Analisi finanziaria dei titoli NTG - Nabaltec AG (XTRA) Stock

Panoramica

Nabaltec AG, con sede in Germania, opera principalmente nel settore delle specialità chimiche, concentrandosi sulla produzione e sullo sviluppo di riempitivi ecologici e ritardanti di fiamma e di materie prime ceramiche. L'azienda serve una clientela globale in vari settori, tra cui quello automobilistico, elettronico ed edile, promuovendo prodotti più sicuri e sostenibili in linea con rigorosi standard normativi. I progetti chiave ruotano attorno a miglioramenti innovativi dei prodotti nei segmenti dell’allumina e della boehmite, in linea con la crescente domanda di materiali ad alte prestazioni che offrono stabilità termica e isolamento elettrico superiori. Le iniziative strategiche di Nabaltec AG in genere sottolineano la ricerca e lo sviluppo per migliorare le proprietà dei prodotti, rafforzando così il loro posizionamento sul mercato e la rilevanza del settore a lungo termine.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Nabaltec AG a partire dal 30 giugno 2025 è 203,44 MM.
Il reddito operativo per Nabaltec AG a partire dal 30 giugno 2025 è 19,93 MM.
Il reddito netto per Nabaltec AG a partire dal 30 giugno 2025 è 12,66 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	203,44	19,93	12,66
2025-03-31	206,05	21,03	13,62
2024-12-31	205,20	21,93	14,26
2024-09-30	203,73	22,66	14,12
2024-06-30	203,50	22,01	13,38
2024-03-31	197,97	19,64	11,72
2023-12-31	200,87	18,92	11,42
2023-09-30	208,21	18,16	12,38
2023-06-30	214,95	22,35	21,61
2023-03-31	221,80	26,54	24,80
2022-12-31	219,61	28,73	26,38
2022-09-30	214,44	32,01	27,66
2022-06-30	204,59	27,81	19,80
2022-03-31	196,65	26,95	18,55
2021-12-31	187,82	23,58	16,26
2021-09-30	182,03	19,70	-10,13
2021-06-30	172,42	16,92	-13,07
2021-03-31	160,80	9,58	-18,47
2020-12-31	160,22	8,41	-19,65
2020-09-30	157,38	6,43	1,98

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	1,54	1,54
2024-12-31	1,62
2024-09-30	1,61	1,61
2024-06-30	1,52	1,52
2024-03-31	1,34	1,34
2023-12-31	1,30
2023-09-30	1,41	1,41
2023-06-30	2,46	2,46
2023-03-31	2,82	2,82
2022-12-31	3,00
2022-09-30	3,15	3,15
2022-06-30	2,26	2,26
2022-03-31	2,11	2,11
2021-12-31	1,85
2021-09-30	-1,15	-1,15
2021-06-30	-1,37	-1,37
2021-03-31	-2,09	-2,09
2020-12-31	-2,23
2020-09-30	0,22	0,22

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Nabaltec AG a partire dal 30 giugno 2025 è 31,51 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Nabaltec AG a partire dal 30 giugno 2025 è -28,84 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Nabaltec AG a partire dal 30 giugno 2025 è -3,51 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	31,51	-28,84	-3,51
2025-03-31	16,34	-32,48	-3,52
2024-12-31	35,16	-32,10	-3,49
2024-09-30	33,82	-27,21	-3,45
2024-06-30	26,18	-23,09	-3,53
2024-03-31	36,94	-17,14	-3,24
2023-12-31	16,45	-13,99	-3,41
2023-09-30	18,23	-11,33	-2,90
2023-06-30	27,72	-11,73	-3,29
2023-03-31	31,22	-26,15	28,27
2022-12-31	32,44	-25,73	27,97
2022-09-30	34,65	-24,85	27,41
2022-06-30	31,85	-22,41	27,33
2022-03-31	35,62	-6,47	-1,43
2021-12-31	33,16	-6,74	-1,42
2021-09-30	31,80	-6,48	-1,87
2021-06-30	31,00	-6,58	-1,87
2021-03-31	27,80	-6,44	-14,61
2020-12-31	24,31	-10,32	-14,59
2020-09-30	21,03	-15,34	-14,46

