2021-02-28	-3,80	122,70	-56,30
2020-11-30	-8,30	82,40	-56,30
2020-08-31
2020-05-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Svolder AB (publ) a partire da 31 maggio 2025 è 0,08.
Il capriolo per Svolder AB (publ) a partire da 31 maggio 2025 è 0,08.
Il roico per Svolder AB (publ) a partire da 31 maggio 2025 è 0,07.
Il coccio per Svolder AB (publ) a partire da 31 maggio 2025 è 0,06.
Il affamato per Svolder AB (publ) a partire da 31 maggio 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-05-31	0,08	0,08	0,07	0,06	0,02
2025-02-28	0,12	0,12	0,11	-0,02	0,01
2024-11-30	0,17	0,17	0,15	0,02	0,01
2024-08-31	-0,02	-0,02	-0,02	0,02	0,02
2024-05-31	-0,02	0,08	-0,02	0,02	0,02
2024-02-29	-0,02	-0,02	-0,16	-0,04	0,02
2023-11-30		-0,14	-0,16	-0,04	0,02
2023-08-31		-0,09	-0,10	-0,10	0,01
2023-05-31		-0,01	-0,01	-0,02
2023-02-28		0,00	0,00	0,00
2022-11-30		0,00	0,00
2022-08-31		0,00	0,00
2022-05-31		0,00	0,00
2022-02-28		0,00
2021-11-30	0,82	0,82	0,45	0,02	0,01
2021-08-31	0,94	0,95	0,49	0,03	0,01
2021-05-31	0,97	0,97	0,50	0,01	0,01
2021-02-28	0,23	0,23	0,19	0,00	-0,00
2020-11-30	0,23	0,23	0,19	0,00	-0,00
2020-08-31	0,22	0,23	0,19	0,01	-0,00
2020-05-31	0,15	0,15	0,13	0,00	0,01

Gross Margins

Il margine lordo per Svolder AB (publ) a partire da 31 maggio 2025 è 1,00.
Il margine netto per Svolder AB (publ) a partire da 31 maggio 2025 è 0,47.
Il margine di operatività per Svolder AB (publ) a partire da 31 maggio 2025 è 0,97.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-05-31	1,00	0,47	0,97
2025-02-28	1,00	0,68	0,97
2024-11-30	1,00	7,18	1,23
2024-08-31	1,00	0,24	1,07
2024-05-31	1,00	0,24	1,07
2024-02-29	1,00	1,71	1,08
2023-11-30	1,00	1,71	1,08
2023-08-31	1,00	1,07	1,08
2023-05-31		0,07	1,03
2023-02-28		-0,00	1,03
2022-11-30		0,00	1,03
2022-08-31		0,00	0,78
2022-05-31		0,00	0,99
2022-02-28		0,00	0,99
2021-11-30	1,00	0,95	0,99
2021-08-31	1,00	37,40	0,72
2021-05-31	1,00	3,64	0,97
2021-02-28	1,00	1,07	0,97
2020-11-30	1,00	1,07	0,97
2020-08-31	1,00	77,54	-1,26
2020-05-31	1,00	44,14	-1,40