Analisi finanziaria dei titoli QA7 - QubicGames S.A. (BST) Stock

Panoramica

QubicGames SA è una società di sviluppo ed editoria di videogiochi con sede a Varsavia, Polonia. Fondata nel 2004, si è ritagliata una nicchia nel settore dei giochi, in particolare nella creazione e distribuzione di giochi digitali. L'azienda è riconosciuta principalmente per il suo impegno attivo nell'ecosistema dei giochi Nintendo, sviluppando numerosi titoli per le piattaforme Nintendo, comprese versioni popolari come "Blazing Beaks" e "One Strike". QubicGames non si concentra solo sullo sviluppo e sulla pubblicazione dei propri titoli, ma collabora anche con sviluppatori indipendenti per portare giochi indipendenti e innovativi su mercati più ampi. La strategia dell'azienda prevede l'utilizzo estensivo dei canali di distribuzione digitale per ottimizzare la portata e la redditività nel mercato globale dei giochi.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per QubicGames S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 30,55 MM.
Il reddito operativo per QubicGames S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -0,14 MM.
Il reddito netto per QubicGames S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -0,87 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	30,55	-0,14	-0,87
2025-03-31	32,02	-0,51	-1,65
2024-12-31	32,43	-0,60	-1,71
2024-09-30	34,20	0,43	-0,89
2024-06-30	35,62	1,09	-0,35
2024-03-31	34,61	2,22	1,10
2023-12-31	30,84	1,53	0,69
2023-09-30	26,34	0,78	0,33
2023-06-30	22,14	-0,68	-0,90
2023-03-31	20,08	-2,11	-2,86
2022-12-31	18,88	-2,13	-3,49
2022-09-30	16,56	-2,44	-3,84
2022-06-30	14,93	-1,92	-0,47
2022-03-31	12,45	-1,57	0,82
2021-12-31	12,24	-0,99	1,20
2021-09-30	11,10	-1,43	0,63
2021-06-30	11,36	-1,05	-1,87
2021-03-31	11,86	-0,69	1,14
2020-12-31	11,58	-0,64	2,35
2020-09-30	12,25	0,45	3,29
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,09	-0,09
2024-06-30	-0,04	-0,04
2024-03-31
2023-12-31	0,07	0,07
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	-0,09	-0,09
2023-03-31	-0,29	-0,29
2022-12-31	-0,36	-0,36
2022-09-30	-0,39	-0,39
2022-06-30	-0,05	-0,05
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,12	0,12
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	-0,19	-0,19
2021-03-31	0,12	0,12
2020-12-31	0,24	0,24
2020-09-30	0,33	0,33
2020-06-30	0,37	0,37
2020-03-31	0,26	0,26

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per QubicGames S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 3,47 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per QubicGames S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -3,39 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per QubicGames S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -0,24 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	3,47	-3,39	-0,24
2025-03-31	3,26	-3,40	-0,05
2024-12-31	3,74	-3,39	-0,06
2024-09-30	4,67	-3,80	-0,18
2024-06-30	5,64	-3,80	-0,27
2024-03-31	5,26	-3,45	-0,23
2023-12-31	4,50	-2,93	-0,84
2023-09-30	3,90	-2,61	-0,41
2023-06-30	0,81	-2,10	0,34
2023-03-31	0,78	-0,45	-0,30
2022-12-31	-0,23	-1,13	0,99
2022-09-30	-1,43	-1,42	0,46
2022-06-30	-1,11	-1,54	-0,18
2022-03-31	-1,65	-2,99	4,00
2021-12-31	-2,16	-2,10	3,32
2021-09-30	-2,37	0,70	3,29
2021-06-30	-1,92	2,40	3,08
2021-03-31	-1,86	3,15	0,10
2020-12-31	-0,75	2,88	-0,47
2020-09-30	-0,11	1,76	0,25
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per QubicGames S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.
Il capriolo per QubicGames S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,09.
Il roico per QubicGames S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,17.
Il coccio per QubicGames S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il affamato per QubicGames S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,34.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,10	-0,09	-0,17	-0,02	0,34
2025-03-31	-0,10	-0,16	-0,19	0,03	0,41
2024-12-31	-0,05	-0,17	-0,09	0,07	0,49
2024-09-30	-0,02	-0,09	-0,03	0,15	0,54
2024-06-30	0,08	0,13	0,10	0,14	0,47
2024-03-31	0,05	0,08	0,06	0,06	0,39
2023-12-31	0,02	0,04	0,03	0,08	0,38
2023-09-30	-0,06	-0,09	-0,08	-0,09	0,08
2023-06-30	-0,20	-0,09	-0,07	-0,08	0,07
2023-03-31	-0,22	-0,25	-0,29	0,00	0,08
2022-12-31	-0,22	-0,29	-0,38	-0,23	-0,14
2022-09-30	-0,03	-0,29	-0,41	-0,25	-0,15
2022-06-30	0,05	-0,03	-0,04	-0,25	-0,10
2022-03-31	0,05	0,08	0,07	-0,05	-0,14
2021-12-31	0,05	0,12	0,09	-0,07	-0,14
2021-09-30	0,05	0,07	0,06	0,08	-0,10
2021-06-30	-0,10	-0,15	-0,12	0,22	-0,10
2021-03-31	0,10	0,15	0,12	0,13	-0,13
2020-12-31	0,19	0,32	0,22	0,10	-0,02
2020-09-30	0,29	0,41	0,28	0,15	-0,00
2020-06-30	0,32	0,44	0,30	0,05	0,00
2020-03-31	0,33	0,44	0,28	-0,08	-0,05

Gross Margins

Il margine lordo per QubicGames S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,99.
Il margine netto per QubicGames S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il margine di operatività per QubicGames S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,99	-0,05	-0,02
2025-03-31	0,99	-0,05	-0,02
2024-12-31	0,99	-0,03	0,01
2024-09-30	0,99	-0,01	0,03
2024-06-30	0,99	0,03	0,06
2024-03-31	0,99	0,02	0,05
2023-12-31	0,99	0,01	0,03
2023-09-30	0,99	-0,04	-0,03
2023-06-30	0,99	-0,04	-0,03
2023-03-31	0,99	-0,14	-0,10
2022-12-31	0,99	-0,23	-0,15
2022-09-30	0,99	-0,23	-0,15
2022-06-30	0,98	-0,03	-0,13
2022-03-31	1,00	0,07	-0,13
2021-12-31	1,00	0,10	-0,08
2021-09-30	1,00	0,08	-0,12
2021-06-30	1,00	-0,16	-0,08
2021-03-31	1,00	0,12	-0,05
2020-12-31	0,99	0,23	-0,04
2020-09-30	0,97	0,27	0,04
2020-06-30	0,96	0,33	0,02
2020-03-31	0,93	0,26	0,03