Analisi finanziaria dei titoli SBL - Safe Bulkers, Inc. (DB) Stock

Panoramica

Safe Bulkers, Inc. è un fornitore globale di servizi di trasporto marittimo di rinfuse secche, con sede a Monaco. Operando nel settore delle spedizioni, l'azienda si concentra principalmente sul trasporto di carichi alla rinfusa, in particolare di materie prime come carbone, grano e minerale di ferro lungo le rotte marittime di tutto il mondo. A partire dal mio ultimo aggiornamento, Safe Bulkers gestisce una flotta di navi per rinfuse solide di dimensioni variabili, dalle categorie Panamax a Post-Panamax e da Kamsarmax a Capesize, consentendole di servire un'ampia gamma di capacità di carico. L'azienda pone l'accento sulla sicurezza operativa e sulla sostenibilità ambientale nella gestione della propria flotta, allineandosi a rigorosi standard normativi per garantire conformità ed efficienza nelle sue operazioni. Safe Bulkers continua a implementare espansioni strategiche della flotta e aggiornamenti tecnologici come componenti chiave della sua strategia di crescita, con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio e la competitività sul mercato.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Safe Bulkers, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 277,51 MM.
Il reddito operativo per Safe Bulkers, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 76,77 MM.
Il reddito netto per Safe Bulkers, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 53,43 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	277,51	76,77	53,43
2025-03-31	290,31	94,12	79,32
2024-12-31	307,63	111,87	97,38
2024-09-30	318,43	122,03	105,62
2024-06-30	307,16	112,63	95,55
2024-03-31	299,23	106,32	83,34
2023-12-31	284,40	93,77	77,35
2023-09-30	288,77	98,72	84,61
2023-06-30	317,83	135,49	120,56
2023-03-31	338,82	168,44	155,50
2022-12-31	349,72	184,65	172,55
2022-09-30	355,50	199,60	202,89
2022-06-30	354,28	200,53	207,28
2022-03-31	344,26	187,16	189,40
2021-12-31	329,03	179,84	174,35
2021-09-30	288,82	137,48	116,76
2021-06-30	248,26	91,10	64,69
2021-03-31	214,96	35,44	18,36
2020-12-31	198,16	10,48	-12,90
2020-09-30	199,18	8,74	-16,96
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,83
2024-09-30	0,90	0,90
2024-06-30	0,80	0,80
2024-03-31	0,67	0,67
2023-12-31	0,61
2023-09-30	0,66	0,66
2023-06-30	0,96	0,96
2023-03-31	1,23	1,23
2022-12-31	1,36
2022-09-30	1,59	1,59
2022-06-30	1,62	1,62
2022-03-31	1,51	1,51
2021-12-31	1,44
2021-09-30	0,97	0,97
2021-06-30	0,51	0,51
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	-0,25
2020-09-30	-0,28	-0,28
2020-06-30	-0,26	-0,26
2020-03-31	-0,11	-0,11

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Safe Bulkers, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 103,26 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Safe Bulkers, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -60,83 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Safe Bulkers, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 2,54 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	103,26	-60,83	2,54
2025-03-31	124,46	-85,33	-50,16
2024-12-31	130,46	-71,73	-25,86
2024-09-30	140,01	-93,83	-13,46
2024-06-30	137,11	-115,83	-9,26
2024-03-31	125,41	-138,33	34,64
2023-12-31	122,21	-151,73	29,14
2023-09-30	139,35	-71,90	-87,80
2023-06-30	154,55	-133,50	-69,60
2023-03-31	190,05	-227,80	-92,30
2022-12-31	218,05	-229,40	-40,10
2022-09-30	225,11	-230,65	-47,61
2022-06-30	256,11	-169,75	-127,51
2022-03-31	239,11	-27,85	-172,11
2021-12-31	217,21	8,55	-225,91
2021-09-30	183,18	-3,08	-155,59
2021-06-30	128,92	17,76	-103,92
2021-03-31	99,58	-37,68	-22,99
2020-12-31	63,38	-34,78	-9,29
2020-09-30	52,59	-73,72	24,00
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Safe Bulkers, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il capriolo per Safe Bulkers, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il roico per Safe Bulkers, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il coccio per Safe Bulkers, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per Safe Bulkers, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,06	0,07	0,06	-0,01	0,09
2025-03-31	0,07	0,10	0,07	0,02	0,10
2024-12-31	0,08	0,12	0,08	0,03	0,11
2024-09-30	0,08	0,14	0,07	0,01	0,11
2024-06-30	0,07	0,11	0,06	0,02	0,10
2024-03-31	0,06	0,10	0,06	-0,00	0,09
2023-12-31	0,07	0,11	0,07	-0,02	0,11
2023-09-30	0,10	0,17	0,10	-0,04	0,13
2023-06-30	0,13	0,17	0,10	-0,04	0,13
2023-03-31	0,15	0,22	0,13	-0,11	0,16
2022-12-31	0,19	0,33	0,17	-0,04	0,19
2022-09-30	0,19	0,33	0,17	-0,04	0,19
2022-06-30	0,18	0,37	0,18	-0,04	0,22
2022-03-31	0,16	0,40	0,17	0,03	0,22
2021-12-31	0,11	0,38	0,15	-0,00	0,18
2021-09-30	0,11	0,25	0,11	0,02	0,13
2021-06-30	0,06	0,14	0,06	0,04	0,13
2021-03-31	0,02	0,04	0,02	0,04	0,09
2020-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,02	0,06
2020-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	0,00	0,05
2020-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,01	0,05
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05

Gross Margins

Il margine lordo per Safe Bulkers, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,63.
Il margine netto per Safe Bulkers, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.
Il margine di operatività per Safe Bulkers, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,32.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,63	0,27	0,32
2025-03-31	0,64	0,32	0,36
2024-12-31	0,65	0,33	0,38
2024-09-30	0,64	0,31	0,37
2024-06-30	0,63	0,28	0,36
2024-03-31	0,61	0,27	0,33
2023-12-31	0,62	0,29	0,34
2023-09-30	0,68	0,38	0,43
2023-06-30	0,73	0,38	0,43
2023-03-31	0,74	0,46	0,50
2022-12-31	0,76	0,57	0,56
2022-09-30	0,77	0,57	0,56
2022-06-30	0,76	0,59	0,57
2022-03-31	0,75	0,55	0,57
2021-12-31	0,72	0,53	0,55
2021-09-30	0,65	0,40	0,48
2021-06-30	0,65	0,26	0,37
2021-03-31	0,52	0,09	0,16
2020-12-31	0,44	-0,07	0,05
2020-09-30	0,42	-0,09	0,04
2020-06-30	0,44	-0,08	0,06
2020-03-31	0,52	0,00	0,14