Analisi finanziaria dei titoli KBH

Panoramica

KB Home, con sede negli Stati Uniti, è un'azienda di spicco nel settore dell'edilizia residenziale. Fondata nel 1957 e con sede a Los Angeles, California, KB Home è specializzata nella costruzione di una varietà di nuove case, tra cui case unifamiliari personalizzate, case a schiera e condomini, rivolgendosi principalmente agli acquirenti per la prima volta, in fase di trasferimento e adulti attivi. L'azienda si distingue per il suo approccio distintivo all'edilizia residenziale, che consente un'ampia personalizzazione del cliente. In particolare, KB Home enfatizza la sostenibilità e l'uso efficiente dell'energia, con molti dei loro progetti che incorporano caratteristiche eco-compatibili, ottenendo riconoscimenti attraverso le certificazioni ENERGY STAR. Il suo focus strategico è sulla crescita nei mercati ad alto potenziale e sull’ottimizzazione dell’efficienza operativa per aumentare la redditività e il valore per gli azionisti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per KB Home a partire dal 31 maggio 2025 è 6.673,87 MM.
Il reddito operativo per KB Home a partire dal 31 maggio 2025 è 725,69 MM.
Il reddito netto per KB Home a partire dal 31 maggio 2025 è 565,37 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-05-31	6.673,87	725,69	565,37
2025-02-28	6.854,10	783,16	625,91
2024-11-30	6.930,09	817,39	655,02
2024-08-31	6.604,18	768,57	614,72
2024-05-31	6.438,58	757,27	607,32
2024-02-29	6.494,08	772,43	603,34
2023-11-30	6.410,63	769,65	590,18
2023-08-31	6.676,67	888,26	656,28
2023-05-31	6.934,56	1.036,67	761,68
2023-02-28	6.889,30	1.100,19	807,91
2022-11-30	6.903,78	1.110,59	816,67
2022-08-31	6.638,94	1.014,16	774,49
2022-05-31	6.261,15	873,11	669,26
2022-02-28	5.981,98	754,64	601,95
2021-11-30	5.724,93	711,73	564,75
2021-08-31	5.243,99	627,91	496,60
2021-05-31	4.775,90	538,80	424,92
2021-02-28	4.248,98	443,66	333,55
2020-11-30	4.183,17	384,38	296,24
2020-08-31
2020-05-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	8,70	8,45
2024-08-31	8,03	7,79
2024-05-31
2024-02-29	7,59	7,35
2023-11-30	7,25	7,03
2023-08-31	7,90	7,67
2023-05-31	9,00	8,75
2023-02-28	9,38	9,12
2022-11-30	9,35	9,09
2022-08-31	8,80	8,54
2022-05-31	7,53	7,29
2022-02-28	6,69	6,47
2021-11-30	6,22	6,01
2021-08-31	5,42	5,22
2021-05-31	4,63	4,46
2021-02-28	3,65	3,52
2020-11-30	3,26	3,13
2020-08-31	3,46	3,33
2020-05-31	3,37	3,23

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per KB Home a partire dal 31 maggio 2025 è 106,84 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per KB Home a partire dal 31 maggio 2025 è -41,55 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per KB Home a partire dal 31 maggio 2025 è -398,60 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-05-31	106,84	-41,55	-398,60
2025-02-28	-0,12	-48,19	-350,53
2024-11-30	362,72	-50,12	-440,75
2024-08-31	310,26	-51,43	-495,53
2024-05-31	563,96	-56,11	-421,06
2024-02-29	1.017,30	-53,69	-556,14
2023-11-30	1.082,70	-58,06	-627,49
2023-08-31	1.179,94	-62,43	-702,37
2023-05-31	1.106,96	-65,47	-730,62
2023-02-28	528,37	-70,86	-439,42
2022-11-30	183,42	-71,77	-73,58
2022-08-31	-81,07	-65,65	-7,37
2022-05-31	-334,04	-53,26	24,83
2022-02-28	-209,07	-44,24	-74,92
2021-11-30	-37,30	-38,08	-315,01
2021-08-31	-198,76	-34,73	-138,29
2021-05-31	137,92	-30,32	-74,58
2021-02-28	241,28	-30,45	-70,80
2020-11-30	310,68	-26,56	-56,44
2020-08-31
2020-05-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Efficacia della gestione

Il lungo per KB Home a partire da 31 maggio 2025 è 0,09.
Il capriolo per KB Home a partire da 31 maggio 2025 è 0,16.
Il roico per KB Home a partire da 31 maggio 2025 è 0,11.
Il coccio per KB Home a partire da 31 maggio 2025 è -0,07.
Il affamato per KB Home a partire da 31 maggio 2025 è -0,00.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-05-31	0,09	0,16	0,11	-0,07	-0,00
2025-02-28	0,10	0,17	0,11	-0,02	0,06
2024-11-30	0,09	0,16	0,11	-0,04	0,05
2024-08-31	0,09	0,16	0,11	0,07	0,18
2024-05-31	0,09	0,16	0,11	0,07	0,18
2024-02-29	0,09	0,16	0,11	0,07	0,20
2023-11-30	0,10	0,16	0,11	0,07	0,20
2023-08-31	0,11	0,19	0,12	0,07	0,21
2023-05-31	0,12	0,23	0,13	0,05	0,19
2023-02-28	0,13	0,26	0,14	0,00	0,09
2022-11-30	0,13	0,27	0,13	0,01	0,03
2022-08-31	0,12	0,27	0,13	-0,03	-0,01
2022-05-31	0,11	0,23	0,12	-0,06	-0,06
2022-02-28	0,10	0,22	0,12	-0,07	-0,04
2021-11-30	0,11	0,21	0,11	-0,08	-0,04
2021-08-31	0,10	0,19	0,10	-0,08	-0,04
2021-05-31	0,08	0,17	0,09	0,01	0,03
2021-02-28	0,06	0,12	0,07	0,05	0,07
2020-11-30	0,06	0,12	0,07	0,05	0,07
2020-08-31	0,06	0,14	0,07	0,12	0,17
2020-05-31	0,06	0,14	0,07	-0,02	0,10

Gross Margins

Il margine lordo per KB Home a partire da 31 maggio 2025 è 0,21.
Il margine netto per KB Home a partire da 31 maggio 2025 è 0,09.
Il margine di operatività per KB Home a partire da 31 maggio 2025 è 0,11.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-05-31	0,21	0,09	0,11
2025-02-28	0,22	0,09	0,12
2024-11-30	0,22	0,09	0,12
2024-08-31	0,22	0,09	0,12
2024-05-31	0,22	0,09	0,12
2024-02-29	0,22	0,09	0,12
2023-11-30	0,23	0,09	0,12
2023-08-31	0,24	0,10	0,13
2023-05-31	0,25	0,11	0,15
2023-02-28	0,25	0,12	0,16
2022-11-30	0,25	0,12	0,16
2022-08-31	0,24	0,12	0,15
2022-05-31	0,23	0,11	0,14
2022-02-28	0,22	0,10	0,13
2021-11-30	0,22	0,10	0,12
2021-08-31	0,22	0,09	0,12
2021-05-31	0,22	0,09	0,12
2021-02-28	0,20	0,07	0,09
2020-11-30	0,20	0,07	0,09
2020-08-31	0,20	0,07	0,09
2020-05-31	0,19	0,06	0,08

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