Analisi finanziaria dei titoli PMC - Pro Medicus Limited (DB) Stock

Panoramica

Pro Medicus Limited è una società con sede in Australia specializzata in sistemi informativi radiologici (RIS), sistemi di archiviazione e comunicazione di immagini (PACS) e altri software avanzati di imaging medico. Fondata nel 1983, l'azienda si è evoluta fino a diventare un fornitore di spicco nel settore sanitario, in particolare nelle tecnologie di imaging e diagnostica medica. Pro Medicus sfrutta la propria piattaforma Visage 7 per fornire soluzioni di imaging scalabili e ad alte prestazioni che supportano l'elaborazione lato server e semplificano i flussi di lavoro diagnostici in vari contesti medici. Questa tecnologia ha facilitato progressi sostanziali nell’efficienza di lettura e nell’accuratezza diagnostica nel settore sanitario. L'azienda ha ampliato con successo la propria presenza assicurandosi numerosi contratti di alto valore con le principali reti ospedaliere in Nord America, Europa e Australia, migliorando la propria presenza sul mercato e rafforzando la propria esperienza nelle soluzioni di imaging sanitario.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Pro Medicus Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 212,98 MM.
Il reddito operativo per Pro Medicus Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 157,79 MM.
Il reddito netto per Pro Medicus Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 115,22 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	212,98	157,79	115,22
2025-03-31	198,78	145,78	106,75
2024-12-31	184,58	133,78	98,29
2024-09-30	173,04	123,28	90,54
2024-06-30	161,50	112,79	82,79
2024-03-31	151,81	104,29	76,25
2023-12-31	142,12	95,80	69,71
2023-09-30	133,51	89,94	65,18
2023-06-30	124,90	84,08	60,65
2023-03-31	115,46	77,00	55,80
2022-12-31	106,02	69,92	50,95
2022-09-30	99,74	65,62	47,70
2022-06-30	93,46	61,31	44,44
2022-03-31	87,13	56,95	41,21
2021-12-31	80,81	52,59	37,98
2021-09-30	74,44	47,61	34,42
2021-06-30	68,06	42,63	30,85
2021-03-31	63,59	38,29	27,71
2020-12-31	59,12	33,94	24,57
2020-09-30	57,97	32,00	23,82
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,94	0,94
2024-09-30	0,87	0,87
2024-06-30	0,79	0,79
2024-03-31	0,73	0,73
2023-12-31	0,67	0,67
2023-09-30	0,62	0,62
2023-06-30	0,58	0,58
2023-03-31	0,53	0,53
2022-12-31	0,49	0,49
2022-09-30	0,46	0,46
2022-06-30	0,43	0,42
2022-03-31	0,40	0,39
2021-12-31	0,36	0,36
2021-09-30	0,33	0,33
2021-06-30	0,30	0,30
2021-03-31	0,27	0,26
2020-12-31	0,24	0,23
2020-09-30	0,23	0,23
2020-06-30	0,22	0,22

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Pro Medicus Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 111,33 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Pro Medicus Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -6,58 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Pro Medicus Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -57,62 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	111,33	-6,58	-57,62
2025-03-31	106,52	-40,32	-51,33
2024-12-31	101,70	-74,07	-45,04
2024-09-30	91,84	-73,67	-42,44
2024-06-30	81,98	-73,28	-39,84
2024-03-31	76,69	-39,24	-35,88
2023-12-31	71,40	-5,19	-31,93
2023-09-30	66,97	-6,38	-29,73
2023-06-30	62,53	-7,56	-27,53
2023-03-31	58,60	-12,82	-27,94
2022-12-31	54,66	-18,09	-28,35
2022-09-30	58,12	-17,50	-25,83
2022-06-30	61,58	-16,91	-23,31
2022-03-31	55,26	-21,70	-19,72
2021-12-31	48,94	-26,48	-16,12
2021-09-30	43,89	-26,85	-15,08
2021-06-30	38,84	-27,22	-14,05
2021-03-31	35,53	-17,74	-13,56
2020-12-31	32,22	-8,26	-13,08
2020-09-30	31,82	-7,98	-12,70
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Pro Medicus Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,38.
Il capriolo per Pro Medicus Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,52.
Il roico per Pro Medicus Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,44.
Il coccio per Pro Medicus Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,08.
Il affamato per Pro Medicus Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,45.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,38	0,52	0,44	-0,08	0,45
2025-03-31	0,38	0,57	0,44	-0,08	0,45
2024-12-31	0,39	0,62	0,44	-0,16	0,43
2024-09-30	0,39	0,57	0,44	-0,16	0,43
2024-06-30	0,34	0,55	0,43	0,21	0,44
2024-03-31	0,40	0,60	0,43	0,21	0,44
2023-12-31	0,37	0,56	0,41	0,19	0,42
2023-09-30	0,39	0,60	0,43	0,20	0,44
2023-06-30	0,32	0,60	0,43	0,20	0,44
2023-03-31	0,32	0,55	0,40	0,13	0,42
2022-12-31	0,32	0,50	0,40	0,13	0,49
2022-09-30	0,32	0,50	0,40	0,13	0,49
2022-06-30	0,30	0,54	0,43	0,21	0,59
2022-03-31	0,30	0,50	0,40	0,13	0,53
2021-12-31	0,29	0,54	0,39	0,06	0,46
2021-09-30	0,32	0,49	0,35	0,02	0,46
2021-06-30	0,32	0,51	0,37	-0,02	0,46
2021-03-31	0,29	0,46	0,33	0,06	0,42
2020-12-31	0,28	0,47	0,33	0,16	0,44
2020-09-30	0,27	0,45	0,32	0,16	0,43
2020-06-30	0,27	0,47	0,37	0,18	0,50

Gross Margins

Il margine lordo per Pro Medicus Limited a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per Pro Medicus Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,53.
Il margine di operatività per Pro Medicus Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,72.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	0,53	0,72
2025-03-31	1,00	0,53	0,72
2024-12-31	1,00	0,51	0,70
2024-09-30	1,00	0,51	0,70
2024-06-30	1,00	0,49	0,67
2024-03-31	1,00	0,49	0,67
2023-12-31	1,00	0,49	0,67
2023-09-30	1,00	0,49	0,67
2023-06-30	1,00	0,49	0,67
2023-03-31	1,00	0,48	0,67
2022-12-31	1,00	0,48	0,66
2022-09-30	1,00	0,48	0,66
2022-06-30	0,99	0,47	0,66
2022-03-31	0,99	0,47	0,65
2021-12-31	0,99	0,47	0,65
2021-09-30	0,99	0,46	0,64
2021-06-30	0,99	0,45	0,62
2021-03-31	0,99	0,44	0,60
2020-12-31	0,99	0,42	0,57
2020-09-30	0,99	0,41	0,55
2020-06-30	0,99	0,41	0,53