Analisi finanziaria dei titoli N4U - Smurfit Westrock Plc (DB) Stock

Panoramica

Smurfit Kappa Group Plc, con sede a Dublino, Irlanda, opera come attore leader nel settore degli imballaggi a base di carta, fornendo soluzioni di imballaggio e prodotti di carta innovativi. L'azienda si concentra sulla produzione, distribuzione e vendita di cartone per imballaggi, imballaggi in cartone ondulato e altri prodotti di imballaggio a base di carta, servendo principalmente settori come alimenti e bevande, beni di consumo e beni industriali. Smurfit Kappa è riconosciuta per il suo impegno verso la sostenibilità e l'utilizzo di risorse rinnovabili. I suoi progetti chiave includono spesso lo sviluppo di soluzioni di imballaggio sostenibili e il progresso delle pratiche di riciclaggio. L'azienda opera ampiamente in tutta Europa e nelle Americhe, sfruttando la sua vasta rete di impianti di produzione per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Smurfit Westrock Plc a partire dal 30 giugno 2025 è 30.806,00 MM.
Il reddito operativo per Smurfit Westrock Plc a partire dal 30 giugno 2025 è 1.955,00 MM.
Il reddito netto per Smurfit Westrock Plc a partire dal 30 giugno 2025 è 352,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	30.806,00	1.955,00	352,00
2025-03-31	25.835,00	1.656,00	512,00
2024-12-31	21.109,00	1.378,00	319,00
2024-09-30	16.432,00	1.378,00	221,00
2024-06-30	11.737,85	1.208,47	637,98
2024-03-31	11.783,00	1.287,00	735,00
2023-12-31	12.093,00	1.401,00	825,00
2023-09-30	12.854,98	1.638,11	1.012,57
2023-06-30	12.267,00	1.555,00	846,00
2023-03-31	13.280,40	1.715,39	1.003,18
2022-12-31	13.509,00	1.721,00	1.034,00
2022-09-30	14.568,56	1.756,33	1.116,51
2022-06-30	11.813,00	1.428,00	945,00
2022-03-31	10.960,00	1.247,00	812,00
2021-12-31	11.933,00	1.234,00	802,00
2021-09-30	9.556,50	1.002,50	627,50
2021-06-30	9.006,00	939,00	576,00
2021-03-31	8.768,00	924,50	560,50
2020-12-31	8.530,00	910,00	545,00
2020-09-30	8.579,50	925,00	483,00
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,83	0,82
2024-09-30	0,69	0,68
2024-06-30	2,32	2,30
2024-03-31	2,84	2,82
2023-12-31	3,20	3,17
2023-09-30	3,92	3,90
2023-06-30	3,28	3,24
2023-03-31	3,88	3,84
2022-12-31	4,01	3,96
2022-09-30	4,33	4,27
2022-06-30	3,67	3,62
2022-03-31	3,16	3,12
2021-12-31	3,12	3,08
2021-09-30	2,48	2,45
2021-06-30	2,32	2,29
2021-03-31	2,30	2,27
2020-12-31	2,28	2,26
2020-09-30	2,03	2,01
2020-06-30	1,78	1,77
2020-03-31	1,90	1,88

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Smurfit Westrock Plc a partire dal 30 giugno 2025 è 2.165,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Smurfit Westrock Plc a partire dal 30 giugno 2025 è -2.700,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Smurfit Westrock Plc a partire dal 30 giugno 2025 è -1.979,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	2.165,00	-2.700,00	-1.979,00
2025-03-31	1.676,00	-2.383,00	758,00
2024-12-31	1.483,00	-2.114,00	607,00
2024-09-30	1.313,00	-1.849,00	768,00
2024-06-30	1.334,55	-897,41	2.258,73
2024-03-31	1.338,00	-905,00	-450,00
2023-12-31	1.559,00	-931,00	-479,00
2023-09-30	1.450,73	-961,47	-433,66
2023-06-30	1.582,00	-921,00	-502,00
2023-03-31	1.459,15	-1.003,11	-282,90
2022-12-31	1.433,00	-1.020,00	-431,00
2022-09-30	1.350,86	-1.291,24	-106,16
2022-06-30	1.059,00	-1.213,00	40,00
2022-03-31	1.022,50	-1.109,00	13,00
2021-12-31	1.082,00	-1.172,00	76,00
2021-09-30	1.042,00	-754,00	-318,00
2021-06-30	1.098,00	-503,00	-622,00
2021-03-31	1.172,50	-500,50	-343,00
2020-12-31	1.247,00	-498,00	-64,00
2020-09-30	1.239,00	-540,50	-148,50
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Smurfit Westrock Plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per Smurfit Westrock Plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il roico per Smurfit Westrock Plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il coccio per Smurfit Westrock Plc a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Smurfit Westrock Plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,06	0,02	-0,00	0,05
2025-03-31	0,02	0,08	0,01	-0,00	0,04
2024-12-31	0,02	0,06	0,01	0,01	0,04
2024-09-30	0,05	0,04	0,05	0,21	0,11
2024-06-30	0,06	0,14	0,07	-0,01	0,13
2024-03-31	0,06	0,15	0,08	0,01	0,16
2023-12-31	0,08	0,20	0,11	-0,00	0,16
2023-09-30	0,07	0,17	0,09	0,01	0,17
2023-06-30	0,07	0,17	0,09	0,01	0,17
2023-03-31	0,08	0,20	0,11	0,01	0,16
2022-12-31	0,08	0,22	0,11	-0,01	0,14
2022-09-30	0,08	0,22	0,11	-0,01	0,14
2022-06-30	0,09	0,24	0,11	-0,02	0,12
2022-03-31	0,08	0,20	0,09	-0,01	0,11
2021-12-31	0,07	0,18	0,08	-0,01	0,12
2021-09-30	0,06	0,17	0,08	-0,00	0,13
2021-06-30	0,06	0,19	0,08	-0,00	0,15
2021-03-31	0,06	0,18	0,08	0,05	0,16
2020-12-31	0,05	0,18	0,08	0,10	0,17
2020-09-30	0,05	0,16	0,07	0,08	0,17
2020-06-30	0,04	0,15	0,06	0,06	0,17
2020-03-31	0,04	0,15	0,06	0,01	0,17

Gross Margins

Il margine lordo per Smurfit Westrock Plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il margine netto per Smurfit Westrock Plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il margine di operatività per Smurfit Westrock Plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,20	0,02	0,06
2025-03-31	0,20	0,02	0,07
2024-12-31	0,21	0,01	0,07
2024-09-30	0,24	0,05	0,10
2024-06-30	0,25	0,06	0,11
2024-03-31	0,34	0,07	0,12
2023-12-31	0,23	0,08	0,13
2023-09-30	0,33	0,07	0,13
2023-06-30	0,33	0,07	0,13
2023-03-31	0,23	0,08	0,13
2022-12-31	0,31	0,08	0,13
2022-09-30	0,31	0,08	0,13
2022-06-30	0,31	0,08	0,12
2022-03-31	0,31	0,07	0,11
2021-12-31	0,31	0,07	0,11
2021-09-30	0,31	0,07	0,10
2021-06-30	0,32	0,06	0,10
2021-03-31	0,33	0,06	0,11
2020-12-31	0,34	0,06	0,11
2020-09-30	0,34	0,06	0,11
2020-06-30	0,33	0,05	0,11
2020-03-31	0,33	0,05	0,11

GB:SWR	3.428,00 £
GB:SWRL
US:SW	46,91 USD
MX:SW1 N