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Nabaltec AG a partire da 30 giugno 2025 è 9,59.
Il p/libro per Nabaltec AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,84.
Il p/tbv per Nabaltec AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,85.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	9,59	0,84	0,85
2025-03-31	9,69	0,91	0,91
2024-12-31	8,63	0,81	0,81
2024-09-30	9,66	0,88	0,88
2024-06-30	12,13	0,97	0,98
2024-03-31	9,24	0,82	0,82
2023-12-31	13,40	1,19	1,19
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-27,11	3,07	3,09
2021-12-31	-31,37	3,55	3,57
2021-09-30	-22,82	3,53	3,55
2021-06-30	-14,00	2,17	2,18
2021-03-31	-9,91	2,28	2,30
2020-12-31	-9,31	2,38	2,39
2020-09-30	92,30	1,87	1,88

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Nabaltec AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il ebit (3 anni)/ev per Nabaltec AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,15	0,15
2025-03-31	0,15	0,15
2024-12-31	0,17	0,18
2024-09-30	0,15	0,17
2024-06-30	0,13	0,19
2024-03-31	0,14	0,19
2023-12-31	0,10	0,08
2023-09-30	0,15	0,09
2023-06-30	0,16	0,09
2023-03-31	2,98	1,32
2022-12-31
2022-09-30	0,14	0,04
2022-06-30	0,12	0,03
2022-03-31	-0,02	-0,01
2021-12-31	-0,02	-0,01
2021-09-30	-0,03	0,01
2021-06-30	-0,04	0,02
2021-03-31	-0,08	0,02
2020-12-31	-0,08	0,02
2020-09-30	0,02	0,06

Efficacia della gestione

Il lungo per Nabaltec AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per Nabaltec AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il roico per Nabaltec AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il coccio per Nabaltec AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,08.
Il affamato per Nabaltec AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,08	0,07
2025-03-31	0,05	0,10	0,06	0,01	0,14
2024-12-31	0,05	0,10	0,06	0,01	0,14
2024-09-30	0,05	0,10	0,06	-0,00	0,11
2024-06-30	0,04	0,09	0,05	0,07	0,16
2024-03-31	0,04	0,09	0,05	0,01	0,08
2023-12-31	0,04	0,10	0,05	0,01	0,08
2023-09-30	0,08	0,20	0,10	0,05	0,12
2023-06-30	0,10	0,20	0,10	0,05	0,12
2023-03-31	0,12	0,24	0,11	0,15	0,14
2022-12-31	0,13	0,31	0,13	0,19	0,16
2022-09-30	0,09	0,31	0,13	0,19	0,16
2022-06-30	0,09	0,23	0,12	0,23	0,19
2022-03-31	-0,05	0,23	0,11	0,18	0,22
2021-12-31	-0,05	0,21	0,10	0,17	0,21
2021-09-30	-0,05	-0,10	-0,07	0,15	0,22
2021-06-30	-0,06	-0,13	-0,06	0,10	0,15
2021-03-31	-0,08	-0,18	-0,13	0,03	0,20
2020-12-31	-0,08	-0,20	-0,14	-0,02	0,18
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,06	0,13

Gross Margins

Il margine lordo per Nabaltec AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,50.
Il margine netto per Nabaltec AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il margine di operatività per Nabaltec AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,50	0,07	0,10
2025-03-31	0,51	0,07	0,11
2024-12-31	0,51	0,07	0,11
2024-09-30	0,50	0,07	0,11
2024-06-30	0,50	0,06	0,10
2024-03-31	0,50	0,06	0,09
2023-12-31	0,50	0,06	0,09
2023-09-30	0,51	0,10	0,10
2023-06-30	0,53	0,10	0,10
2023-03-31	0,54	0,11	0,12
2022-12-31	0,54	0,13	0,08
2022-09-30	0,54	0,13	0,08
2022-06-30	0,55	0,10	0,08
2022-03-31	0,54	0,09	0,08
2021-12-31	0,54	0,09	0,07
2021-09-30	0,53	-0,06	0,12
2021-06-30	0,53	-0,08	0,11
2021-03-31	0,52	-0,11	0,08
2020-12-31	0,52	-0,12	0,06
2020-09-30	0,52	0,01	0,04