Analisi finanziaria dei titoli QB7 - Quirin Privatbank AG (XTRA) Stock

Panoramica

Quirin Privatbank AG, con sede in Germania, opera principalmente nel settore bancario, offrendo un approccio distintivo attraverso un modello di consulenza basato su commissioni rispetto al tradizionale quadro basato su commissioni. Questo modello innovativo, incentrato sull'allineamento degli interessi della banca con quelli dei suoi clienti, segna un cambiamento fondamentale nel modo in cui i servizi bancari vengono forniti nel suo mercato. I progetti e le iniziative chiave di Quirin Privatbank includono l'implementazione di soluzioni basate sulla tecnologia per migliorare l'esperienza del cliente e aumentare l'efficienza operativa. La banca enfatizza inoltre gli investimenti in prodotti finanziari sostenibili ed etici, soddisfacendo una crescente domanda di investimenti responsabili. Questo focus strategico pone Quirin Privatbank in prima linea nelle moderne tendenze bancarie, rispondendo al tempo stesso alla crescente preferenza dei consumatori per la trasparenza e la sostenibilità nei servizi finanziari.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Quirin Privatbank AG a partire dal 31 dicembre 2024 è 90,54 MM.
Il reddito operativo per Quirin Privatbank AG a partire dal 31 dicembre 2024 è 13,84 MM.
Il reddito netto per Quirin Privatbank AG a partire dal 31 dicembre 2024 è 10,87 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31	90,54	13,84	10,87
2024-09-30	84,72	11,66	9,48
2024-06-30	78,89	9,47	8,10
2024-03-31	74,80	7,73	6,64
2023-12-31	70,70	11,62	9,48
2023-09-30	67,91	15,12	12,11
2023-06-30	65,13	3,29	3,73
2023-03-31	63,14	-0,89	0,37
2022-12-31	59,53	9,62	8,02
2022-09-30	61,34	11,18	9,59
2022-06-30	64,14	-8,69	-5,98
2022-03-31	65,34	-2,72	-1,23
2021-12-31	66,04	13,96	12,10
2021-09-30	61,34	5,66	5,35
2021-06-30	56,13	8,07	7,17
2021-03-31	52,13	6,41	5,76
2020-12-31	48,12	4,75	4,34
2020-09-30	51,50	5,58	4,76

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,19	0,19
2024-03-31	0,15	0,15
2023-12-31
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,18	0,18
2022-09-30	0,22	0,22
2022-06-30
2022-03-31	-0,03	-0,03
2021-12-31	0,28	0,28
2021-09-30	0,12	0,12
2021-06-30
2021-03-31	0,13	0,13
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30	0,11	0,11

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Quirin Privatbank AG a partire dal 31 dicembre 2024 è -2,29 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Quirin Privatbank AG a partire dal 31 dicembre 2024 è 12,83 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Quirin Privatbank AG a partire dal 31 dicembre 2024 è -4,70 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	-2,29	12,83	-4,70
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-339,98	15,95	9,36
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Quirin Privatbank AG a partire da 31 dicembre 2024 è 24,04.
Il p/libro per Quirin Privatbank AG a partire da 31 dicembre 2024 è 2,08.
Il p/tbv per Quirin Privatbank AG a partire da 31 dicembre 2024 è 2,10.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31	24,04	2,08	2,10
2024-09-30	25,34	2,19	2,21
2024-06-30	17,40	2,17	2,19
2024-03-31	46,06
2023-12-31	40,71	2,57	2,66
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	15,00	2,65	2,70
2021-12-31	25,54	2,78	2,84
2021-09-30	18,88	2,06	2,10
2021-06-30	24,69	2,69	2,75
2021-03-31	30,77	2,69	2,75
2020-12-31	40,81	2,90	2,93
2020-09-30	37,19	2,90	2,93

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Quirin Privatbank AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Quirin Privatbank AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,06	0,04
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	-0,01	0,02
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,00	0,04
2022-12-31
2022-09-30	-0,08	-0,06
2022-06-30	0,06	0,04
2022-03-31	0,05	0,03
2021-12-31	-0,07	-0,06
2021-09-30	-0,05	-0,04
2021-06-30	-0,07	-0,06
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	0,02	0,03
2020-09-30	0,03	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Quirin Privatbank AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,00.
Il capriolo per Quirin Privatbank AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,14.
Il roico per Quirin Privatbank AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,05.
Il coccio per Quirin Privatbank AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,00.
Il affamato per Quirin Privatbank AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,00.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	0,00	0,14	0,05	0,00	0,00
2024-09-30	0,01	0,12	0,05	0,00	0,00
2024-06-30	0,01	0,10	0,08	0,00	0,00
2024-03-31
2023-12-31	0,01	0,20	0,10	0,00	0,00
2023-09-30	-0,00	-0,02	0,03	0,00	0,00
2023-06-30	0,01	-0,02	0,03	0,00	0,00
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-12-31	0,02	-0,01	-0,00	0,00	0,00
2022-09-30	0,02	0,14	0,06	0,00	0,00
2022-06-30	0,02	0,16	0,07	0,00	0,00
2022-03-31	0,02	0,17	0,08	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	0,20	0,10	0,00	0,00
2021-09-30	0,02	0,16	0,08	0,00	0,00
2021-06-30	0,01	0,12	0,06	0,00	0,00
2021-03-31	0,01	0,10	0,05	0,00	0,00
2020-12-31	0,01	0,08	0,04	0,00	0,00
2020-09-30	0,01	0,08	0,05	0,00	0,00

Gross Margins

Il margine lordo per Quirin Privatbank AG a partire da 31 dicembre 2024 è 1,00.
Il margine netto per Quirin Privatbank AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,09.
Il margine di operatività per Quirin Privatbank AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,10.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31	1,00	0,09	0,10
2024-09-30	1,00	0,09	0,10
2024-06-30	1,00	0,14	0,17
2024-03-31	1,00	0,06	0,06
2023-12-31	1,00	0,06	0,06
2023-09-30	1,00	0,06	0,06
2023-06-30	1,00	0,06	0,06
2023-03-31
2022-12-31	1,00	-0,01	-0,03
2022-09-30	1,00	0,15	-0,03
2022-06-30	1,00	0,17	0,19
2022-03-31	1,00	0,18	0,20
2021-12-31	1,00	0,18	0,21
2021-09-30	1,00	0,16	0,18
2021-06-30	1,00	0,13	0,14
2021-03-31	1,00	0,11	0,12
2020-12-31	1,00	0,09	0,10
2020-09-30	1,00	0,09	0,11