Analisi finanziaria dei titoli M5C - McPherson's Limited (DB) Stock

Panoramica

McPherson's Limited, con sede in Australia, opera prevalentemente nel settore della salute e della bellezza, concentrandosi sullo sviluppo, sul marketing e sulla distribuzione di prodotti per la cura personale, il benessere e la bellezza. Un aspetto chiave del suo modello di business prevede non solo il branding e la distribuzione delle proprie linee, ma anche la collaborazione con marchi internazionali per facilitarne l’ingresso e l’espansione nei mercati australiano e asiatico. L’azienda ha intrapreso diverse iniziative strategiche volte a rafforzare la propria presenza sul mercato, inclusa l’acquisizione di marchi di nicchia di bellezza e benessere che si allineano con le attuali preferenze dei consumatori verso prodotti naturali e sostenibili. Questi sforzi fanno parte della strategia più ampia della McPherson volta a migliorare il proprio portafoglio e promuovere la crescita in un settore competitivo.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per McPherson's Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 138,99 MM.
Il reddito operativo per McPherson's Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -10,05 MM.
Il reddito netto per McPherson's Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -15,04 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	138,99	-10,05	-15,04
2025-03-31	138,93	-10,92	-16,76
2024-12-31	138,86	-11,79	-18,48
2024-09-30	141,76	-9,97	-17,24
2024-06-30	144,65	-8,15	-15,99
2023-12-31	119,71	0,66	-3,56
2023-09-30	137,47	3,16	-4,31
2023-06-30	155,23	5,66	-5,06
2023-03-31	213,84	9,27	-1,25
2022-12-31	217,36	9,98	2,56
2022-09-30	215,76	5,51	1,45
2022-06-30	214,16	1,03	0,33
2022-03-31	210,91	0,45	-4,12
2021-12-31	207,66	-0,14	-8,57
2021-09-30	204,21	1,45	-6,97
2021-06-30	200,77	3,05	-5,37
2021-03-31	209,63	10,55	-1,99
2020-12-31	218,49	18,06	1,39
2020-09-30	220,52	22,55	3,73
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,12	-0,12
2024-09-30	-0,12	-0,12
2024-06-30	-0,11	-0,11
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,03	-0,03
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	-0,03	-0,03
2021-12-31	-0,07	-0,07
2021-09-30	-0,06	-0,06
2021-06-30	-0,04	-0,04
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,06	0,06
2020-03-31	0,09	0,09

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per McPherson's Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 2,21 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per McPherson's Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -3,62 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per McPherson's Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -13,91 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	2,21	-3,62	-13,91
2025-03-31	4,96	5,52	-17,32
2024-12-31	7,71	14,66	-20,73
2024-09-30	10,03	15,48	-15,81
2024-06-30	12,34	16,29	-10,90
2023-12-31	19,08	-1,16	-18,89
2023-09-30	12,81	-1,50	-14,90
2023-06-30	6,55	-1,85	-10,91
2023-03-31	7,35	-2,20	-7,79
2022-12-31	8,15	-2,55	-4,68
2022-09-30	13,36	-2,40	-7,64
2022-06-30	18,57	-2,25	-10,59
2022-03-31
2021-12-31	7,73	-2,06	-6,67
2021-09-30	5,21	-16,93	11,37
2021-06-30	2,69	-31,80	29,42
2021-03-31
2020-12-31	17,60	-32,86	21,50
2020-09-30	18,47	-20,50	3,49
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per McPherson's Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,13.
Il capriolo per McPherson's Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,21.
Il roico per McPherson's Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,19.
Il coccio per McPherson's Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per McPherson's Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,13	-0,21	-0,19	0,02	0,08
2025-03-31	-0,13	-0,19	-0,19	0,02	0,08
2024-12-31	-0,08	-0,17	-0,15	0,16	0,11
2024-09-30	-0,08	-0,16	-0,15	0,16	0,11
2024-06-30	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01	0,14
2023-12-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,03	0,09
2023-09-30	-0,02	-0,04	-0,04	-0,05	0,05
2023-06-30	0,01	-0,04	-0,03	-0,04	0,04
2023-03-31	0,01	-0,01	-0,01	-0,02	0,05
2022-12-31	0,00	0,00	0,01	0,02	0,09
2022-09-30	0,00	0,01	0,01	0,02	0,09
2022-06-30	-0,04	0,00	0,00	0,04	0,12
2022-03-31	-0,04	-0,04	-0,03	-0,01	0,05
2021-12-31	-0,02	-0,07	-0,06	-0,01	0,02
2021-09-30	-0,03	-0,05	-0,05	-0,00	0,02
2021-06-30	-0,03	-0,06	-0,04	0,00	0,02
2021-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,07
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,04	0,12
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	0,01	0,13
2020-06-30	0,04	0,06	0,05	-0,03	0,17
2020-03-31	0,06	0,11	0,09	-0,03	0,18

Gross Margins

Il margine lordo per McPherson's Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,53.
Il margine netto per McPherson's Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,13.
Il margine di operatività per McPherson's Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,08.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,53	-0,13	-0,08
2025-03-31	0,53	-0,13	-0,08
2024-12-31	0,53	-0,11	-0,06
2024-09-30	0,53	-0,11	-0,06
2024-06-30	0,50	-0,02	0,03
2023-12-31	0,50	-0,02	0,03
2023-09-30	0,49	-0,02	0,04
2023-06-30	0,47	-0,02	0,04
2023-03-31	0,47	-0,01	0,04
2022-12-31	0,42	0,01	0,03
2022-09-30	0,42	0,01	0,03
2022-06-30	0,42	0,00	0,00
2022-03-31	0,42	-0,02	0,00
2021-12-31	0,44	-0,04	0,00
2021-09-30	0,44	-0,03	0,01
2021-06-30	0,44	-0,03	0,02
2021-03-31	0,44	-0,01	0,05
2020-12-31	0,45	0,01	0,08
2020-09-30	0,46	0,02	0,10
2020-06-30	0,48	0,03	0,06
2020-03-31	0,75	0,05	0,08