Analisi finanziaria dei titoli PW2 - Powell Industries, Inc. (DB) Stock

Panoramica

Powell Industries, Inc., con sede a Houston, Texas, USA, opera principalmente nel settore dell'energia elettrica, specializzata nella progettazione, produzione e assistenza di apparecchiature integrali per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica. Fondata nel 1947, i prodotti dell'azienda comprendono sottostazioni integrate per sale di controllo dell'alimentazione, moduli personalizzati, quadri elettrici, interruttori automatici di media tensione e quadri per l'utilizzo in una varietà di applicazioni tra cui servizi pubblici, trasporti, strutture industriali e produzione di energia. I progetti chiave implicano in genere complesse soluzioni di gestione e controllo dell'energia su misura per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti sia nei mercati nazionali che internazionali. Powell Industries è riconosciuta per la sua competenza tecnica e si è costruita una reputazione di qualità e affidabilità nella realizzazione di progetti complessi di infrastrutture elettriche.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Powell Industries, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.081,40 MM.
Il reddito operativo per Powell Industries, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 210,73 MM.
Il reddito netto per Powell Industries, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 175,38 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.081,40	210,73	175,38
2025-03-31	1.083,29	207,90	173,37
2024-12-31	1.059,77	188,47	160,53
2024-09-30	1.012,36	178,77	149,85
2024-06-30	945,93	152,46	130,23
2024-03-31	850,13	116,72	102,46
2023-12-31	766,47	87,31	77,45
2023-09-30	699,31	62,52	54,52
2023-06-30	653,34	43,08	36,83
2023-03-31	596,46	22,38	27,44
2022-12-31	552,87	12,60	17,75
2022-09-30	532,58	7,22	13,74
2022-06-30	499,36	0,73	8,26
2022-03-31	479,69	-1,48	-2,84
2021-12-31	470,55	-2,95	-1,85
2021-09-30	470,56	1,02	0,63
2021-06-30	455,82	1,14	0,35
2021-03-31	458,07	6,68	5,88
2020-12-31	490,92	17,13	13,52
2020-09-30	518,50	20,47	16,66
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	13,37	13,17
2024-09-30	12,51	12,29
2024-06-30	10,89	10,70
2024-03-31	8,59	8,43
2023-12-31	6,51	6,38
2023-09-30	4,59	4,50
2023-06-30	3,11	3,04
2023-03-31	2,32	2,27
2022-12-31	1,50	1,48
2022-09-30	1,16	1,15
2022-06-30	0,70	0,68
2022-03-31	-0,24	-0,24
2021-12-31	-0,16	-0,16
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,50	0,50
2020-12-31	1,16	1,15
2020-09-30	1,43	1,42
2020-06-30	1,74	1,73
2020-03-31	1,88	1,86

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Powell Industries, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 100,87 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Powell Industries, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -13,11 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Powell Industries, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -24,97 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	100,87	-13,11	-24,97
2025-03-31	67,25	-6,06	-24,88
2024-12-31	61,84	-29,88	-26,56
2024-09-30	108,66	-21,87	-19,25
2024-06-30	191,89	-24,15	-19,14
2024-03-31	227,93	-38,17	-19,07
2023-12-31	267,00	-29,03	-17,44
2023-09-30	182,55	-26,57	-13,06
2023-06-30	129,52	-8,91	-12,95
2023-03-31	64,94	14,44	-12,90
2022-12-31	23,70	11,81	-12,70
2022-09-30	-3,58	6,46	-13,31
2022-06-30	-18,55	-0,47	-13,27
2022-03-31	-25,39	-8,93	-13,24
2021-12-31	-33,12	-9,80	-13,22
2021-09-30	-30,46	-2,46	-13,17
2021-06-30	-20,70	-14,09	-13,16
2021-03-31	46,90	-21,38	-13,15
2020-12-31	45,11	-18,32	-13,13
2020-09-30	72,39	-17,54	-13,10
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Powell Industries, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il capriolo per Powell Industries, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,40.
Il roico per Powell Industries, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,32.
Il coccio per Powell Industries, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il affamato per Powell Industries, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,20	0,40	0,32	0,07	0,12
2025-03-31	0,19	0,44	0,32	0,01	0,12
2024-12-31	0,19	0,44	0,31	0,14	0,22
2024-09-30	0,20	0,43	0,30	0,34	0,44
2024-06-30	0,17	0,34	0,26	0,43	0,58
2024-03-31	0,15	0,26	0,21	0,60	0,73
2023-12-31	0,11	0,18	0,16	0,42	0,53
2023-09-30	0,08	0,12	0,11	0,33	0,40
2023-06-30	0,06	0,09	0,11	0,33	0,40
2023-03-31	0,04	0,09	0,09	0,21	0,21
2022-12-31	0,03	0,05	0,05	-0,04	-0,01
2022-09-30	0,02	0,05	0,05	-0,04	-0,01
2022-06-30	-0,01	0,03	0,03	-0,11	-0,06
2022-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	-0,16	-0,09
2021-12-31	0,00	-0,01	-0,01	-0,19	-0,10
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,07
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,07
2021-03-31	0,01	0,02	0,02	0,04	0,15
2020-12-31	0,03	0,04	0,04	0,04	0,14
2020-09-30	0,04	0,06	0,05	0,13	0,23
2020-06-30	0,05	0,07	0,07	0,22	0,28
2020-03-31	0,05	0,07	0,07	0,12	0,16

Gross Margins

Il margine lordo per Powell Industries, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.
Il margine netto per Powell Industries, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.
Il margine di operatività per Powell Industries, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,28	0,16	0,19
2025-03-31	0,27	0,15	0,18
2024-12-31	0,27	0,15	0,18
2024-09-30	0,26	0,14	0,16
2024-06-30	0,24	0,12	0,14
2024-03-31	0,23	0,10	0,11
2023-12-31	0,21	0,08	0,09
2023-09-30	0,20	0,06	0,07
2023-06-30	0,18	0,06	0,07
2023-03-31	0,16	0,05	0,04
2022-12-31	0,16	0,03	0,01
2022-09-30	0,15	0,03	0,01
2022-06-30	0,15	0,02	0,00
2022-03-31	0,15	-0,01	-0,00
2021-12-31	0,16	-0,00	-0,01
2021-09-30	0,16	0,00	0,00
2021-06-30	0,16	0,00	0,00
2021-03-31	0,17	0,01	0,01
2020-12-31	0,19	0,03	0,03
2020-09-30	0,18	0,03	0,04
2020-06-30	0,18	0,04	0,04
2020-03-31	0,18	0,04	0,04

US:POWL	268,24 USD
IT:1POWL	192,40 €