Analisi finanziaria dei titoli NKZ0 - New York Mortgage Trust, Inc. (DB) Stock

Panoramica

New York Mortgage Trust, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore dei servizi finanziari con particolare attenzione all'acquisizione, all'investimento, al finanziamento e alla gestione di beni immobiliari residenziali e legati ai mutui. La società alloca strategicamente il capitale nel suo portafoglio di investimenti, che comprende mutui ipotecari residenziali, titoli garantiti da ipoteca, mutui ipotecari commerciali e altre attività finanziarie. New York Mortgage Trust, Inc. sfrutta le proprie capacità interne di gestione patrimoniale per massimizzare i rendimenti sui propri investimenti gestendo attentamente l'esposizione al rischio. L'approccio della società è volto a creare valore attraverso opportunità di investimento che emergono in condizioni di mercato mutevoli, mantenendo una forte enfasi sulla generazione di distribuzioni stabili per i propri azionisti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per New York Mortgage Trust, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 205,40 MM.
Il reddito operativo per New York Mortgage Trust, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 43,92 MM.
Il reddito netto per New York Mortgage Trust, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 62,16 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	205,40	43,92	62,16
2025-03-31	192,56	15,92	38,03
2024-12-31	143,24	-54,57	-62,03
2024-09-30	252,54	50,19	11,27
2024-06-30	166,63	-34,10	-116,09
2024-03-31	167,60	-28,48	-127,43
2023-12-31	210,00	23,63	-48,66
2023-09-30	105,45	-84,17	-128,16
2023-06-30	49,64	-169,85	-158,92
2023-03-31	21,63	-247,06	-203,89
2022-12-31	-68,40	-360,95	-298,61
2022-09-30	-5,00	-282,94	-224,85
2022-06-30	135,48	-95,09	-57,99
2022-03-31	203,54	46,47	67,14
2021-12-31	291,81	187,38	193,20
2021-09-30	317,50	233,96	237,44
2021-06-30	352,77	283,85	287,51
2021-03-31	412,41	352,54	352,08
2020-12-31	-205,72	-260,29	-288,51
2020-09-30	-223,31	-277,20	-303,45
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,14	-1,14
2024-09-30	-0,34	-0,34
2024-06-30	-1,73	-1,74
2024-03-31	-1,86	-1,85
2023-12-31	-0,99	-0,99
2023-09-30	-1,85	-1,85
2023-06-30	-2,17	-2,17
2023-03-31	-2,63	-2,63
2022-12-31	-3,61	-3,61
2022-09-30	-2,85	-2,84
2022-06-30	-1,13	-1,11
2022-03-31	0,19	0,19
2021-12-31	1,52	1,51
2021-09-30	2,03	2,00
2021-06-30	2,60	2,59
2021-03-31	3,29	3,29
2020-12-31	-3,55	-3,56
2020-09-30	-3,99	-3,94
2020-06-30	-5,18	-5,12
2020-03-31	-7,41	-7,36

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per New York Mortgage Trust, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 93,23 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per New York Mortgage Trust, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -2.572,51 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per New York Mortgage Trust, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 2.378,25 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	93,23	-2.572,51	2.378,25
2025-03-31	53,02	-2.784,68	2.615,33
2024-12-31	14,07	-2.244,43	2.228,75
2024-09-30	-1,97	-2.057,56	2.036,09
2024-06-30	27,34	-1.981,85	1.977,20
2024-03-31	28,23	-1.530,98	1.550,48
2023-12-31	29,95	-1.219,93	1.139,68
2023-09-30	25,29	-531,06	381,29
2023-06-30	2,08	538,47	-746,79
2023-03-31	42,20	125,14	-228,35
2022-12-31	91,78	-508,77	460,07
2022-09-30	144,28	-1.042,72	947,67
2022-06-30	143,32	-1.287,31	1.295,22
2022-03-31	151,95	-681,29	612,73
2021-12-31	138,91	-132,95	27,41
2021-09-30	112,16	-203,27	-182,83
2021-06-30	146,09	137,02	-285,84
2021-03-31	115,73	480,96	-622,16
2020-12-31	110,75	2.117,88	-2.045,76
2020-09-30	85,31	2.263,45	-1.710,97
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per New York Mortgage Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il capriolo per New York Mortgage Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il roico per New York Mortgage Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il coccio per New York Mortgage Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per New York Mortgage Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,00	0,03	0,00	-0,01	0,01
2025-03-31	-0,01	0,03	-0,01	-0,00	0,00
2024-12-31	0,00	-0,04	0,00	-0,00	-0,00
2024-09-30	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00
2024-06-30	-0,02	-0,07	-0,02	0,01	0,00
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	0,00
2023-12-31	-0,02	-0,06	-0,02	-0,02	0,00
2023-09-30	-0,02	-0,07	-0,03	-0,04	0,00
2023-06-30	-0,03	-0,07	-0,03	-0,04	0,00
2023-03-31	-0,05	-0,09	-0,04	-0,01	0,01
2022-12-31	-0,05	-0,10	-0,04	0,01	0,03
2022-09-30	-0,05	-0,10	-0,04	0,01	0,03
2022-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,02
2022-03-31	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02
2021-12-31	0,04	0,08	0,04	0,01	0,03
2021-09-30	0,05	0,11	0,05	-0,06	0,02
2021-06-30	0,06	0,13	0,06	-0,00	0,03
2021-03-31	0,07	0,18	0,08	-0,01	0,03
2020-12-31	-0,01	-0,13	-0,06	0,04	0,02
2020-09-30	-0,02	-0,16	-0,07	0,14	0,02
2020-06-30	-0,02	-0,24	-0,03	0,03	0,01
2020-03-31	-0,03	-0,33	-0,04	0,03	0,00

Gross Margins

Il margine lordo per New York Mortgage Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,50.
Il margine netto per New York Mortgage Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il margine di operatività per New York Mortgage Trust, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,50	0,20	0,08
2025-03-31	0,26	-0,43	-0,38
2024-12-31	0,56	0,04	0,20
2024-09-30	0,33	-0,70	-0,20
2024-06-30	0,33	-0,74	-0,17
2024-03-31	0,48	-0,23	0,13
2023-12-31	-0,33	-1,50	-1,22
2023-09-30	-1,37	-3,21	-3,43
2023-06-30	-4,29	-3,21	-3,43
2023-03-31	3,20	-8,94	-10,78
2022-12-31	-16,77	-17,66	-20,83
2022-09-30	-16,77	-17,66	-20,83
2022-06-30	-0,33	-0,43	-0,72
2022-03-31	0,48	0,33	0,23
2021-12-31	0,81	0,65	0,65
2021-09-30	0,88	0,74	0,74
2021-06-30	0,93	0,81	0,81
2021-03-31	0,96	0,85	0,85
2020-12-31	1,06	1,39	1,26
2020-09-30	1,05	1,36	1,24
2020-06-30	1,05	1,27	1,18
2020-03-31	1,03	1,19	1,13