Analisi finanziaria dei titoli R4L - Regional Express Holdings Limited (DB) Stock

Panoramica

Regional Express Holdings Limited, con sede in Australia, opera principalmente nel settore dell'aviazione, concentrandosi sulla fornitura di servizi di trasporto aereo. Essendo la più grande compagnia aerea regionale indipendente del paese, Regional Express (comunemente nota come Rex) serve il mercato di nicchia delle aree regionali e remote, collegando queste comunità con le principali città. La compagnia aerea ha ampliato la propria offerta di servizi avventurandosi sulle rotte delle capitali nazionali, in particolare tra Sydney, Melbourne e Adelaide, sfruttando la sua flotta di aerei Saab 340 e Boeing 737-800NG. Nata dalla fusione di Hazelton Airlines e Kendell Airlines, Rex è cresciuta in modo significativo, sottolineando il suo ruolo nel migliorare l’accessibilità e la connettività per le regioni meno popolate dell’Australia, puntando anche ad aumentare la sua presenza nei mercati urbani più competitivi.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Regional Express Holdings Limited a partire dal 31 dicembre 2023 è 653,66 MM.
Il reddito operativo per Regional Express Holdings Limited a partire dal 31 dicembre 2023 è -44,25 MM.
Il reddito netto per Regional Express Holdings Limited a partire dal 31 dicembre 2023 è 27,62 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2023-12-31	653,66	-44,25	27,62
2023-09-30	645,90	-31,35	20,99
2023-06-30	638,15	-18,46	14,36
2023-03-31	585,67	-35,59	-5,81
2022-12-31	533,19	-52,73	-25,98
2022-09-30	408,43	-75,14	-36,06
2022-06-30	283,67	-97,56	-46,14
2022-03-31	237,18	-128,48	-48,29
2021-12-31	190,70	-159,40	-50,44
2021-09-30	179,33	-128,14	-27,15
2021-06-30	167,96	-96,89	-3,86
2021-03-31	163,38	-54,94	-10,09
2020-12-31	158,80	-12,99	-16,32
2020-09-30	209,11	-18,44	-17,86
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Regional Express Holdings Limited a partire da 31 dicembre 2023 è 0,24.
Il utile per azione diluito per Regional Express Holdings Limited a partire da 31 dicembre 2023 è 0,12.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2023-12-31	0,24	0,12
2023-09-30	0,19	0,09
2023-06-30	0,13	0,06
2023-03-31	-0,05	-0,05
2022-12-31	-0,23	-0,23
2022-09-30	-0,32	-0,32
2022-06-30	-0,42	-0,42
2022-03-31	-0,44	-0,44
2021-12-31	-0,46	-0,46
2021-09-30	-0,25	-0,25
2021-06-30	-0,04	-0,04
2021-03-31	-0,09	-0,09
2020-12-31	-0,15	-0,15
2020-09-30	-0,16	-0,16
2020-06-30	-0,18	-0,18
2020-03-31	-0,02	-0,02

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Regional Express Holdings Limited a partire dal 31 dicembre 2023 è 12,16 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Regional Express Holdings Limited a partire dal 31 dicembre 2023 è -39,88 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Regional Express Holdings Limited a partire dal 31 dicembre 2023 è 20,98 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2023-12-31	12,16	-39,88	20,98
2023-09-30	36,57	-81,34	44,91
2023-06-30	60,98	-122,81	68,85
2023-03-31	64,80	-123,48	77,47
2022-12-31	68,62	-124,15	86,10
2022-09-30	30,57	-82,63	73,39
2022-06-30	-7,47	-41,10	60,68
2022-03-31	-4,03	-56,95	77,71
2021-12-31	-0,59	-72,79	94,74
2021-09-30	9,23	-72,69	83,60
2021-06-30	19,05	-72,59	72,46
2021-03-31	24,77	-60,21	44,68
2020-12-31	30,50	-47,82	16,91
2020-09-30	35,67	-47,80	6,66
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Regional Express Holdings Limited a partire da 31 dicembre 2023 è 0,03.
Il capriolo per Regional Express Holdings Limited a partire da 31 dicembre 2023 è 0,16.
Il roico per Regional Express Holdings Limited a partire da 31 dicembre 2023 è 0,04.
Il coccio per Regional Express Holdings Limited a partire da 31 dicembre 2023 è 0,00.
Il affamato per Regional Express Holdings Limited a partire da 31 dicembre 2023 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2023-12-31	0,03	0,16	0,04	0,00	0,08
2023-09-30	0,03	0,09	0,03	0,01	0,13
2023-06-30	-0,05	0,09	0,03	0,01	0,13
2023-03-31	-0,05	-0,04	-0,01	0,04	0,13
2022-12-31	-0,10	-0,25	-0,10	0,06	0,08
2022-09-30	-0,10	-0,25	-0,10	0,06	0,08
2022-06-30	-0,12	-0,27	-0,13	0,03	-0,02
2022-03-31	-0,12	-0,28	-0,14	0,05	-0,01
2021-12-31	-0,02	-0,27	-0,16	0,07	0,06
2021-09-30	-0,10	-0,15	-0,09	0,07	0,06
2021-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,06	0,06
2021-03-31	-0,04	-0,06	-0,03	0,03	0,07
2020-12-31	-0,06	-0,08	-0,07	-0,00	0,13
2020-09-30	-0,07	-0,09	-0,08	-0,02	0,16
2020-06-30	-0,07	-0,09	-0,11	-0,06	0,23
2020-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04	0,19

Gross Margins

Il margine lordo per Regional Express Holdings Limited a partire da 31 dicembre 2023 è 0,11.
Il margine netto per Regional Express Holdings Limited a partire da 31 dicembre 2023 è 0,03.
Il margine di operatività per Regional Express Holdings Limited a partire da 31 dicembre 2023 è -0,05.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2023-12-31	0,11	0,03	-0,05
2023-09-30	0,13	0,02	-0,03
2023-06-30	0,05	0,02	-0,03
2023-03-31	0,05	-0,01	-0,09
2022-12-31	-0,25	-0,09	-0,26
2022-09-30	-0,25	-0,09	-0,26
2022-06-30	-0,42	-0,16	-0,34
2022-03-31	-0,42	-0,18	-0,36
2021-12-31	-0,35	-0,26	-0,49
2021-09-30	-0,35	-0,15	-0,35
2021-06-30	-0,35	-0,03	-0,06
2021-03-31	-0,09	-0,05	-0,06
2020-12-31	-0,24	-0,07	-0,07
2020-09-30	-0,06	-0,07	-0,09
2020-06-30	0,06	-0,07	0,15
2020-03-31	0,12	-0,01	-0,01